RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 6/2007 8.1.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat Sparinvest Sicav:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 10.1.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: Sparinvest European Value R Rahaston tunnus: SPAREUVAR Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0264920413 Vähimmäissijoitus: Ei ole Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 2 % Hallinnointi (p.a.): 1,5 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Sparinvest Global Small Cap Value R Rahaston tunnus: SPARGSCVAR Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0264925131 Vähimmäissijoitus: Ei ole Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 2 % Hallinnointi (p.a.): 1,85 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Sparinvest Global Value R Rahaston tunnus: SPARGLVAR Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0138501191 Vähimmäissijoitus: Ei ole Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 1,5 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Sparinvest High Yield Value Bonds R Rahaston tunnus: SPARHYVABR Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0232765429 Vähimmäissijoitus: Ei ole Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 1,25 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Sparinvest Investment Grade Value Bonds R Rahaston tunnus: SPARIGVABR Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0264925727 Vähimmäissijoitus: Ei ole Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 2 % Hallinnointi (p.a.): 0,8 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: Sparinvest Long Danish Bonds R Rahaston tunnus: SPARLDANBR Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0274988251 Vähimmäissijoitus: Ei ole Palkkiot: Merkintä: 2 % Lunastus: 1 % Hallinnointi (p.a.): 1 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
| Source: Helsinki Stock Exchange