UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

RAHASTOLUETTELO   TIEDOTE 18/2007   14.2.2007
OMX Exchanges Oy


UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n 
hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin 
rahastoluetteloon 16.2.2007.


Sijoitusrahastojen perustiedot:

Rahaston nimi: JF Asia Diversified D acc-USD
Rahaston tunnus: JFASDIVDAU
ISIN-koodi: LU0115082512
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JF Asia Equity D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFASEQDAE
ISIN-koodi: LU0217576593
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JF Asia Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFASEQDAU
ISIN-koodi: LU0117866698
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JF Japan Equity D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFJAPANDAE
ISIN-koodi: LU0217390813
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JF Japan Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFJAPANDAU
ISIN-koodi: LU0117866185
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JF Pacific Equity D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFPACEQDAE
ISIN-koodi: LU0217390656
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JF Pacific Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFPACEQDAU
ISIN-koodi: LU0117866854
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM America Equity D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFAMEQDAE
ISIN-koodi: LU0217390490
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM America Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFAMEQDAU
ISIN-koodi: LU0117861202
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM America Large Cap D acc-USD
Rahaston tunnus: JFAMLCDAU
ISIN-koodi: LU0117862606
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Euroland Equity D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFELEDAE
ISIN-koodi: LU0117858166
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Equity D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUEQDAE
ISIN-koodi: LU0117858596
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFEUEQDAU
ISIN-koodi: LU0259069697
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Europe Select Large Cap D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFESLCDAE
ISIN-koodi: LU0115084567
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Strategic Dividend D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUSDIV
ISIN-koodi: LU0169528261
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Strategic Growth D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUSGDAE
ISIN-koodi: LU0117858679
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Europe Strategic Value D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFEUSVADAE
ISIN-koodi: LU0117858752
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGRESDAE
ISIN-koodi: LU0258922326
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGRESDAU
ISIN-koodi: LU0258925428
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Equity (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGLEQEDAE
ISIN-koodi: LU0117882208
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Equity (USD) D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGLEQUDAU
ISIN-koodi: LU0117881903
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Select Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGSEEDAU
ISIN-koodi: LU0115085028
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Global Total Return (EUR) D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFGTREDAE
ISIN-koodi: LU0188583040
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Global Total Return (USD) D acc-USD
Rahaston tunnus: JFGTRUDAU
ISIN-koodi: LU0215013797
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Highbridge Stat. Mkt Neutral D acc-EUR
Rahaston tunnus: JFHBSMNDAE
ISIN-koodi: LU0273799238
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM Highbridge Stat. Mkt Neutral D acc-USD
Rahaston tunnus: JFHBSMNDAU
ISIN-koodi: LU0273799584
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM Japan Select Equity D acc-JPY
Rahaston tunnus: JFJAPSEDAJ
ISIN-koodi: LU0115096736
Noteerausvaluutta: JPY

Rahaston nimi: JPM UK Equity D acc-GBP
Rahaston tunnus: JFUKEQDAG
ISIN-koodi: LU0117860063
Noteerausvaluutta: GBP

Rahaston nimi: JPM US Disciplined Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSDIEDAU
ISIN-koodi: LU0115084054
Noteerausvaluutta: USD
Hallinnointipalkkio (p.a.): 2 %

Rahaston nimi: JPM US Dynamic Small Cap D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSDSCDAU
ISIN-koodi: LU0115098609
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM US Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSEQDAU
ISIN-koodi: LU0278563068
Noteerausvaluutta: USD
Hallinnointipalkkio (p.a.): 2 %

Rahaston nimi: JPM US Select Equity D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSSEDAU
ISIN-koodi: LU0115097544
Noteerausvaluutta: USD
Hallinnointipalkkio (p.a.): 2 %

Rahaston nimi: JPM US Small Cap Growth D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSSCGDAU
ISIN-koodi: LU0117881226
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM US Strategic Growth D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSSGDAU
ISIN-koodi: LU0119065240
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: JPM US Value D acc-EUR (hedged)
Rahaston tunnus: JFUSVADAEH
ISIN-koodi: LU0244270723
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: JPM US Value D acc-USD
Rahaston tunnus: JFUSVADAU
ISIN-koodi: LU0119066727
Noteerausvaluutta: USD

Kaikkia rahastoja koskien:

Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU
Vähimmäissijoitus: 5 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 5 %
  Lunastus: 0,5 %
  Hallinnointi (p.a.): 2,25 %
  Säilytys (p.a.): Ei ole
Rekisteröintimaa: Luxemburg
Osuuksia/noteeraus: 1




HELSINGIN PÖRSSI
Rahastopalvelut


Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä:

Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279