FIM Group Abp BÖRSMEDDELANDE 15.2.2007 kl. 08.00
FIM GROUP ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006
FIMS RÖRELSEVINST PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN, POSTER AV ENGÅNGSNATUR CA 2
MILJONER EURO
Nyckeltal 2006 (2005)
Omsättning: 82,0 miljoner euro (63,2)
Omsättningstillväxt: 30 % (48 %)
Rörelsevinst: 19,1 miljoner euro (19,1)
Rörelsevinstprocent: 23 % (30 %)
Räkenskapsperiodens vinst: 13,3 miljoner euro (13,7)
Resultat per aktie: 0,32 euro (0,36)
Dividendförslag: 0,14 euro per aktie (0,18)
VERKSAMHETSMILJÖN 2006
Den starka tillväxten på den globala aktiemarknaden i början av året stannade
av under andra kvartalet, då oron över inflationen och världsekonomins
utveckling fick aktiekurserna att falla. De avtagande farhågorna om en ökad
inflationstakt under sommaren och företagens starka resultatutveckling vände
aktiekurserna åter uppåt. År 2006 steg det globala aktieindexet med 8 procent
kalkylerat i euro. Det globala aktieindexet för tillväxtmarknaderna steg med 26
procent och OMX Helsinki Cap-indexet med 30 procent.
För ränteplacerare var året klart tudelat. Inflationsfarhågorna och
världsekonomins starka tillväxt höjde de långa räntorna under första hälften av
2006. Efter sommaren blev räntemarknaden gynnsam för placeraren, då de långa
räntorna fortsatte att falla under hela hösten. En av de viktigaste orsakerna
till detta var de rätt svaga ekonomiska nyheterna från USA. I december vände
räntorna åter uppåt.
Året var ett rekordår för OMX Helsingfors Börs kalkylerat med handelsvolymer.
Aktieomsättningen ökade med 29 procent från 2005 och uppgick till 288 miljarder
euro (223). Den genomsnittliga dagliga omsättningen steg till ca 1,1 miljarder
euro. Det tredje kvartalet utgjorde ett undantag från tillväxttrenden, eftersom
vårens kursfall återspeglade sig på handelsvolymen, och omsättningstillväxten
var klart lägre än under de övriga kvartalen.
Aktiviteten inom företagsstruktureringar i Finland och i närliggande områden
var god. Den finska marknaden för kapitalskyddade placeringslån växte kraftigt
och nådde en ny rekordnivå på 2 miljarder euro (en ökning på 40 procent från
året innan).
INTÄKTER OCH RESULTAT 2006
År 2006 uppgick intäkterna från värdepappersverksamheten till 82,0 miljoner
euro. Intäkterna ökade med 30 procent från föregående års intäkter (63,2). Till
tillväxten har bidragit den starka utvecklingen på kapitalmarknaden samt FIMs
egna kraftiga satsningar på tillväxten, det utvidgade serviceutbudet och
framgången inom portföljförvaltningen.
Aktiemarknaden föll häftigt under årets andra kvartal på tillväxtmarknader, som
är viktiga för FIM, samt i Norden. Den påföljande avmattningen av
handelsvolymerna samt Helsingfors tingsrätts dom åt FIMs huvudägare och det
påföljande beslutet av Finansinspektionen om upphävande av rösträtten
eterspeglades kraftigt tredje kvartalets intäkter,vilka förblev på samma nivå
som året innan. Under de övriga kvartalen steg intäkterna klart jämfört med år
2005.
Koncernens utgifter exklusive provisions- och räntekostnader uppgick till 52,5
miljoner euro (37,9) år 2006, vilket innebär en ökning på 39 procent från året
innan. De senaste årens satsningar på tillväxt har framför allt ökat koncernens
personalutgifter. Det genomsnittliga antalet anställda växte med 37 procent
från 2005.
På grund av kostnader av engångskaraktär samt de nämnda faktorerna som
påverkade affärsverksamheten negativt under årets tredje kvartal låg
rörelsevinsten för 2006 på samma nivå som året innan och uppgick till 19,1
miljoner euro (19,1). Rörelsevinsten motsvarade 23 procent av intäkterna (30).
Poster av engångsnatur uppgick sammanlagt till ca 2 miljoner euro. I dessa
ingår bland annat rättegångskostnader, skadestånd och kostnader för
omorganisering av investment banking-verksamheten.
Koncernens skatter uppgick till 5,8 miljoner euro år 2006 och 5,4 miljoner euro
år 2005. Den effektiva skatteprocenten steg på grund av de icke avdragsgilla
förlusterna i utlandsverksamheten.
Räkenskapsperiodens vinst var 13,3 miljoner euro (13,7).
Resultatet per aktie var 0,32 euro (0,36) år 2006.
BALANSRÄKNING
Koncernens balansräkning förstärktes ytterligare under räkenskapsperioden med
anledning av en aktieemission som genomfördes i april. Den 31 december 2006 var
balansomslutningen 142,4 miljoner euro (71,4).
I slutet av räkenskapsperioden uppgick koncernens eget kapital till 100,1
miljoner euro (32,4), dvs. 2,34 euro (0,88) per aktie. Anskaffningen av
minoritetsandelar under 2006, som skedde med utbyte av aktier, gjordes till
gängse värde, vilket ledde till att överkursfonden växte betydligt.
Följaktligen uppstod det goodwill på 41,2 miljoner euro i koncernens
balansräkning. Den annualiserade avkastningen på eget kapital var 20,2 procent
(50,8).
Koncernens soliditetsgrad var 70,3 procent (45,4) och kapitaltäckningsgrad
115,7 procent (59,6).
I slutet av perioden bestod FIMs derivatposition främst av aktiederivatavtal
som innehas i handelssyfte. Värdet på aktiederivatavtalens underliggande objekt
var 44,9 miljoner euro, och deras gängse värde var -5,3 miljoner euro. Dessutom
garderades fordringar i utländsk valuta med valutaterminer. Värdet på
terminernas underliggande objekt uppgick till 16,8 miljoner euro och dess
gängse värde var 0,5 miljoner euro.
