RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 18/2007 14.2.2007 OMX Exchanges Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan Helsingin Pörssin rahastoluetteloon 16.2.2007. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: JF Asia Diversified D acc-USD Rahaston tunnus: JFASDIVDAU ISIN-koodi: LU0115082512 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JF Asia Equity D acc-EUR Rahaston tunnus: JFASEQDAE ISIN-koodi: LU0217576593 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JF Asia Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFASEQDAU ISIN-koodi: LU0117866698 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JF Japan Equity D acc-EUR Rahaston tunnus: JFJAPANDAE ISIN-koodi: LU0217390813 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JF Japan Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFJAPANDAU ISIN-koodi: LU0117866185 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JF Pacific Equity D acc-EUR Rahaston tunnus: JFPACEQDAE ISIN-koodi: LU0217390656 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JF Pacific Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFPACEQDAU ISIN-koodi: LU0117866854 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM America Equity D acc-EUR Rahaston tunnus: JFAMEQDAE ISIN-koodi: LU0217390490 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM America Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFAMEQDAU ISIN-koodi: LU0117861202 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM America Large Cap D acc-USD Rahaston tunnus: JFAMLCDAU ISIN-koodi: LU0117862606 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Euroland Equity D acc-EUR Rahaston tunnus: JFELEDAE ISIN-koodi: LU0117858166 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Equity D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUEQDAE ISIN-koodi: LU0117858596 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFEUEQDAU ISIN-koodi: LU0259069697 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Europe Select Large Cap D acc-EUR Rahaston tunnus: JFESLCDAE ISIN-koodi: LU0115084567 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Strategic Dividend D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUSDIV ISIN-koodi: LU0169528261 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Strategic Growth D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUSGDAE ISIN-koodi: LU0117858679 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Europe Strategic Value D acc-EUR Rahaston tunnus: JFEUSVADAE ISIN-koodi: LU0117858752 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Glob. Real Estate Sec. (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGRESDAE ISIN-koodi: LU0258922326 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Glob. Real Estate Sec. (USD) D acc-USD Rahaston tunnus: JFGRESDAU ISIN-koodi: LU0258925428 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Equity (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGLEQEDAE ISIN-koodi: LU0117882208 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Equity (USD) D acc-USD Rahaston tunnus: JFGLEQUDAU ISIN-koodi: LU0117881903 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Select Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFGSEEDAU ISIN-koodi: LU0115085028 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Global Total Return (EUR) D acc-EUR Rahaston tunnus: JFGTREDAE ISIN-koodi: LU0188583040 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Global Total Return (USD) D acc-USD Rahaston tunnus: JFGTRUDAU ISIN-koodi: LU0215013797 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Highbridge Stat. Mkt Neutral D acc-EUR Rahaston tunnus: JFHBSMNDAE ISIN-koodi: LU0273799238 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM Highbridge Stat. Mkt Neutral D acc-USD Rahaston tunnus: JFHBSMNDAU ISIN-koodi: LU0273799584 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM Japan Select Equity D acc-JPY Rahaston tunnus: JFJAPSEDAJ ISIN-koodi: LU0115096736 Noteerausvaluutta: JPY Rahaston nimi: JPM UK Equity D acc-GBP Rahaston tunnus: JFUKEQDAG ISIN-koodi: LU0117860063 Noteerausvaluutta: GBP Rahaston nimi: JPM US Disciplined Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSDIEDAU ISIN-koodi: LU0115084054 Noteerausvaluutta: USD Hallinnointipalkkio (p.a.): 2 % Rahaston nimi: JPM US Dynamic Small Cap D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSDSCDAU ISIN-koodi: LU0115098609 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM US Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSEQDAU ISIN-koodi: LU0278563068 Noteerausvaluutta: USD Hallinnointipalkkio (p.a.): 2 % Rahaston nimi: JPM US Select Equity D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSSEDAU ISIN-koodi: LU0115097544 Noteerausvaluutta: USD Hallinnointipalkkio (p.a.): 2 % Rahaston nimi: JPM US Small Cap Growth D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSSCGDAU ISIN-koodi: LU0117881226 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM US Strategic Growth D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSSGDAU ISIN-koodi: LU0119065240 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: JPM US Value D acc-EUR (hedged) Rahaston tunnus: JFUSVADAEH ISIN-koodi: LU0244270723 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: JPM US Value D acc-USD Rahaston tunnus: JFUSVADAU ISIN-koodi: LU0119066727 Noteerausvaluutta: USD Kaikkia rahastoja koskien: Rahaston luonne: Osakerahasto/KASVU Vähimmäissijoitus: 5 000 USD Palkkiot: Merkintä: 5 % Lunastus: 0,5 % Hallinnointi (p.a.): 2,25 % Säilytys (p.a.): Ei ole Rekisteröintimaa: Luxemburg Osuuksia/noteeraus: 1 HELSINGIN PÖRSSI Rahastopalvelut Lisätietoja antaa rahastoluetteloa koskevissa kysymyksissä: Analyytikko Jarkko Imppola, puh. 09 6166 7279
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
| Source: Helsinki Stock Exchange