Reitirnir "Útgáfudagur", "Fyrsti vaxtadagur" og ""Dags. grunnvísitölugildis" voru rangir í fyrri tilkynningu. Rétt dagsetning er 20.12.2017. Þar sem reiturinn "Dags. grunnvísitölugildis" var rangur var reiturinn "Grunngildi vísitölu" einnig rangur. Rétt grunngildi vísitölu er 446,2567.
Reitirnir "Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild" og "Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina" voru einnig rangir. Rétt gildi er 48.
Neðangreind tafla hefur verið uppfærð með réttum upplýsingum.
| Upplýsingar um útgefanda: | ||
| 1 | Nafn: | GAMMA:Méllon |
| 2 | Kennitala: | 490115-9940 |
| 3 | LEI: | 254900JHMWV1SUJH3147 |
| Upplýsingar um útgáfu | ||
| 4 | Auðkenni útgáfu: | MELLON151229 |
| 5 | ISIN: | IS0000029478 |
| 6 | CFI númer: | D-B-V-U-G-R |
| 7 | FISN númer: | GAMMAMELLON/VAR BD 20291229 |
| 8 | Skuldabréf/víxill: | Skuldabréf |
| 9 | Heildarnafnverð útgáfu: | ISK 400.000.000 |
| 10 | Útgefið nafnverð nú: | ISK 400.000.000 |
| 11 | Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: | ISK 1 |
| Afborganir - Greiðsluflæði | ||
| 12 | Tegund afborgana: | Jafngreiðslubréf |
| 13 | Tegund afborgana, ef annað: | N/A |
| 14 | Gjaldmiðill: | ISK |
| 15 | Gjaldmiðill ef annað: | N/A |
| 16 | Útgáfudagur: | 20.12.2017 |
| 17 | Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 15.3.2018 |
| 18 | Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: | 48 |
| 19 | Fjöldi gjalddaga á ári: | 4 |
| 20 | Lokagjalddagi höfuðstóls: | 15.12.2029 |
| 21 | Vaxtaprósenta: | Skuldabréfaflokkurinn HFF150434 að viðbættu 2,25% álagi |
| 22 | Vaxtaruna, breytilegir vextir: | Annað |
| 23 | Vaxtaruna, ef annað: | HFF150434 |
| 24 | Álagsprósenta á vaxtarunu: | 2,25% |
| 25 | Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
| 26 | Reikniregla ef annað: | N/A |
| 27 | Dagaregla: | 30E/360 |
| 28 | Dagaregla ef annað: | N/A |
| 29 | Fyrsti vaxtadagur: | 20.12.2017 |
| 30 | Fyrsti vaxtagjalddagi: | 15.3.2018 |
| 31 | Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | 4 |
| 32 | Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: | 48 |
| 33 | Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | N/A |
| 34 | Verð með/án áfallinna vaxta: | Án áfallinna vaxta |
| 35 | Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: | Nei |
| Vísitölur | ||
| 36 | Vísitölutrygging: | Já |
| 37 | Nafn vísitölu: | Vísitala neysluverðs til verðtryggingar |
| 38 | Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | Dagvísitala |
| 39 | Dag/mánaðarvísitala ef annað: | Á ekki við |
| 40 | Grunngildi vísitölu: | 446,2567 |
| 41 | Dags. grunnvísitölugildis: | 20.12.2017 |
| Aðrar upplýsingar | ||
| 42 | Innkallanlegt: | Já |
| 43 | Innleysanlegt: | Nei |
| 44 | Breytanlegt: | Nei |
| 45 | Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | N/A |
| 46 | Aðrar upplýsingar: | Sjá upplýsingar um innköllun í útgáfulýsingu. |
| Taka til viðskipta | ||
| 47 | Rafrænt skráð | Já |
| 48 | Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð |
| 49 | Dags. sótt um töku til viðskipta | 14.6.2018 |
| 50 | Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt | 14.6.2018 |
| 51 | Dags. töku til viðskipta | 19.6.2018 |
| 52 | Orderbook ID | 156569 |
| 53 | Undirflokkur | Corporate Bonds |
| 54 | Markaður | FN ICE Fixed Income |
| 55 | Veltulisti | First North ICE Fixed Income |
| 56 | Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) | Nei |
| 57 | Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) | Nei |
| 58 | MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) | BOND - Bonds |
| 59 | Tegund skuldabréfs | CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf |