AS Tallinna Vesi MAJANDUSTULEMUSED 31.01.2007
4. KVARTALI JA 2006. AASTA ESIALGSED MAJANDUSTULEMUSED
TEGEVUSARUANNE
Kokkuvõte
Vee- ja reoveeteenuste müügi kasv, kulude vähenemine seoses 2005. aastal aset
leidnud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja laenu restruktureerimisega ning
varade uuendamine, võimaldas ettevõttel suurendada kasumlikkust eelneva aastaga
võrreldes. 2006. aasta ärikasum oli 21,6 miljonit eurot, mis on 3,5 miljonit
eurot ehk 19,6% enam kui 2005. aastal. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
kasvas 2006. aastal müük teeninduspiirkonna eraklientidele 9,7% ning
juriidilistele klientidele 10%. Müük väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 59,3%
enam kui eelmisel aastal. Toodete ja teenuste kvaliteedi jätkuvaks
parendamiseks, keskkonnahoidlikkuse suurendamiseks ning kasvanud nõudluse
rahuldamiseks investeeris Ettevõte 2006. aasta jooksul 15,8 miljonit eurot,
mis on suurim investeering Ettevõtte ajaloos ning 10% enam kui eelmisel aastal.
Peamised majandusnäitajad
miljonites eurodes 4. kv 4. kv Muutus 12 kuud 12 kuud Muutus
2006 2005 2006 2005
Müügitulu 13,3 9,7 37,2% 44,3 37,8 17,1%
Põhitegevuse tulud 9,5 9,0 6,1% 37,7 35,1 7,1%
Põhitegevusega seotud muud 3,7 0,7 434,3% 6,6 2,7 147,1%
tulud
Brutokasum 6,0 5,6 7,3% 24,0 22,5 6,8%
Brutokasumi marginaal % 45,1% 57,6% -21,8% 54,2% 59,4% -8,8%
Ärikasum 4,8 4,7 1,1% 21,6 18,1 19,6%
Ärikasumi marginaal % 35,9% 48,7% -26,3% 48,7% 47,7% 2,1%
Kasum enne tulumaksustamist 4,0 2,7 49,8% 18,9 13,4 40,6%
Maksustamiseelse kasumi 30,4% 27,9% 9,2% 42,5% 35,4% 20,1%
marginaal %
Puhaskasum 4,0 2,7 49,8% 15,9 11,1 42,3%
Vara puhasrentaablus % 2,6% 1,8% 43,8% 10,0% 7,3% 36,6%
Kohustuste osatähtsus 53,4% 55,3% -3,5% 53,4% 55,3% -3,5%
koguvarast
Omakapitali puhasrentaablus 5,5% 4,0% 38,0% 21,5% 16,4% 31,0%
%
Lühiajaliste kohustuste 2,2 1,9 11,4% 2,2 1,9 11,4%
kattekordaja
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus - puhaskasum / omakapital kokku
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja - käibevara / lühiajalised kohustused
Kasumiaruanne
2006. majandusaasta
Müügitulud
2006. aastal kasvas Ettevõtte tulu põhitegevusest 37,7 miljoni euroni, mis on
7,1%-line kasv võrreldes eelmise aastaga. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid 10,8%, mis on kooskõlas ootustega
ning tuleneb peamiselt 9,6%-lisest vee-ja reoveeteenuste tariifide kasvust nii
Ettevõtte era- kui juriidilistele klientidele.
Müük eraklientidele kasvas 9,7% võrra 18,5 miljoni euroni. Müük juriidilistele
klientidele teeninduspiirkonnas kasvas seoses tariifitõusu ning mahtude kasvuga
10% võrra 15,8 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele väljaspool
teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee
puhastamise teenus) ulatus 1,9 miljoni kuupmeetrini ehk 0,9 miljoni euroni, st
66%-list kasvu võrreldes 2005. aastaga. See kasv kajastab ettevõtte edukust oma
strateegia rakendamisel, liites jätkuvalt uusi kliente ja omavalitsusi.
Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sadeveetorustiku
ehitus) kasvasid seoses era- ja juriidilistest isikutest üksikliitujatelt saadud
tulude suurenemisega 3,9 miljoni euro võrra 6,6 miljoni euroni.
Brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2006. aastal 14,1
miljonit eurot, so 1,2 miljonit eurot ehk 9,2% enam kui 2005. aastal. Võrreldes
eelmise aastaga suurenesid kemikaalikulud 0,5 miljoni euro, keskkonnatasud 0,4
miljoni euro ning muud müüdud toodete ja teenuste kulud 0,2 miljoni euro võrra.
Kemikaalikulude kasvu põhjuseks esimesel poolaastal oli suurenenud metanooli
kasutamine eesmärgiga alandada Balti merre suunatud heitvees lämmastiku
konsentratsiooni. Koostöös Keskkonnaministeeriumiga kavatses Ettevõte saavutada
selle keskkonna jaoks olulise eesmärgi 30. juuniks 2006. Vastavalt tehtud
mõõtmistele on Ettevõte selle eesmärgi saavutanud ning Ettevõte on saanud
heakskiidu Harju maakonnalt ning Keskkonnateenistuselt. Lõplik aruanne on hetkel
heakskiidu saamiseks Keskkonnaministeeriumis. Ettevõte loodab heakskiidu saada
2007. aasta 1. kvartalis ning siis saab vabastada 0,9 miljoni euro suuruse
provisjoni saastetasu eest, mis tulnuks tasuda projekti ebaõnnestumise puhul.
Keskkonnaeesmärkide saavutamiseks jätkas Ettevõte aasta teises pooles
kemikaalidesse investeerimist esimese poolaastaga sarnanses mahus. On võimalik,
et kemikaalide kulu võib tulevikus suureneda, sest pidev lämmastiku
konsentratsiooni eesmärgi järgimine eeldab 2006. aastaga sarnaste
kemikaalikoguste kasutamist ning seda kasvavate hindade tingimustes.
Keskkonnatasud kasvasid seoses puhastatud ning merre suunatud heitvee
tariifimäärade 100%-lise kasvuga. Tariifid kehtestati Riigikogu poolt
Keskkonnatasude seadusega perioodiks 2006 kuni 2009.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid seoses 2006. aasta 1. kvartalis
vähenenud tööjõukulude kapitaliseerimisega, mis tulenes investeeringuteprogrammi
ajastatusest. 2. ja 3. kvartalis oli muude kulude kasv nullilähedane, kuid 2006.
aasta 4. kvartalis põhjustas kasvu tööjõukulude suurenemisest tingitud
allhanketeenutse lepinguliste hindade kasv.
2006. aastal oli ettevõtte kasum muust äritegevusest, mis sisaldab vee, reovee
ning sadevee liitumiste ehitamise kasumit, 0,4 miljonit eurot, mis on 0,2
miljoni euro võrra enam võrreldes 2005. aastaga. Kasv tulenes suurenenud
liitumiste arvust.
Ettevõtte brutokasum oli 2006. aastal 24 miljonit eurot, mis on 1,5 miljoni euro
ehk 6,8% võrra suurem kui 2005. aastal.
Ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2006. aastal võrreldes 2005. aastaga 0,2 miljoni euro
võrra. Peaaegu kogu see kasv tulenes täiendavast kulumist, mis on seotud uue
kliendiinfosüsteemi KLIF tööle rakendamisega.
2006. aastal olid üldhalduskulud 3,3 miljonit eurot, so 0,8 miljonit eurot vähem
kui 2005. aastal. 2005. aasta üldhalduskulud olid kõrged seoses 1,1 miljoni euro
suuruse ühekordse aktsiate avaliku pakkumise (IPO) kuluga. Peale selle
erakorralise kulu eemaldamist on kasv võrreldes 2005. aastaga 0,3 miljonit
eurot. See kasv tuleneb kahe kulugrupi muutustest: esiteks, palgakulud
suurenesid 0,1 miljoni euro võrra (14%) seoses võtmetöötajate hoidmise
vajadusega; teiseks, muud üldhalduskulud suurenesid 0,1 miljoni euro võrra
põhjustel, mida on lähemalt kirjeldatud 4. kvartali kommentaaris.