INVESTERINGAR
Koncernens investeringar i materiella och immateriells tillgångar uppgick till
sammanlagt 3,9 miljoner euro (3,5) år 2006.
Under de senaste åren har FIM gjort flera investeringar i handels- och back
office-system. År 2006 gjordes de största investeringarna inom
fondkommissionsverksamheten. Mot slutet av året tog FIM i bruk ett nytt
kunddatasystem och de sista delarna av det nya back office-systemet, som har
effektiverat rapporteringen, förbättrat riskhanteringen och automatiserat
handelsprocesserna.
PERSONAL
Under de senaste åren har FIMs personal ökat kraftigt i antal. År 2006 var det
genomsnittliga antalet anställda i koncernen 262 (191). I slutet av december
var antalet anställda 284 (215). 24 personer avslutade sitt arbetsförhållande
under år 2006 (14).
I slutet av året fördelades personalen till de olika affärsområdena enligt
följande: FIM Kapitalförvaltning 129 personer, FIM Fondkommission 87 personer
och FIM Investment Banking 11 personer. Antalet anställda i Finland var 246, i
Ryssland 35 och i Sverige 3. Personalsiffrorna har omräknats till
heltidspersonal.
De deltidsanställdas antal av personalen har under år 2005 och 2006 uppgått
till under 10 procent av alla anställda. Personalens medelålder är 35 år och
andelen kvinnor är 41 procent (37).
Koncernens löner och bonus var under året 23,1 miljoner euro (16,8).
FIM använder ett personalbelöningssystem, som innebär att en del av lönen
baserar sig på den personliga prestationen. Med varje anställd förs två gånger
om året en utvecklingsdiskussion, vars mål är att komma överens om personens
utvecklingsbehov, utreda motivationsnivån och gå genom den personliga
resultatbelöningen samt fastställa målen för den kommande sexmånadsperioden.
Som en del av personalens incitaments- och förankringssystem beslutade FIM
Group Abp:s extra bolagsstämma den 5 december 2006 att utfärda optionsrätter
till FIM-koncernens personal och verkställande direktör.
I juni utnämndes en personaldirektör för koncernen, som också är medlem av
koncernens ledningsgrupp. Personaladministrationens processer kommer att
vidareutvecklas och förenhetligas så långt som möjligt mellan de olika
länderna.
I januari 2007 publicerades resultaten för tävlingen Great Place to Work. FIM
kom på andra plats bland ca 80 företag i den allmänna serien. Placeringen
förbättrades från året innan, då FIM kom på tredje plats i tävlingen.
ÄNDRINGAR I FÖRETAGETS LEDNING
Risto Perttunen utsågs till verkställande direktör för FIM Group Abp från den 1
juli 2006. Niklas Geust utsågs till koncernens CFO (Chief Financial Officer)
från den 1 juli 2006 vid sidan om sina ansvarsområden inom fondverksamheten.
Inom affärsområdena gjordes följande utnämningar: Jan Forsbom utnämndes till VD
för FIM Kapitalförvaltning från och med den 1.7.2006 och Kurt Lundmark till VD
för FIM Investment Banking från och med den 1.9.2006.
ÄNDRINGAR I KONCERNENS STRUKTUR
Den 1 mars 2006 överfördes FIM Omaisuudenhoito Oy:s affärsverksamhet till FIM
Kapitalförvaltning Ab. Handelsregistret gav tillstånd till fusionen av FIM
Omaisuudenhoito Oy med FIM Group Abp den 17 juli 2006, och fusionen
registrerades den 15 augusti 2006.
Efter fusionen äger FIM Group Abp 100 procent av aktierna i alla sina
dotterbolag, dvs. FIM Fondkommission Ab, FIM Kapitalförvaltning Ab (före detta
FIM Fondbolag Ab), FIM Corporate Finance Ab samt de i Moskva i Ryssland
registrerade bolagen ZAO FIM Financial Services och OOO FIM Asset Management.
AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
FIM Group Abp introducerades på OMX Helsingfors Börs, och handeln med bolagets
aktie inleddes på börsens prelista den 13 april 2006. Aktien överfördes till
huvudlistan den 21 april 2006. Börsintroduktionen genomfördes med aktieteckning
och -försäljning, i vilka sammanlagt 9,7 miljoner aktier i FIM Group Abp
erbjöds. De emitterade aktiernas andel av detta var 3,6 miljoner aktier.
Den 31 december 2006 uppgick FIM Group Abp:s aktiekapital till 2 813 505 euro.
Bolagets aktiekapital består av en aktieserie, som fördelas på 42 683 690
aktier. Genom Finansinspektionens beslut av den 19 september 2006 har Seppo
Sairanens rösträtt, som baserar sig på hans aktieinnehav i bolaget,
ogiltigförklarats för en period på ett år. Den 31 december 2006 innehade Seppo
Sairanen sammanlagt 13 476 451 aktier i FIM Group Abp, vilket motsvarar 31,6
procent av aktiekapitalet. Med anledning av detta uppgår rösträtten för
bolagets samtliga aktier till 29 207 239 stycken.
Sammandrag av förändringar i aktiekapitalet:
Aktiens Ökning/ Ökning/ Aktiekapital, Antal
bokförings- minskning minskning euro aktier
mässiga av aktie- av
motvärde kapital, aktieantal
euro
31.12.2005 30 342 000
Nyemission 0,07 119 830,53 1 817 949 2 119 830,53 32 159 949
13.4.2006
Nyemission 0,07 30 699,69 465 745 2 150 530,22 32 625 694
13.4.2006
Nyemission 0,07 237 294,84 3 600 000 2 387 825,06 36 225 694
13.4.2006
Nyemission 0,07 425 680,31 6 457 996 2 813 505,37 42 683 690
15.8.2006
Efter börsintroduktionen var omsättningen med FIM Group Abp:s aktie på OMX
Helsingfors Börs 112,6 miljoner euro eller 19,3 miljoner aktier under perioden
13.4 - 31.12.2006. I omsättningen ingår de 6,1 miljoner aktier som såldes i
anknytning till listningsemissionen. Den högsta noteringen på aktien var 8,25
euro i april och den lägsta 4,76 euro i juni. Den volymvägda genomsnittliga
kursen var 5,88 euro. I slutet av räkenskapsperioden den 31 december 2006 var
aktiekursen 6,10 euro, och aktiernas marknadsvärde uppgick till 260,4 miljoner
euro. Den 31 december 2006 innehade bolaget sammanlagt 36 000 egna aktier, vars
marknadsvärde var 0,2 miljoner euro.
BESLUTEN PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA
FIM Group Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls den 27 februari 2006 innan bolaget
introducerades på Helsingfors Börs. Dessutom hölls en extra bolagsstämma den 28
mars 2006 för att besluta bl.a. om aktieemissionen i anknytning till
börsintroduktionen.
Bolagets andra extra bolagsstämma under året, som hölls den 5 december 2006,
beslutade om en ändring av bolagsordningen. Ändringen är närmast teknisk till
sin natur, och baserar sig på den nya aktiebolagslagen. Paragraferna om
aktiekapital och aktieantal avlägsnades ur bolagsordningen. Samtidigt
begränsades revisorernas mandatperiod till och med avslutandet av bolagsstämman
som följer på valet. Ordalydelsen för bolagsstämmans ärenden ändrades också så
att de motsvarar den nya aktiebolagslagen. Bolagsstämman beslutade även att
utfärda optionsrätter till FIM-koncernens personal och nyckelpersoner samt till
FIM Group Abp:s helägda dotterbolag FIM Fondkommission Ab.
OPTIONSPROGRAM
I enlighet med bolagsstämmans beslut delade FIM ut till FIM:s personal
sammanlagt 371 250 optionsrätter 2006H och till nyckelpersoner sammanlagt 870
000 optionsrätter 2006A i januari 2007. De resterande optionsrätterna,
sammanlagt 2 608 750 stycken, gavs till FIM Fondkommission Ab. Teckningspriset
på aktien med optionsrätterna 2006A och 2006H är den omsättningsvägda
genomsnittliga kursen på FIM Group Abp:s aktie på Helsingfors Börs under
perioden 1.1031.12.2006.
RISKHANTERING
Riskhanteringen är en väsentlig del av intern kontroll. Avsikten med den är att
minska sannolikheten för förluster som inte kan förutses eller hot mot FIMs
rykte. Riskhanteringen omfattar alla väsentliga risker i anknytning till FIMs
affärsverksamhet, t.ex. operativa risker, marknadsrisker, likviditets- och
finansieringsrisker, kreditrisker och strategiska risker.
Moderbolagets styrelse fastställer principerna för risktagning inom koncernen,
ger ledningen befogenheter att fatta beslut och övervakar riskhanteringen.
Koncernens oberoende riskkontrollenhet har i uppgift att på ett effektivt och
mångsidigt sätt undersöka och utvärdera omfattningen, tillräckligheten och
effektiviteten av FIM-koncernens riskhantering. Enheten skall upprätthålla,
utveckla och förbereda riskhanteringsanvisningar, som fastställs av
moderbolagets styrelse. Funktionen som utvärderar riskhanteringen skall även se
till att den sammanlagda effekten av alla väsentliga risker som har tagits inom
verksamheten, på såväl ett enskilt koncernbolags som FIM-koncernens resultat
och egna tillgångar, rapporteras till berörda styrelser och ledningsgrupper.
Med operativa risker avses risken av skada till följd av otydliga eller
bristfälliga anvisningar, verksamhet som strider mot avisningarna, opålitlig
information, bristfälliga system eller externa faktorer. Hanteringen av
operativa risker är en del av FIM-koncernens riskhanteringshelhet och går
vanligtvis ut på att minimera risker. Vid sidan av arbetet för förebyggande av
operativa risker eftersträvar FIM att upprätthålla ett tillräckligt
försäkringsskydd med vilket sådan skada som beror t.ex. på missbruk, intrång i
datasystem eller annan brottslig verksamhet kan ersättas. Koncernen förbereder
sig på väsentliga störningar i verksamheten genom kontinuitetsplanering.
Med marknadsrisk avses inverkan av ränte- eller kursvariationer på resultatet.
FIMs styrelse fastställer gränserna och principerna för risktagning beträffande
marknadsrisker. Styrelsen har ställt limiter och andra verksamhetsanvisningar
för marknadsrisker, som baserar sig på tillräckligheten av det egna kapitalet
och kapitaltäckningsplaneringen inom FIM-koncernen.
Genom hanteringen av likviditets- och återfinansieringsriskerna ser man till
att koncernen kan ansvara för sina finansieringsförbindelser. Med tanke på
likviditetshanteringen kan FIM Fondkommission Ab förbättra sin likviditet med
de krediter som har givits av kunder (s.k. kunder med penningkonto), och
dessutom har bolaget kreditlimiter hos banker, som kan lyftas vid behov. I
praktiken har vi trots den ökade handelsvolymen huvudsakligen kunnat hantera
likviditeten utan att behöva utnyttja banklimiter.
Hos FIM är avtalsparterna i enlighet med definitionen av kreditrisk kunder och
andra motparter i handeln samt övriga samarbetspartners. I enlighet med en
kreditgivningspolicy som har godkänts av styrelsen, bedriver FIM enbart sådan
kreditgivningsverksamhet där risktagning kan begränsas till en låg nivå och där
risken kan hanteras. Krediter ges närmast åt privatpersoner.
Nya bestämmelser om kapitaltäckning
Den 1 januari 2007 började FIM tillämpa kapitaltäckningsreformen Basel II i sin
verksamhet. FIMs styrelse har utarbetat en kapitalplan i enlighet med de nya
bestämmelserna om kapitaltäckning. I den beskrivs FIMs kapitalbehov på basis av
riskerna, tillräckligheten av kapitalet samt kapitaltäckningen. I planen
beskrivs även målsättningarna beträffande egna tillgångar som täcker FIMs
kapitalbehov samt kapitaltäckningsgraden.
FIMs affärsverksamhet består nästan enbart av provisionsbaserad verksamhet, och
FIM strävar inte i någon större skala efter att få avkastning genom aktiv
risktagning. Därför är koncernens kapitalbehov på basis av riskerna relativt
lågt med tanke på verksamhetens omfattning.
Den centrala komponenten i FIMs verksamhet som binder kapital är den likviditet
som behövs inom fondkommissionsverksamheten, i synnerhet i Ryssland. Vid
planeringen av det egna kapitalet är utvärderingen av verksamhetens
riskexponering dock den viktigaste faktorn. Vid sidan av de minimikrav som
myndigheterna har ställt förutsätter flera internationella motparter och
samarbetspartners tillräcklig kapitaltäckning, och därför påverkar
kapitaltäckningen även koncernens konkurrensställning.
Beträffande kapitaltäckning tillämpar FIM alla bestämmelser som gäller FIM-
koncernen. Dessutom utvärderas verksamhetens riskexponering regelbundet på
såväl enhets- som koncernnivå. Riskexponeringen beaktas även inom kapital- och
kapitaltäckningshanteringen samt i planeringen av verksamheten.
Det kapitalbehov som föranleds av affärsverksamhetens risker utvärderas
systematiskt genom att utnyttja bl.a. scenarioanalys och stresstester.
Koncernens nuvarande kapital- och kapitaltäckningssituation är stark.
Myndigheternas kapitaltäckningskrav beträffande FIMs pelar-1 risker (kredit-,
marknads- och operativa risker) uppgick den 31 december 2006 till sammanlagt
11,8 miljoner euro. Tillräckligheten av kapitalet bedöms i synnerhet i fråga om
primärkapitalet (tier-1-kapital) i enlighet med bestämmelserna. Tier-1-
kapitalet motsvarar (ungefär) det egna kapitalet i balansräkningen av vilket
immateriella tillgångar och fonden för verkligt värde, som beror på
värderingsskillnaderna i värdepapper som kan säljas, har avdragits. Den 31
december 2006 uppgick tier-1-kpitalet till 49,7 (22,6) miljoner euro.
Koncernens kapitaltäckningsgrad är följaktligen nästan fyra gången större än
den miniminivå som bestämmelserna förutsätter. Därmed är koncernens nuvarande
kapital- och kapitaltäckningssituation stark.
För att kunna upprätthålla tillräcklig verksamhetsfrihet och en tillräcklig
riskbuffert har FIM ställt sina egna målsättningar beträffande de egna
tillgångarna på en nivå som uppgår till minst 150 % av det riskbaserade
kapitalbehovet eller 150 % av det minimikapital som myndigheterna kräver,
beroende på vilken av dessa som är större. Kalkylerat på det här sättet är FIMs
mål beträffande tier-1-kapitalet för närvarande ca 20 miljoner euro, vilket är
betydligt mindre än bolagets faktiska tier-1-kapital. I dagens
tillväxtorienterade läge vill FIM upprätthålla en mycket god
kapitaltäckningsgrad. På det här sättet kan koncernen förbereda sig på de
kapitalbehov som verksamhetens tillväxt och introduktionen av den planerade
retail banking -verksamheten kommer att kräva.
RÄTTEGÅNGAR
I en rättegång som gällde hemlighållande av en i konkurs varande privatpersons
tillgångar under år 1998, dömdes bolagets före detta verkställande direktör och
största ägare Seppo Sairanen och en av bolagets mäklare till fängelsestraff i
juni 2006. Samtidigt dömdes FIM Omaisuudenhoito Oy till samfundsböter på
100 000 euro. Bolaget och ovannämnda personer har överklagat tingsrättens
beslut.
Den 24 augusti 2006 gav en skiljedomstol sin dom i skiljeförfarandet mellan FIM
Corporate Finance Ab:s tidigare verkställande direktör och FIM Group Abp.
Skiljedomstolen ålade FIM Group Abp att mot aktieinnehav i FIM Corporate
Finance Ab betala skadestånd samt ränta och omkostnader till ifrågavarande
person. Kostnadseffekten för skadeståndet inklusive omkostnader, ca 0,8
miljoner euro, belastar resultatet för årets tredje kvartal.
UTVECKLING AV AFFÄRSVERKSAMHETEN
Koncernen har fastställt tre tyngdpunktsområden som hörnstenar för sin
tillväxtorienterade affärsverksamhetsstrategi. FIM vill utvidga sitt
serviceutbud till inhemska kunder genom att erbjuda innovativa
placeringsprodukter, satsa på försäljningen av placeringslån samt utveckla
Corporate Finance-verksamheten i Finland. Som en del av utvecklingen av
servicekonceptet ansökte FIM i januari om tillstånd att fungera som
kreditinstitut.
Ett annat tyngdpunktsområde är utvidgningen av affärsverksamheten i Ryssland.
Dotterbolaget, som har etablerats för kapitalförvaltnings- och fondverksamhet i
Ryssland, erhöll sitt verksamhetstillstånd under årets tredje kvartal, och
inledningen av den egentliga verksamheten fortskrider enligt planerna. Det
tredje tillväxtområdet är försäljningen av utvalda placeringsprodukter till
internationella kunder. Målet är att öka försäljningen av FIMs
spjutspetsprodukter till internationella institutionella investerare. Som ett
led i denna utveckling förbereder fondverksamheten som bäst registrering av
fonder på annat håll i Europa.
De utvalda tillväxtområdena väntas bidra väsentligt till koncernens intäkter
inom 1 - 2 år.
GLITNIRS MEDDELANDE OM KÖPEANBUD
Den 5 februari 2007 meddelade det isländska företaget Glitnir banki h.f. om sin
avsikt att förvärva FIMs emitterade aktier och optioner genom ett offentligt
köpeanbud. Glitnir har även mottagit av FIMs aktieägare som representerar 68
procent av aktierna en förbindelse enligt vilken de kommer att sälja sina
aktier till Glitnir.
FIMs övriga aktieägare kan välja mellan följande alternativ:
a) kombinerat vederlag bestående av kontanta medel och aktier, som omfattar en
kontantbetalning på 4,00 euro och 14,75 aktier i Glitnir för varje aktie i FIM
eller
b) kontantvederlag på 8,00 euro för en aktie i FIM.
