RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 21/2007 14.2.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 16.2.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: JF Pacific Balanced D acc-USD Rahaston tunnus: JFPACBADAU ISIN-koodi: LU0117844612 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Europe Balanced EUR D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUBAEDAE ISIN-koodi: LU0117896331 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Balanced (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGLBAEDAE ISIN-koodi: LU0115099839 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Balanced (USD) D acc-USD Rahaston tunnus: JFGLBAUDAU ISIN-koodi: LU0115101320 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Cap. Preserv. (EUR) A acc-USD Rahaston tunnus: JFGCPAAU ISIN-koodi: LU0218006517 Vähimmäissijoitus: 25 000 USD Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,25 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Cap. Preserv. (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGCPEDAE ISIN-koodi: LU0115711235 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,7 % Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Cap. Preserv. (USD) D acc-USD Rahaston tunnus: JFGCPUDAU ISIN-koodi: LU0235843108 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,7 % Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Capital Appreciation D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGCADAE ISIN-koodi: LU0115098948 Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,95 % Noteerausvaluutta: EUR Kaikkia rahastoja koskien: Rahaston luonne: Yhdistelmärahasto/KASVU Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 5 % Lunastus: 0,5 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
| Source: Helsinki Stock Exchange