Tööjõukulud olid 2006. aastal 4,3 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot
vähem kui 2005. aastal. Samas sisaldab 2005. aasta summa töötajatele makstud IPO
boonuseid summas 0,4 miljonit eurot. Peale selle summa eemaldamist on
tööjõukulude kasv võrreldes eelmise aastaga 0,2 miljonit eurot ehk 4,2%.
Ettevõtte kesmine töötajate arv kahanes 2006. aastal 15 inimese võrra 322ni.
Muud ärikulud olid 2006. aastal 1,5 miljonit eurot. See sisaldab Paljasaare
maamüügi lõpetamisega seotud kasumeid summas 1,5 miljonit eurot.
Ettevõtte ärikasum oli 2006. aastal 21,6 miljonit eurot, võrreldes 2005. aastal
saavutatud ärikasumiga 18,1 miljonit eurot. Ärikasumi marginaal kasvas 47,7%-lt
48,7%-ni.
Finantskulud
Ettevõtte finantskulud olid 2006. aastal 2,7 miljonit eurot, mis on 1,9 miljoni
eurot vähem kui 2005. aastal. 2005. aasta novembris läbi viidud laenude
restruktureerimine suurendas Ettevõtte jooksva aasta finantskulusid 1,2 miljoni
euro võrra st ülejäänud sääst tuleneb laenulepingu tingimustes tehtud
muudatustest, mis alandasid intressimäära ning finantstulude suurenemisest.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2006. aastal 18,8 miljonit eurot, so 5,4
miljonit eurot enam kui 2005. aastal.
4. kvartal 2006
Müügitulud
2006. aasta 4. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu võrreldes eelmise aastaga
37,2% võrra 13,3 miljoni euroni. Ettevõtte tulu põhitegevusest oli 9,5 miljonit
eurot.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest olid 8,9 miljonit eurot, st 9,3%-list kasvu
võrreldes 2005. aasta 4. kvartaliga. Kasv tulenes 1. jaanuaril 2006. aasta aset
leidnud tariifitõusust ning väljapoole teeninduspiirkonda osutatud teenuste mahu
kasvust. Sektorite lõikes kasvas müük eraklientidele 8,9% võrra 4,7 miljoni
euroni, müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas kasvas 8% võrra 3,9
miljoni euroni ning müük väljapoole teeninduspiirkonda kasvas 46% võrra 0,3
miljoni euroni.
2006. aasta 4. kvartalis vähenesid tulud sademetevee kogumise süsteemide
käigushoidmisest ja hooldusest 35,5% so 0,5 miljoni euroni võrreldes 2005. aasta
sama perioodiga. See langus kajastab Ettevõtte ja Tallinna linna vahelise
lepingu tingimusi, mis on 2006. aastal kokkuleppeline summa ning kindlustab
ettevõttele teenuse osutamise tulu kuni 2015. aastani.
Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sadeveetorustiku
ehitus) kasvasid 2005. aasta 4. kvartaliga võrreldes 400% võrra 3,7 miljoni
euroni seoses üksikliitujatelt saadud tulude kasvuga. See tulenes peamiselt
ühest olulisest liitumislepingust, mille maksumus oli ligi 1,9 miljonit eurot,
aga seda toetas ka suurenenud liitujate arv.
Brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2006. aasta 4.
kvartalis 3,7 miljonit eurot, so 0,3 miljonit eurot ehk 8,9% enam kui 2005.
aasta samal perioodil. See kasv oli tingitud peamiselt suurenenud
kemikaalikuludest, keskonnatasudest ning muudest müüdud toodete ja teenuste
kuludest.
