· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) minskade med 5,3 procent till 196 kronor per aktie · Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) sjönk med 5,2 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 29 FEBRUARI 2016 Antal Marknads-värde, Kr/akt Andel, ie % Mkr[3] (http://co nnect.ne.cisio n.com#_ftn3) Noterade värdepapper Bilia 5 130 350 854 38 19,2 Fabege 5 500 000 730 32 16,4 Oriflame 2 802 990 367 16 8,2 SEB 4 100 000 345 15 7,8 Svolder 2 353 912 262 12 5,9 MQ Holding 6 057 170 257 11 5,8 TeliaSonera 4 500 000 178 8 4,0 Scandi Standard 3 054 019 173 8 3,9 Bulten 2 263 535 160 7 3,6 Övriga noterade 728 32 16,4 värdepapper Summa noterade 4 053 178 91,2 värdepapper Onoterade värdepapper Acne Studios 215 9 4,8 Övriga onoterade 42 2 1,0 värdepapper Summa 258 11 5,8 onoterade värdepapper Övriga tillgångar och 133 6 3,0 skulder, netto[4] (http://connec t.ne.cision.com# _ftn4) Totalt 4 444 196 100,0 Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 29 februari 2016 var 219,00 kronor. KALENDER Delårsrapport, 13 april 2016, klockan 08.00 januari – mars 2016 Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Delårsrapport, 8 juli 2016, klockan 08.00 januari – juni 2016 Delårsrapport, 11 oktober 2016, klockan 08.00 januari – september 2016 Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund. Stockholm den 3 mars 2016 Gustav Lindner Verkställande direktör Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll. [2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index. [3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 144 Mkr.
Öresunds substansvärde 1 januari – 29 februari 2016
| Source: Investment AB Öresund