Det kombinerade kontant- och aktievederlaget motsvarar totalvederlaget på 8,00
euro för en aktie i FIM, då värdet på Glitnirs aktie betraktas som 24,8
isländska kronor per aktie, vilket motsvarar slutvärdet på Glitnirs aktie på
Islands börs den 15 januari 2007. Som växelkurs mellan den isländska kronan och
euron används 91,44, som motsvarar Isländska Centralbankens medelkurs den 16
januari 2007.
Om FIMs bolagsstämma beslutar om en dividend som överskrider 0,14 euro per
aktie och om avstämningsdagen för betalningen av dividenden infaller före
anbudets clearingdag, minskas anbudspriset till den del som dividenden
överskrider 0,14 euro per aktie.
Innehavare av FIMs optionsrätter får 8,00 euro per option, av vilken summa
bolagets med handelsvolym vägda medelkurs på Helsingfors Börs under perioden
1.10- 31.12.2006 (5,19 euro) avdras. Den ovannämnda, med handelsvolymen vägda
medelkursen justeras med den dividend som FIM delar ut.
FIM Group Abp:s styrelse rekommenderar att aktieägarna och optionsinnehavarna
godkänner anbudet, och styrelsen har även ingått ett avtal om sammanslagning
med Glitnir.
Styrelsen konstaterar att varje aktieägare och optionsinnehavare i FIM, då han
fattar sitt beslut, skall självständigt bedöma om han godkänner det kombinerade
kontant- och aktieanbudet, kontantanbudet eller om han överhuvudtaget godkänner
anbudet. Styrelsen rekommenderar att varje aktieägare självständigt skall
bedöma effekterna av eventuella förändringar i valutakurser, de risker som
förknippas med den isländska ekonomin, sin skatteställning, handels- och andra
kostnader samt den voliatilitetsrisk som ingår i det kombinerade kontant- och
aktieanbudets aktiekomponent.
Anbudets centrala villkor, inklusive villkoren gällande genomförandet av
anbudet, har presenterats i ett börsmeddelande daterat den 5 februari 2007.
Meddelandet finns bl.a. på bolagets webbplats under adressen www.fim.com.
Anbudsperioden antas börja ca den 12 mars 2007 eller så fort som detta i
praktiken är möjligt efter detta datum. De egentliga anbudshandlingarna
publiceras före detta. Anbudshandlingarna kommer att vara tillgängliga även på
FIMs webbplats www.fim.com.
ANDRA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV RAPPORTERINGSPERIODEN
I januari meddelade FIM Group Abp:s styrelse om sitt beslut att inleda
förberedelserna för introduktionen av retail banking-verksamhet som ett led i
utvidgningen av koncernens serviceutbud. Samtidigt utsågs DI Timo T. Laitinen
till CEO för FIM-koncernen från den 15 februari 2007. Vid sidan av sin roll som
CFO kommer han även att ansvara för FIMs retail banking-projekt. Koncernens
nuvarande CFO Niklas Geust blir sabbatsledig den 1 mars 2007.
Avsikten är att fusionera FIM Corporate Finance Ab med FIM Kapitalförvaltning
Ab under året 2007.
UTSIKTER FÖR DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN
Den 31 januari 2007 uppgick de tillgångar som FIM Kapitalförvaltning förvaltade
till ca 3 020 miljoner euro, vilket är 6 procent mera än den 31 januari 2006.
FIM Fondkommissions marknadsandel av aktieomsättningen i euro på OMX
Helsingfors Börs var 3,1 procent i januari (2,6 procent i januari 2006).
Kalkylerat med antalet avslut var marknadsandelen 3,6 procent (3,1).
Utvecklingen av affärsverksamheten i januari bildar en bra utgångspunkt för
året 2007. Omsättningstillväxten under hela året väntas uppnå det långsiktiga
tillväxtmålet på 20 procent. Rörelsevinsten för 2007 uppskattas överskrida
rörelsevinsten för 2006.
Konjunkturkänslighet hör till värdepappersbranschens särdrag och FIMs
affärsverksamhet är också starkt beroende av utvecklingen av den
internationella aktiemarknaden. På kort sikt är de avkastningsbundna
provisionerna från diskretionär kapitalförvaltning koncernens mest känsliga
avkastningskategori. Detta gäller såväl positiva som negativa förändringar på
marknaden.
STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV VINSTMEDLEN
Moderbolagets utdelninsgbara vinstmedel uppgår till 22 929 115,77 miljoner
euro. Styrelsen har beslutat att föreslå för bolagets ordinarie bolagsstämma en
dividend på 0,14 euro (0,18 euro) per aktie, sammanlagt 5 975 716,60 euro, för
2006.
AFFÄRSVERKSAMHETSRAPPORTER
FIM Kapitalförvaltning
Nyckeltal (miljoner euro med undantag för personal och kundsiffror)
10-12/06 10-12/05 För- 1-12/06 1-12/05 För-
ändring ändring
Intäkter 14,9 14,4 4 % 50,5 39,3 28 %
Rörelsevinst 4,9 6,9 -29 % 15,6 14,7 7 %
Rörelsevinstprocent 33 % 48 % 31 % 37 %
Personal, i 129 88 47 % 115 85 35 %
medeltal
Förvaltat kapital 2 966 2 552 16 %
(i slutet av
perioden)
Fondkapital (i 1 865 1 622 15 %
slutet av perioden)
Kapitalet i 1 297 1 215 7 %
aktiefonderna (i
slutet av perioden)
Marknadsandel, 3,1 % 3,6 %
fondkapital (i
slutet av perioden)
Marknadsandel, 5,9 % 7,4 %
aktiefonder (i
slutet av perioden)
Nettoteckningar, -8 21 -70 303
fonder
Nettoteckningar, 15 40 -185 279
aktiefonder
Antal fondandels- 55 113 48 471 14 %
ägare (i slutet av
perioden)
Antal kunder inom 2 444 2 260 8 %
diskretionär
kapitalförvaltning
och fondkapital-
förvaltning (i
slutet av perioden)
10-12/2006 jämfört med 10-12/2005
Intäkterna för FIM Kapitalförvaltning uppgick till 14,9 miljoner euro (14,4)
under årets sista kvartal. Jämfört med det blygsamma tredje kvartalet steg
intäkterna med 64 procent. Intäktsökningen från motsvarande period året innan
var 4 procent. De förvaltade tillgångarna växte med 274 miljoner euro från
slutet av årets tredje kvartal och uppgick i slutet av året till ca 3,0
miljarder euro (2,6). Nettoteckningarna i fonderna var -8 miljoner euro (21)
under kvartalet.
Rörelsevinsten för oktober-december var 4,9 miljoner euro (6,9). Minskningen av
rörelsevinsten berodde bl.a. på de kraftiga satsningarna på den framtida
tillväxten. Det genomsnittliga antalet anställda inom FIM Kapitalförvaltning
ökade med 47 procent från motsvarande period året innan.
1-12/2006 jämfört med 1-12/2005
År 2006 uppgick intäkterna för FIM Kapitalförvaltning till 50,5 miljoner euro
(39,3). Den starka avkastningsökningen berodde på tillväxten av de förvaltade
tillgångarna. År 2006 var de förvaltade tillgångarna i genomsnitt 38 procent
större än året innan. Hela årets rörelsevinst var 15,6 miljoner euro (14,7).
Bland FIMs fonder överträffade 50 procent sina jämförelseindex under perioden.
I slutet av året hade 7 bland FIMs 12 Morningstar-klassificerade bland- och
aktiefonder 5 stjärnor. Inom den diskretionära kapitalförvaltningen samt
fondkapitalförvaltningen ledde de lyckade allokeringsbesluten i regel till en
avkastning som översteg den på den globala aktiemarknaden.
FIMs dotterbolag som har etablerats för kapitalförvaltnings- och fondverksamhet
i Ryssland erhöll verksamhetstillståndet i augusti 2006. Förberedelserna för
den egentliga verksamheten fortskrider enligt planerna, och FSFR, myndigheten
som övervakar finansmarknaden i Ryssland, godkände stadgarna för FIMs första
lokala fonder i januari. FIM bedömer att dessa fonder inleder sin verksamhet
under innevarande kvartal.
Även utvidgningen av affärsverksamheten i Sverige fortsatte. På hösten 2006
ingick filialen i Stockholm ett betydande distributionsavtal med
Länsförsäkringar, ett av de största försäkringsbolagen i Sverige.
FIM Fondkommission
Nyckeltal (miljoner euro med undantag för personal och kundsiffror)
10-12/06 10-12/05 För- 1-12/06 1-12/05 För-
ändring ändring
Intäkter 7,3 7,1 4 % 25,4 20,8 22 %
Rörelsevinst 0,8 1,3 -35 % 3,7 4,4 -18 %
Rörelsevinstprocent 11 % 18 % 14 % 21 %
Personal, i medeltal 83 70 19 % 80 58 38 %
Marknads-andel, 3,1 % 3,5 % -0,4 % 3,0 % 2,9 % 0,7 %
volym (OMX
Helsingfors)
Marknads-andel, 3,4 % 4,2 % -0,8 % 3,4 % 3,3 % 0,1 %
antal avslut (OMX
Helsingfors)
10-12/2006 jämfört med 10-12/2005
Intäkterna för FIM Fondkommission uppgick till 7,3 miljoner euro (7,1) under
årets sista kvartal. Handeln blev klart livligare mot slutet av året, och
intäkterna för FIM Fondkommission ökade med 42 procent från det blygsamma
tredje kvartalet. FIMs marknadsandel på OMX Helsingfors ökade jämfört med årets
tredje kvartal och uppgick till 3,1 procent kalkylerat med värdet på avsluten
och 3,4 procent kalkylerat med antalet avslut. Intäkterna ökade med 4 procent
från motsvarande period året innan.
Rörelsevinsten för det fjärde kvartalet var 0,8 miljoner euro (1,3). Sänkningen
berodde främst på de starka satsningarna på utvidgningen av verksamheten i
Ryssland.
1-12/2006 jämfört med 1-12/2005
År 2006 ökade intäkterna för FIM Fondkommission med 22 procent till 25,4
miljoner euro (20,8). Till ökningen bidrog den klara omsättningstillväxten på
OMX Helsingfors Börs och det ökade antalet kunder för verksamheten i Ryssland.
FIMs internationella kunder ökade sina handelsvolymer klart under året. Inom
onlinehandelstjänsten FIM Direct ökade såväl antalet kunder som transaktioner.
Rörelsevinsten för 2006 uppgick till 3,7 miljoner euro (4,4). Rörelsevinsten
belastades av satsningarna på utvidgningen av verksamheten i Ryssland.
De grundläggande strukturerna för FIM Fondkommissions
värdepappersförmedlingsverksamhet i Moskva blev i det närmaste färdiga under
året. Satsningarna på utvecklingen och utvidgningen av affärsverksamheten i
Ryssland har ökat FIM Fondkommissions kostnader. Den ryska enhetens resultat
har utvecklats i positiv riktning under året, men resultatet för hela året var
alltjämt negativt.
På sommaren 2006 kom FIM Fondkommission och Sparbanksförbundet överens om
samarbete. Enligt avtalet kommer FIM att fungera som online-förmedlare i alla
de värdepapperstransaktioner på den Nordiska börsen som görs av de sparbanker
som är medlemmar i Sparbanksförbundet. Sparbankerna börjar anlita FIM
Fondkommission i sina värdepapperstransaktioner på hösten 2007.
Investment Banking
Nyckeltal (miljoner euro med undantag för personal och kundsiffror)
10-12/06 10-12/05 För- 1-12/06 1-12/05 För-
ändring ändring
Intäkter 2,7 1,5 82 % 7,4 4,4 68 %
Rörelsevinst 1,0 0,5 119 % 1,9 1,4 38 %
Rörelsevinst 38 % 32 % 26 % 31 %
procent
Personal, i 13 13 - 16 12 33 %
medeltal
Försäljning av 77 44 75 % 229 129 79 %
placeringslån
10-12/2006 jämfört med 10-12/2005
Intäkterna för FIM Investment Banking uppgick till 2,7 miljoner euro (1,5)
under årets sista kvartal. Rörelsevinsten var 1,0 miljoner euro (0,5). Till
ökningen av intäkterna och rörelsevinsten bidrog framför allt försäljningen av
placeringslån, som utvecklades gynnsamt. Efter det säsongmässigt blygsammare
tredje kvartalet sålde FIM placerigslån för 77 miljoner euro under årets fjärde
kvartal.