2006. aasta 4. kvartalis suurenesid kemikaalikulud 0,1 miljoni euro ehk 35,5%
võrra 0,4 miljoni euroni. Nagu eelnevatel perioodidel märgitud, tulenes see
suurenenud kemikaali kasutusest, mis olid vajalikud Keskkonnaministeeriumi poolt
seatud eesmärgi saavutamiseks. 2006. aaata 4. kvartalis jätkas Ettevõte antud
keskkonnaeesmärkide täitmist Balti merre suunatavas heitvees lämmasiku
konsentratsiooni vähendamiseks ning selle tulemusena on kemikaalikulud
võrreldavad aasta esimeses perioodis tehtud kulutustega.
Keskkonnatasud suurenesid 0,1 miljoni euro võrra ehk 66% ning seda 2006. aasta
analüüsis märgitud tariifi kasvu tõttu.
Muud müüdud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,1 miljoni euro võrra ehk
23% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See tulenes peamiselt
allahanketööde (turvateenus, transporditeenus) hindade kasvust, mis tulenes
omakorda tööjõukulude kasvust Tallinnas.
Eelneva tulemusena oli ettevõtte brutokasum 2006. aasta 4. kvartalis 5 miljonit
eurot, mis on 0,4 miljoni eurot ehk 7,3% võrra suurem kui 5,6 miljoni euro
suurune brutokasum 2005. aasta 4. kvartalis.
Ärikasumi marginaal
Turustuskulud kasvasid 2006. aasta 4. kvartalis võrreldes 2005. aasta sama
perioodiga 0,1 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. See kasv tulenes
palgakulude, kulumi ning muude turustuskulude kasvust. Need kasvud tulenesid
peamiselt täiendava tööjõu palkamisest liitumiste haldamiseks, täiendavast
kulumist, mis on seotud uue kliendiinfosüsteemi tööle rakendamisega, ning
üldisest posti ja muude üldkulude kasvust.
Üldhalduskulud kasvasid 2006. aasta 4. kvartalis 0,2 miljoni euroni so 0,1
miljoni euro võrra. See tulenes peamiselt kulumi ning muude üldhalduskulude
suurenemisest. Kulumi suurenemine on seotud ühekordse väiksemate põhivarade
ümberhindlusega. Muud üldhalduskulud on kõrgemad seoses madalama palgakulude
kapitaliseerimisega, mis tuleneb klienditeeninduse infosüsteemi 1. järgu
lõpetamisest.
Eelnevates kuludes sisalduvad tõõjõukulud. Need ulatusid 2006. aasta 4.
kvartalis 1,2 miljoni euroni, mis on 1% enam kui 2005. aasta samal perioodil.
Muud ärikulud olid 2006. aasta 4. kvartalis 0,1 miljonit eurot võrreldes 0,01
miljoni euroga 2005. aasta 4. kvartalis.
Eelneva tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2006. aasta 4. kvartalis 4,8 miljonit
eurot, so 0,05 miljonit eurot enam kui 4,7 miljoni euro suurune ärikasum 2005.
aasta 4. kvartalis.
Finantskulud
Ettevõtte finantskulud olid 2006. aasta 4. kvartalis 0,7 miljonit eurot, mis on
1,3 miljoni euro võrra madalam kui 2005. aasta 4. kvartalis. Ettevõtte
pikaajalise laenu restruktureerimine 2005. aasta novembris suurendas 2005. aasta
4. kvartali finantskulusid 1,2 miljoni euro võrra. Seega on täiendav sääst 2
miljonit eurot saavutatud tänu laenulepingu tingimuste paranemisele peale
restruktureerimist.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2006. aasta 4. kvartalis 4 miljonit eurot,
so 49,8% või 1,3 miljonit eurot enam kui 2,7 miljoni eurone maksustamiseelne
kasum 2005. aasta 4. kvartalis.
