RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 19/2007 14.2.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 16.2.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: JF Japan Equity A acc-EUR Rahaston tunnus: JFJAPANEUR ISIN-koodi: LU0217390730 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JF Japan Equity A acc-JPY Rahaston tunnus: JFJAPANAAJ ISIN-koodi: LU0235639324 Noteerausvaluutta: JPY Rahaston nimi: JF Pacific Equity A acc-EUR Rahaston tunnus: JFPACEAEUR ISIN-koodi: LU0217390573 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Emerging Markets Equity A acc-EUR Rahaston tunnus: JFEMMEAEUR ISIN-koodi: LU0217576759 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Equity A acc-USD Rahaston tunnus: JFEUEQAAU ISIN-koodi: LU0119078227 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Dynamic A acc-EUR Rahaston tunnus: JFGLDYAAE ISIN-koodi: LU0159040202 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Natural Resources A acc-USD Rahaston tunnus: JFGNRAAU ISIN-koodi: LU0266512127 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Highbridge Stat. Mkt Neutral A acc-USD Rahaston tunnus: JFHBSMNAAU ISIN-koodi: LU0273793033 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM US Dynamic A acc-EUR Rahaston tunnus: JFUSDYAEUR ISIN-koodi: LU0169523205 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM US Value A acc-EUR (hedged) Rahaston tunnus: JFUSVAAAEH ISIN-koodi: LU0244270301 Noteerausvaluutta: EUR Kaikkia rahastoja koskien: Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU Vähimmäissijoitus: 25 000 USD Palkkiot: Merkintä: 5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 1,5 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
| Source: Helsinki Stock Exchange