1-12/2006 jämfört med 1-12/2005
År 2006 uppgick intäkterna för FIM Investment Banking till 7,4 miljoner euro
(4,4). Under året bestod affärsområdet av två separata enheter: placeringslån
och corporate finance-rådgivningstjänster. Under sommaren och hösten fattade
bolaget ett beslut om en omstrukturering av investment banking-verksamheten,
och verksamheten koncentrerades huvudsakligen på försäljningen av
placeringslån. Rörelsevinsten för 2006 var 1,9 miljoner euro (1,4).
Marknaden för kapitalskyddade placeringslån i Finland uppnådde en ny rekordnivå
år 2006, hela 2 miljarder euro (en ökning på 40 procent från 2005). År 2006
sålde FIM placeringslån för sammanlagt 229 miljoner euro, vilket innebär en
ökning på 79 procent från året innan. För att göra strukturen för investment
banking-verksamheten klarare omorganiserades försäljningen av placeringslån mot
slutet av året till en del av FIM Kapitalförvaltning.
I fortsättningen kommer FIM Investment Banking att koncentrera sig på
rådgivningen i kapitalmarknadstransaktioner och företagsstruktureringar.
Vid sammanställandet av denna rapport har vi använt redovisnings- och
värderingsprinciper enligt IFRS-standarden och samma redovisningsprinciper som
i bokslutet 2005 med undantag för behandlingen av avkastningsbundna
provisionsintäkter, som inte periodiseras för koncernens första och tredje
kvartal. I enlighet med koncernens redovisningsprinciper periodiseras
avkastningsbundna provisionsintäkter så att de resultatförs halvårsvis, då den
avtalsenliga betraktelse- och debiteringsperioden i slutet av juni och december
avslutas och intäkterna kan fastställas pålitligt.
Vid upprättandet av rapporten har alla krav i enlighet med standarden IAS 34,
Delårsrapportering, inte tillämpats.
I början av 2006 har koncernen tagit i bruk följande standarder: IAS 19
(Ändring) Anställningsförmåner, IAS 21 (Ändring) Effekterna av ändrade
valutakurser Nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet, IAS 39
(Ändring) Finansiella instrument: redovisning och värdering (Tillämpning av
kassaflödessäkring på prognostiserade koncerninterna transaktioner), IAS 39
(Ändring): Möjligheten att värdera till verkligt värde, IAS 39 (Ändring)
Finansiella instrument: redovisning och värdering och IFRS 4 (Ändring)
Försäkringsavtal Garantiavtal samt IFRIC 4, Fastställandet av huruvida ett
avtal innehåller ett leasingavtal. Införandet av dessa standarder har inte haft
någon väsentlig inverkan på koncernens bokslut.
Rapporten har inte reviderats.
Helsingfors den 15 februari 2007
FIM Group Abp
Styrelsen
TABELLER
FIM-KONCERNENS
RESULTATRÄKNING (IFRS)
1.10.- 1.10.- 1.1.- 1.1.-
31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.05
1000 euro
Provisionsintäkter 23 039 20 831 77 322 59 082
Nettointäkter från 585 406 1 216 39
värdepappershandel
Intäkter från 47 185 883 2 407
investeringar i form av
eget kapital
Ränteintäkter 797 669 2 264 1 313
Nettointäkter från 0 93 147 144
finansiella tillgångar som
kan säljas
Övriga rörelseintäkter 19 131 214 167
INTÄKTER FRÅN 24 486 22 314 82 046 63 152
VÄRDEPAPPERSVERKSAMHET
Provisionskostnader -3 289 -2 035 -9 514 -5 851
Räntekostnader -231 -116 -910 -343
Administrationskostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden -6 804 -5 097 -22 970 -16 136
Lönebikostnader
Pensionskostnader -864 -572 -3 413 -2 497
Övriga lönebikostnader -433 -229 -1 555 -898
Aktiebelöning 0 -196 -52 -325
Övriga -4 530 -3 846 -15 775 -11 960
administrationskostnader
Avskrivningar och -701 -529 -2 508 -1 863
nedskrivningar
Hyror -452 -343 -1 707 -1 403
Övriga rörelsekostnader -901 -1 120 -4 527 -2 768
Rörelsevinst 6 281 8 232 19 114 19 108
VINST FÖRE SKATT 6 281 8 232 19 114 19 108
Inkomstskatt -1 898 -2 189 -5 766 -5 371
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 4 383 6 043 13 348 13 737
Till moderbolagets ägare 4 383 4 456 11 607 10 490
Till minoriteter* 0 1 587 1 741 3 248
Resultat per aktie
kalkylerat enligt vinst
tillhörande moderbolagets
ägare
Resultat per aktie, 0,10 0,15 0,32 0,36
outspätt/utspätt, euro
Aktieantal, vägt medeltal 42 648 29 122 36 763 29 482
under perioden, 1000 st.
