UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

RAHASTOLUETTELO   TIEDOTE 20/2007   14.2.2007
OMX Exchanges Oy


UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n 
hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin 
rahastoluetteloon 16.2.2007.


Sijoitusrahastojen perustiedot:

Rahaston nimi: JPM Asset-Backed (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFASBAEDAE
ISIN-koodi: LU0269989561
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,15 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Emerging Markets Debt D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEMDEBDAE
ISIN-koodi: LU0117898204
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,85 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Bond D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUBODAE
ISIN-koodi: LU0115102302
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Corporate Bond D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUCBODAE
ISIN-koodi: LU0168355526
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,3 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe High Yield Bond D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUHYBDAE
ISIN-koodi: LU0117897578
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,3 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Short Duration D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUSHDDAE
ISIN-koodi: LU0168356763
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Aggregate Bond D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGLABDAU
ISIN-koodi: LU0117896927
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,3 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Bond (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGLBOEDAE
ISIN-koodi: LU0115102724
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Bond (USD) D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGLBOUDAU
ISIN-koodi: LU0115102997
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Convertibles (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGCONEDAE
ISIN-koodi: LU0129412937
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,75 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Enhanced Bond D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGEBDAE
ISIN-koodi: LU0115105586
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global ex-US Bond D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGXUSBDAU
ISIN-koodi: LU0115104183
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,2 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global High Yield Bond D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGHYBDAE
ISIN-koodi: LU0115103029
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,25 %
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Short Duration D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGLSDUDAU
ISIN-koodi: LU0168358629
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,05 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Sterling Bond D acc-GBP
Rahaston tunnus: JFSTBODAG
ISIN-koodi: LU0117897909
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,45 %
Noteerausvaluutta: GBP

Rahaston nimi: JPM US Aggregate Bond D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSABDAU
ISIN-koodi: LU0117838648
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,15 %
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM US Bond D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSBODAU
ISIN-koodi: LU0115104423
Hallinnointipalkkio (p.a.): 1,15 %
Noteerausvaluutta: USD

Kaikkia rahastoja koskien:

Rahaston luonne: Pitkän koron rahasto/KASVU
Vähimmäissijoitus: 5 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 3 %
  Lunastus: 0,5 %
  Säilytys (p.a.): Ei ole
Rekisteröintimaa: Luxemburg
Osuuksia/noteeraus: 1




HELSINGIN PÖRSSI
Rahastopalvelut


Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä:

Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279