Fejlindberetning af indre værdi samt emission- og indløsningspris i afdeling Emerging Markets KL (DK0015945166) under Investeringsforeningen C WorldWide
Tirsdag den 30.5.2023 i tidsrummet 9:42 til 14:19 har der været indberettet forkert indre værdi samt forkerte emission- og indløsningspris på afdeling Emerging Markets KL. Den forkerte indre værdi var 279,8718, mens den burde have været 284,6016. Indre værdi har således været oplyst 4,73 kurspoint for lavt svarende til ca. 1,69% målt i forhold til den indre værdi.
Emissions- og indløsningspriser har i samme periode ligeledes været forkert udregnet ud fra indre værdi med en fejl på 1,69%
Eventuelle henvendelser bedes rettet til undertegnede.
Henrik Brandt
C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg
