RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 22/2007 14.2.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 16.2.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: JPM Euro Liquid Reserve A acc-EUR Rahaston tunnus: JFELIQRAAE Rahaston luonne: Lyhyen koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0252499412 Vähimmäissijoitus: 25 000 USD Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 0,4 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Euro Liquid Reserve D acc-EUR Rahaston tunnus: JFELIQRDAE Rahaston luonne: Lyhyen koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0252500524 Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 0,5 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Aggregate+ Bond D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUABDAE Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0117897222 Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 1,3 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Convertibles (USD) D acc-USD Rahaston tunnus: JFGCONUDAU Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0194465067 Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 1,75 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM RV 2 (Euro) D Rahaston tunnus: JFRV2ED Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0224867480 Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 5 % Lunastus: 2 % Hallinnointi (p.a.): 0,8 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM RV 4 (Euro) D Rahaston tunnus: JFRV4ED Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0220502818 Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 5 % Lunastus: 2 % Hallinnointi (p.a.): 1 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM US Dollar Enhanced Yield D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSDEYDAU Rahaston luonne: Lyhyen koron rahasto/KASVU ISIN-koodi: LU0115104266 Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 3 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 0,8 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
| Source: Helsinki Stock Exchange