Fastställd utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30

+--------------+------+---------+-------------+---------------+
|              |      |Utdelning|             |               |
|Fond          |Valuta|per andel|Antal andelar|Total utdelning|
+--------------+------+---------+-------------+---------------+
|XACT OMXS30   |SEK   |     5,60|   63 750 000|    357 000 000|
+--------------+------+---------+-------------+---------------+
|XACT OMXSB    |SEK   |    13,90|    7 725 000|    107 377 500|
+--------------+------+---------+-------------+---------------+
|XACT Norden 30|EUR   |     0,24|   51 950 000|     12 468 000|
+--------------+------+---------+-------------+---------------+

De som är registrerade fondandelsägare på avstämningsdagen erhåller utdelning.
Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste
fondandelarna avyttras senast den 8 juni 2011.

Schema för utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Norden 30 är följande:


Juni
7  Information om fastställd utdelning

8  Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning

9  Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning

13 Avstämningsdag

16 Utbetalningsdag för XACT OMXS30 och XACT OMXSB

20 Utbetalningsdag för XACT Norden 30


Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 8
juni till och med den
13 juni.

För ytterligare information hänvisas till XACT Fonder AB, tel: 08 701 40 00

[HUG#1521869]