Útgefandi: KFF Institutional Investor Fund
Kt. 460606-2330
Borgartúni 19
105 Reykjavík
Skráningardagur:
27. desember 2007
Auðkenni:
KFF44
ISIN-númer:
IS0000016525
Orderbook ID:
51511
Tegund bréfs:
Verðtryggð skuldabréf með 3,75% ársvöxtum.
Markaður:
OMX ICE DP Fixed Income
Heildarheimild:
Ótakmörkuð
Útgefið nú:
2.300.000.000 kr.
Nafnverðseiningar:
115.000.000 kr.
Útgáfudagur:
9. janúar 2007
Fyrsti gjalddagi afborgana:
20. desember 2024
Fjöldi afborgana:
40
Lokadagur:
20. júní 2044
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
20. júní 2024
Fyrsti gjalddagi vaxta:
20. desember 2024
Fjöldi vaxtagreiðslna:
40
Nafnvextir:
3,75% ársvextir
Verðtrygging:
Já.
Nafn vísitölu:
Vísitala neysluverðs
Grunngildi vísitölu:
266,20
Verð með eða án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Dirty price.
Dagaregla:
30/360
Innkallanlegt:
Já, sbr. liður 5.b skuldabréfanna er útgefanda heimilt að innkalla bréfin eftir
20. júní 2024 að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
Innleysanlegt:
Nei.
Breytanlegt:
Nei.
Viðskiptavakt:
Nei.
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Nei.
Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands.
Rafbréf:
Nei.
Umsjónaraðili skráningar:
Kaupþing banki hf.
