RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 13/2007 9.2.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat Aktia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 12.2.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Tuotto-osuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Emerging Markets Bond+ A Rahaston tunnus: AKTEMERA Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008811690 Kasvuosuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Emerging Markets Bond+ B Rahaston tunnus: AKTEMERB Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008811708 Vähimmäissijoitus: 50 EUR (tai 20 EUR kuukausittainen säästö) Palkkiot: Merkintä: 0,5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 0,83 % Säilytys (p.a.): 0,07 % Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 100 Noteerausvaluutta: EUR Tuotto-osuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Emerging Markets Bond+ C Rahaston tunnus: AKTEMERC Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/TUOTTO ISIN-koodi: FI0008811716 Kasvuosuuden tiedot: Rahaston nimi: Aktia Emerging Markets Bond+ D Rahaston tunnus: AKTEMERD Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: FI0008811724 Vähimmäissijoitus: 1 000 000 EUR Palkkiot: Merkintä: 0,5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 0,53 % Säilytys (p.a.): 0,07 % Rekisteröintimaa: Suomi Osuuksia/noteeraus: 100 Noteerausvaluutta: EUR HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
| Source: Helsinki Stock Exchange