Bilanss
Ettevõtte koguvara oli 2006. aasta 31. detsembri seisuga 158 miljonit eurot, mis
on 6,3 miljonit eurot enam võrreldes 2005. aasta 31.detsembriga. Käibevara
kasvas 3 miljoni euro võrra, mis tuleneb peamiselt rahasaldo suurenemisest ning
ostjatelt laekumata arvete kasvust seoses suurenenud vee- ja reoveeteenuste
müügiga.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara koos lõpetamata ehitusega oli 2006. aasta
31. detsembri seisuga 136,7 miljonit eurot, kasvades aasta kaheteist kuuga 3,3
miljoni euro võrra. Aasta kaheteist kuuga investeeris Ettevõte 15,8 miljonit
eurot järgmistesse valdkondadesse: 10,6 miljonit eurot uute võrkude ehitamisesse
ning vanade rekonstrueerimisse, 2,8 miljonit eurot Paljassaare
Reoveepuhastusjaama ning reoveepuhastusprotsessi, 1,1 miljonit eurot vee
kvaliteedi tõstmisesse (Ülemiste Veepuhastusjaam ning toorvesi) ja 1,3 miljonit
eurot muudeks investeeringuteks (IT, kapitaalmahutused, veemõõtjad jne).
Lühiajalised kohustused kasvasid kaheteist kuu jooksul 0,4 miljoni euro võrra
9,81 miljoni euroni. See tulenes peamiselt kasvanud investeeringumahtude tõttu
suurenenud hankijatele tasumata arvete tasemest.
Ettevõte hoiab jätkuvalt oma kapitalistruktuuri sihiks seatud 50-60% tasemel.
2006. aasta 31. detsembril oli kohustuste osakaal varast 53,4%. Pikaajalised
kohustused olid 2006. aasta detsembri lõpu seisuga 74,5 miljonit eurot, mis
koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.
Rahakäive
2006. aasta jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 20,5 miljonit eurot, mis
on 0,9 miljoni euro ehk 4,4% võrra enam kui 2005. aasta samal perioodil.
Peamiseks äritegevuse rahakäivet mõjutanud teguriks oli ärikasumi 3,5 miljoni
euro suurune kasv.
2006. aasta investeerimistegevuse rahakäive oli -4,7 miljonit eurot, st 0,7
miljonit eurot vähem võrreldes 2005. aastaga. Selle tingis peamiselt
finantseeritavate liitumistasude suurenenud laekumine, mida vähendasid
ettemaksed ning varade müügist saadud tulud.
Finantseerimistegevuse rahakäive oli kaheteist kuu jooksul -13,1 miljonit eurot,
mis on 5,6 miljonit eurot rohkem kui raha väljavool 2005. aasta samal perioodil.
See vähenemine oli peamiselt tingitud 2 miljoni eurot suurusest pikaajalise
laenu suurenemisest ning madalamast dividendist ning sellega kaasnevast
tulumaksu summast 2005. aastal.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2006. aasta kaheteist kuu jooksul
2,7 miljonit eurot võrrelduna 6,8 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2005.
aastal. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2006. aasta 31. detsembri seisuga
15,9 miljonit eurot.
Töötajad
2006. aasta 31. detsembri seisuga töötas Ettevõttes 318 inimest, kellest 227
olid hõivatud tootmisdivisjonis ning 91 kommerts- ja korporatiivteenuste
divisjonis. Võrreldes aasta algusega on töötajate arv vähenenud 16 inimese
võrra, väga konkurentsitiheda tööjõuturu, mitte Ettevõttes aset leidnud
struktuuri muudatuste tulemusena.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2005. majandusaasta tulemuste põhjal maksis Ettevõtte juhatus 2006. aasta juunis
10 miljonit eurot dividende.
2006. aasta 31. detsembri seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna
Vesi aktsionärid:
United Utilities (Tallinn) BV 35,3%
City of Tallinn 34,7%
Morgan Stanley + Co International Equity client account 6,87%
Citygroup Global Markets Ltd 5,00%
Aruandeperioodi lõpus, 31. detsembril 2006 oli ASi Tallinna Vesi aktsia
sulgemishind 15,01 eurot.
