Viking Line Abp VERKSAMHETSÖVERSIKT 25.4.2019, kl. 09.00
Verksamhetsöversikt för perioden januari – mars 2019
Januari–mars 2019 (jämfört med januari–mars 2018)
- Omsättningen uppgick till 95,8 Meur (100,3 Meur).
- Övriga rörelseintäkter var 0,1 Meur (0,1 Meur).
- Rörelseresultatet uppgick till -14,2 Meur (-13,5 Meur).
- Finansnettot blev -1,2 Meur (-2,6 Meur).
- Resultat före skatter uppgick till -15,4 Meur (-16,1 Meur).
- Resultatet efter skatter var -12,3 Meur (-12,9 Meur).
- Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018.
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018. Prognosen påverkas dock i detta skede av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer.
VD Jan Hanses' kommenterar:
"Verksamhetsårets första kvartal utföll i nivå med föregående år. Dock påverkades kvartalets resultat negativt av det faktum att påsktrafiken inföll i sin helhet i april 2019.
Under kvartalet har ett antal strategiska initiativ initierats med syfte att höja införtjäningen. De första resultaten har kunnat avläsas i mars och trenden har fortsatt i inledningen av april. Utvecklingen är positiv och jag ser med tillförsikt fram emot högsäsongen då vårt resultat i huvudsak genereras. Glädjande är även att våra kundtillfredsställelsevärden under kvartalet har ökat i jämförelse med föregående år."
Omsättning och resultat
De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 83,0 Meur (88,2 Meur), medan fraktintäkterna var 12,3 Meur (11,5 Meur). Försäljningsbidraget var 70,1 Meur (72,4 Meur).
Driftskostnaderna minskade med 2,4 % till 78,1 Meur (80,0 Meur). Bunkerkostnaderna minskade med 4,5 % till 11,4 Meur (11,9 Meur). Den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat.
Trafik och marknad
Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Fartygen trafikerade samma linjer som under 2018.
Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 1 120 368 (1 215 378). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 31,3 % (32,0 %).
Viking Lines fraktvolymer uppgick till 34 982 fraktenheter (32 159). Koncernens fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 19,9 % (18,4 %). Antalet transporterade personbilar uppgick till 109 790 (114 387).
Investeringar och finansiering
Koncernens investeringar uppgick till 23,2 Meur (4,8 Meur), varav 20,7 Meur (0,8 Meur) avser aktivering av kostnader för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 24,2 % av omsättningen (4,8 %).
Den 31 mars 2019 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 116,0 Meur (119,6 Meur). Soliditeten var 46,8 % jämfört med 45,2 % föregående år.
Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av mars till 36,2 Meur (43,4 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 31 mars 2019 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till -14,5 Meur (-12,3 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -23,2 Meur (-4,8 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till 12,0 Meur (-7,5 Meur).
Rapportering
Denna verksamhetsöversikt är inte en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.
IFRS 16 Leasing tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Koncernen har tidigare redovisat samtliga leasingavtal som operationella. Från och med den 1 januari 2019 redovisar koncernen en leasingskuld värderad till nuvärdet av återstående leasingavgifter, diskonterade till leasingavtalets implicita ränta eller koncernens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen. Samtidigt redovisas en nyttjanderätt till ett belopp som motsvarar leasingskulden. Jämförelsesiffrorna räknas inte om. Nedanstående tabell illustrerar effekten av tillämpningen av IFRS 16 på koncernens ingående balans.
| Effekt av | |||
| KONCERNENS BALANSRÄKNING (MEUR) | 31.12.2018 | IFRS 16 | 1.1.2019 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Långfristiga tillgångar | 358,0 | 7,2 | 365,2 |
| Kortfristiga tillgångar | 109,2 | 109,2 | |
| TILLGÅNGAR TOTALT | 467,2 | 7,2 | 474,4 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | 230,7 | 230,7 | |
| Långfristiga skulder | 141,0 | 5,3 | 146,3 |
| Kortfristiga skulder | 95,5 | 1,9 | 97,4 |
| Skulder totalt | 236,5 | 7,2 | 243,7 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT | 467,2 | 7,2 | 474,4 |
Tillämpningen av IFRS 16 innebär en större balansomslutning i koncernen och en omfördelning av posterna i koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys. Även nyckeltalen påverkas. Inverkan på koncernens resultat bedöms inte vara väsentlig. Under det första kvartalet 2019 innebar tillämpningen av IFRS 16 en resultateffekt om -0,02 Meur.
I koncernens noter till bokslutet 2018 finns en mer utförlig redogörelse av tillämpningen av IFRS 16.
I övrigt är verksamhetsöversikten upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet. Verksamhetsöversikten är inte reviderad.
Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR uppstå.
Organisation och personal
Medelantalet anställda i koncernen var 2 502 (2 534), varav i moderbolaget 1 882 (1 892). Landpersonalens antal var 591 (622) och sjöpersonalens 1 911 (1 912).
Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 224 (229) personer anställda av ett bemanningsföretag.
Utsikter för hela verksamhetsåret 2019
Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Resultatet för kvartal tre har en avgörande betydelse för årsresultatet. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara i nivå med eller bättre än rörelseresultatet för 2018. Prognosen påverkas dock i detta skede av ovan nämnda osäkerhetsfaktorer.
| Koncernens resultaträkning | |||
| 2019 | 2018 | 2018 | |
| MEUR | 1.1–31.3 | 1.1–31.3 | 1.1–31.12 |
| OMSÄTTNING | 95,8 | 100,3 | 497,8 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Kostnader | |||
| Varor och tjänster | 25,7 | 27,9 | 135,8 |
| Kostnader för löner och anställningsförmåner | 28,2 | 28,5 | 117,3 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | 6,3 | 6,0 | 23,8 |
| Övriga rörelsekostnader | 49,9 | 51,5 | 211,8 |
| 110,1 | 113,9 | 488,8 | |
| RÖRELSERESULTAT | -14,2 | -13,5 | 9,3 |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Finansiella kostnader | -1,2 | -2,6 | -5,2 |
| RESULTAT FÖRE SKATTER | -15,4 | -16,1 | 6,5 |
| Inkomstskatter | 3,1 | 3,2 | -1,0 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -12,3 | -12,9 | 5,5 |
| Resultat hänförligt till: | |||
| Moderbolagets ägare | -12,3 | -12,9 | 5,5 |
| Resultat per aktie före och efter utspädning, euro | -1,14 | -1,20 | 0,51 |
| Koncernens rapport över totalresultat | |||
| 2019 | 2018 | 2018 | |
| MEUR | 1.1–31.3 | 1.1–31.3 | 1.1–31.12 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -12,3 | -12,9 | 5,5 |
| Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen | |||
| Omräkningsdifferenser | -0,3 | -0,8 | -0,8 |
| Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen | |||
| Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar | |||
| värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat | - | - | 4,1 |
| Övrigt totalresultat | -0,3 | -0,8 | 3,3 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT | -12,6 | -13,7 | 8,8 |
| Totalresultat hänförligt till: | |||
| Moderbolagets ägare | -12,6 | -13,7 | 8,8 |
| Koncernens balansräkning | |||
| MEUR | 31.3.2019 | 31.3.2018 | 31.12.2018 |
| TILLGÅNGAR | |||
| Långfristiga tillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 3,2 | 2,7 | 3,2 |
| Markområden | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Byggnader och konstruktioner | 7,6 | 8,4 | 7,7 |
| Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| Fartyg | 277,9 | 290,9 | 281,2 |
| Maskiner och inventarier | 4,7 | 5,1 | 4,9 |
| Nyttjanderätter | 6,7 | - | - |
| Förskottsbetalningar | 46,6 | 22,4 | 25,9 |
| Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde | |||
| via övrigt totalresultat | 32,0 | 27,9 | 32,0 |
| Långfristiga tillgångar totalt | 381,5 | 360,6 | 358,0 |
| Kortfristiga tillgångar | |||
| Varulager | 17,4 | 17,4 | 16,3 |
| Inkomstskattefordringar | 3,2 | 3,8 | 0,4 |
| Kundfordringar och övriga fordringar | 40,1 | 40,4 | 30,7 |
| Likvida medel | 36,2 | 43,4 | 61,8 |
| Kortfristiga tillgångar totalt | 96,8 | 104,9 | 109,2 |
| TILLGÅNGAR TOTALT | 478,4 | 465,5 | 467,2 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Fonder | 5,8 | 1,7 | 5,8 |
| Omräkningsdifferenser | -2,4 | -2,3 | -2,3 |
| Balanserade vinstmedel | 212,9 | 209,1 | 225,3 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare | 218,1 | 210,3 | 230,7 |
| Eget kapital totalt | 218,1 | 210,3 | 230,7 |
| Långfristiga skulder | |||
| Uppskjutna skatteskulder | 37,5 | 37,0 | 37,5 |
| Räntebärande skulder | 116,0 | 119,6 | 103,5 |
| Leasingskulder | 4,8 | - | - |
| Långfristiga skulder totalt | 158,3 | 156,6 | 141,0 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Räntebärande skulder | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Leasingskulder | 1,9 | - | - |
| Inkomstskatteskulder | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Leverantörsskulder och övriga skulder | 76,5 | 75,1 | 71,6 |
| Kortfristiga skulder totalt | 102,0 | 98,6 | 95,5 |
| Skulder totalt | 260,3 | 255,2 | 236,5 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT | 478,4 | 465,5 | 467,2 |
| Eget kapital per aktie, euro | 20,19 | 19,47 | 21,36 |
Koncernens halvårsrapport för räkenskapsåret 2019 publiceras den 20 augusti 2019.
Mariehamn den 24 april 2019
VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Verkställande direktör
jan.hanses@vikingline.com +358-(0)18-27 000
Bilaga