Põhitegevusega seotud arengud 2006. aastal
- Ettevõte lõpetas lämmastiku konsentratsiooni alandamise projekti
Paljassaare heitveepuhastusjaamas. Selle tulemusena väheneb Balti merre juhitud
lämmastiku kogus võrreldes baasaastaga enam kui 25%. Koguinvesteering sellesse
üle kolme aasta kestnud projekti oli üle 1,9 miljoni euro. Eesmärgi saavutamise
tulemusena eemaldati Tallinn HELCOM-i Läänemere tulipunktide nimistust. See on
oluline saavutus ning tunnustus ettevõtte panusele keskkonna parendamisel.
- 2006. aasta septembris alustas ettevõte uue mudatöötlushoone ehitust
Paljassaares. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda ning
parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada heitvee
puhastamise ning mudatöötluse protsessi. Ühtlasi jätkab Ettevõte
keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse
vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 2,6 miljoni euro ning see
lõpetatakse eeldatavasti 2007. aasta esimesel poolel.
- 2006. aastal sai Ettevõte Järelvalve Sihtasutuselt kinnituse, et ettevõtte
majandustegevus oli 2005. aastal vastavuses kõikide nõutavate teenusetasemetega
va üks. See mitte-vastavus on seotud uue teenusetasemega, mis kirjutab ette, et
ükski planeerimata veekatkestus ei tohi kesta enam kui kaksteist tundi järjest.
Ettevõte ei suutnud seda teenusetaset täita 2005. aasta jooksul kolmel korral
erakorraliste tingimuste tõttu.
- 2006. aastal investeeris Ettevõte 15,7 miljonit eurot, mis on 10% enam kui
eelmisel aastal ning suurim investeering Ettevõtte ajaloos.
- 2006. aastal võttis Ettevõte kasutusele uue kliendiinfosüsteemi. Uus
süsteem võimaldab Ettevõtte klienditeeninduse töötajatel juurdepääsu
terviklikule klienti puudutavale informatsioonile sh liitumislepingu ajalugu,
arvelduste ajalugu, maksete ajalugu ja suhtluste ajalugu. See annab meie
töötajatele täieliku ülevaate kliendi probleemidest ja võimaldab
märkimisväärselt kiirendada meie vastuste kiirust ja kvaliteeti.
- Kliendiinfosüsteem võimaldab ka kasutada erinevaid maksevõimalusi -
sularaha, internetipanka, otsekorralduslepingut või makseplaani. Tänaseks
päevaks on kasutanud otsekorralduslepingu sõlmimise võimalust ligikaudu 20% meie
klientidest.
Tulevikuvaade 2007. aastale
- Tugevad finantstulemused, mis saavutati 2006. aasta jooksul, mitmeid
väljakutseid esitavas majanduskeskkonnas, annavad 2007. aasta alustamiseks
tugeva alustala.
- Oodatakse jätkuvat tarbimise kasvu teeninduspiirkonnas kuna majandus areneb
jätkuvalt kiires tempos.
- Oodatakse, et olemasolevad lepingud ümbitsevate omavalitsustega, ning nende
piirkondade jätkuv arendamine, suurendab ka edaspidi väljaspoole
teeninduspiirkonda müüdavate teenuste koguseid.
- Selge nägemus Ettevõtte pikaajalistest strateegilistest eesmärkidest
(klienditeeninduse kõrge taseme saavutamine - tootmistulemuste kõrge kvaliteedi
saavutamine - Ettevõtte tegevuse laiendamine - Ettevõtte väärtuse suurendamine)
juhib Ettevõtte majandustegevust, asetades rõhu tulemuste parendamisele.
- 2007. aasta eesmärgid on kogu Ettevõtet läbivad, kujundamaks ühtset
süsteemi, mis aitab saavutada strateegilisi eesmärke. Need annavad igale
töötajale selge sihi ning näitavad, milline saab olla tema panus Ettevõtte
eesmärkide saavutamisel.
KASUMIARUANNE
(tuhat EUR) IV kvartal IV kvartal 12 kuud 12 kuud
2006 2005 2006 2005
Põhitegevuse tulud 9 517 8 967 37 655 35 146
Põhitegevusega seotud muud tulud 3 746 701 6 650 2 691
Müügitulu 13 263 9 668 44 305 37 838
Müüdud toodete/teenuste kulud -3 721 -3 417 -14 095 -12 914
Põhitegevusega seotud muud kulud -3 563 -678 -6 206 -2 450
BRUTOKASUM 5 979 5 573 24 005 22 474
Turustuskulud -158 -94 -612 -433
Üldhalduskulud -968 -786 -3 280 -4 107
Muud äritulud/-kulud (-) -95 13 1 485 125
ÄRIKASUM 4 758 4 707 21 597 18 059
Finantstulud/-kulud (-) -725 -2 014 -2 747 -4 655
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 033 2 693 18 850 13 404
Dividendide tulumaks 0 0 -2 997 -2 260
PERIOODI PUHASKASUM 4 033 2 693 15 853 11 143
Jaotatav:
A- aktsia omanikele 4 033 2 692 15 852 11 143
B- aktsia omanikule 0,64 0,64 0,64 0,64
Kasum aktsia kohta kroonides 0,20 0,13 0,79 0,56
BILANSS
(tuhat EUR) 31.12.2006 31.12.2005
VARAD
KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod 15 940 13 234
Nõuded ostjate vastu 4 569 4 265
Viitlaekumised ja ettemaksed 304 338
Varud 201 202
Varad müügiks 105 89
KOKKU KÄIBEVARA 21 120 18 128
PÕHIVARA
Materiaalne põhivara 119 969 117 503
Immateriaalne põhivara 3 361 2 811
Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused 5 859 6 058
Lõpetamata torustikud - uued liitumised 7 488 6 979
Ettemaksed materiaalse põhivara eest 179 222
KOKKU PÕHIVARA 136 856 133 573
VARAD KOKKU 157 976 151 701
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa 30 86
Hankijate ja muud võlad 5 448 3 420
Maksuvõlad 1 950 1 452
Lühiajalised eraldised 34 18
Tulevaste perioodide tulud 2 322 4 382
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 9 784 9 359
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Kapitalirent 0 27
Pangalaenud 74 527 74 471
Muud võlad 6 6
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 74 534 74 504
KOKKU KOHUSTUSED 84 318 83 863
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 12 782 12 782
Ülekurss 24 734 24 734
Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278
Eelmiste perioodide kogunenud kasum 19 010 17 901
Perioodi puhaskasum 15 853 11 143
KOKKU OMAKAPITAL 73 658 67 839
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 157 976 151 701
RAHAKÄIBE ARUANNE
(tuhat EUR) 12 kuud 12 kuud
2006 2005
ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE
Ärikasum 21 597 18 059
Korrigeerimine kulumiga 5 180 5 032
Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega -444 -241
Muud finantstulud ja -kulud -100 -1 279
Kasum põhivara müügist -1 592 -759
Kuluks kantud põhivarad 71 25
Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks -1 337 -1 488
Äritegevusega seotud käibevara muutus -265 3 691
Äritegevusega seotud kohustuste muutus 439 410
Makstud intressid -3 061 -3 825
Rahajäägi muutus äritegevusest 20 487 19 626
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE
Põhivara soetamine, sh liitumisehitised -12 274 -12 774
Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest 7 200 3 355
laekumine
Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud ettemaksed -83 3 026
Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu 71 748
müügitulu
Saadud intressid 418 324
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest -4 667 -5 322
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE
Võetud pikaajalised laenud 0 44 503
Tasutud pikaajalised laenud 0 -42 500
Tasutud kapitalirendi maksed -82 -109
Tasutud dividendid -10 034 -7 158
Tulumaks dividendidelt -2 997 -2 260
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest -13 113 -7 525
Rahajäägi kogumuutus 2 706 6 779
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 13 234 6 455
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 15 940 13 234
Lisainformatsioon:
Eteri Harring
Rahandus- ja investorsuhete juht
+372 6262 225
eteri.harring@tvesi.ee