* efter 15.8.2006 inga
minoriteter
FIM-KONCERNENS BALANSRÄKNING (IFRS) 31.12.06 31.12.05
1000 euro
AKTIVA
Kontanta medel 24 089 18 080
Fordringar på allmänheten och offentliga
samfund
Betalbara på anfordran 5 254 4 730
Aktier och andelar
Som innehas för handel 40 258 15 804
Som kan säljas 1 084 1 601
Derivatinstrument 1 473 3 097
Andelar i intressebolag 0 0
Immateriella tillgångar
Goodwill 41 163 31
Övriga immateriella tillgångar 3 186 2 751
Materiella tillgångar
Övriga fastigheter och aktier och andelar 0 17
i fastighetssammanslutningar
Övriga materiella tillgångar 3 914 2 908
Övriga tillgångar 9 151 11 637
Resultatregleringar och 12 622 10 725
förskottsbetalningar
Uppskrivna skattefordringar 189
AKTIVA TOTALT 142 384 71 381
PASSIVA
EGET KAPITAL
Kapital tillhörande moderbolagets ägare
Aktiekapital 2 814 2 000
Överkursfond 65 493 645
Egna aktier -35 -811
Omräkningsdifferens 3 28
Fond för verkligt värde 8 67
Övriga fonder 0 2 482
Balanserad vinst 20 177 11 859
Räkenskapsperiodens vinst 11 607 10 490
100 066 26 760
Minoritetsandel 0 5 628
Eget kapital totalt 100 066 32 388
FRÄMMANDE KAPITAL
Skulder till kreditinstitut 0 476
Skulder till allmänheten och offentliga
samfund
Betalbara på anfordran 2 593 914
Derivatinstrument och andra skulder som 11 414 5 422
innehas för handel
Övriga skulder 17 264 20 175
Resultatregleringar och erhållna förskott 11 048 11 952
Uppskjutna skatteskulder 0 55
Främmande kapital totalt 42 319 38 993
PASSIVA TOTALT 142 384 71 381
KALKYL AV FÖRÄNDRINGARNA I EGET KAPITAL
Aktie- Överkurs- Övriga Egna Omräknings
kapital fond fonder aktier differens
1000 euro
Eget kapital 984 1 661 4 915 -2 976 -29
31.12.04
Nettoförändring
i investerigar
som kan säljas
Omräknings- 58
differens
Listnings-
kostnader,
netto
Översikts-
periodens vinst
Minoritetsandel
av periodens
vinst
Periodens 58
intäkter och
kostnader
totalt
Distribution av
dividend
Ändring av
minoritets-
andelen
Höjning av
aktiekapital
Överföring 1 016 -1 016 -2623 2 623
mellan egna
kapitalets
poster
Förvärv/för- 190 -458
säljning av
egna aktier
Skatter i
anknytning till
egna kapitalet
Eget kapital 2 000 645 2 482 -811 28
31.12.05
Fond för Balanserad Eget Minoritets Eget
verkligt vinst kapital andel kapital
värde till- totalt
hörande
moder-
bolagets
ägare
Eget kapital 240 13 735 18 530 3 122 21 651
31.12.04
Nettoförändring -173 -173 9 -164
i investerigar
som kan säljas
Omräknings- -33 24 24
differens
Listnings- 55 55 55
kostnader,
netto
Översikts- 10 490 10 490 10 490
periodens vinst
Minoritetsandel 3 247 3 247
av periodens
vinst
Periodens -173 10 512 10 396 3 256 13 652
intäkter och
kostnader
totalt
Distribution av -2 000 -2 000 -750 -2 750
dividend
Ändring av
minoritets-
andelen
Höjning av
aktiekapital
Överföring
mellan egna
kapitalets
poster
Förvärv/för- 102 -166 -166
säljning av
egna aktier
Skatter i
anknytning till
egna kapitalet
Eget kapital 67 22 349 26 760 5 628 32 388
31.12.05
KALKYL AV FÖRÄNDRINGARNA I EGET KAPITAL
Aktie- Överkurs- Övriga Egna Omräknings
kapital fond fonder aktier differens
1000 euro
Eget kapital 2 000 645 2 482 -811 28
31.12.05
Nettoförändring
i investerigar
som kan säljas
Omräknings- -26
differens
Listnings- -2268
kostnader,
netto
Översikts-
periodens vinst
Minoritetsandel
av periodens
vinst
Periodens -2268 -26
intäkter och
kostnader
totalt
Distribution av
dividend
Ändring av
minoritets-
andelen
Höjning av 814 67 116 776
aktiekapital
Överföring -2482
mellan egna
kapitalets
poster
Skatter i
anknytning till
egna kapitalet
Eget kapital 2 814 65 493 0 -35 3
31.12.06
Fond för Balanserad Eget Minoritets Eget
verkligt vinst kapital andel kapital
värde till- totalt
hörande
moder-
bolagets
ägare
Eget kapital 67 22 349 26 760 5 628 32 388
31.12.05
Nettoförändring -59 -3 -62 -62
i investerigar
som kan säljas
Omräknings- -14 -40 -40
differens
Listnings- -2 268 -2 268
kostnader,
netto
Översikts- 9 865 9 865 1 741 11 607
periodens vinst
Minoritetsandel 1 741 1 741 -1 741
av periodens
vinst
Periodens -59 11 589 9 237 9 237
intäkter och
kostnader
totalt
Distribution av -5 228 -5 228 -1 505 -6 733
dividend
Ändring av -3 059 -3 059
minoritets-
andelen
Höjning av 565 69 270 -1 064 68 206
aktiekapital
Överföring 2 482
mellan egna
kapitalets
poster
Skatter i 28 28 28
anknytning till
egna kapitalet
Eget kapital 8 31 784 100 066 0 100 066
31.12.06
FIM-KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
1000euro
2006 2005
Affärsverksamhetens kassaflöde 17 873 17 458
Förändringar i finansiella poster -19 428 1 549
Kassaflöde från löpande verksamhet -1 555 19 007
Kassaflöde från investeringsverksamhet -3 038 -2 488
Andra förändringar i eget kapital 293
Aktieemission, netto 17 635
Betalda dividender -7 032 -2 750
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 10 603 -2 457
Ändring av likvida medel 6 010 14 062
Likvida medel i början av perioden 18 080 4 018
Likvida medel i slutet av perioden 24 089 18 080
Ändring av likvida medel 6 010 14 062
FIM-KONCERNENS 10- 7-9/06 4-6/06 1-3/06 10-
RESULTATRÄKNING 12/06 12/05
KVARTALVIS
1000 euro
Provisionsintäkter 23 039 13 607 20 942 19 734 20 831
Nettointäkter från 585 249 -303 685 406
värdepappershandel
Intäkter från 47 9 530 297 185
investeringar i form
av eget kapital
Ränteintäkter 797 523 490 454 669
Nettointäkter från 0 -2 113 36 93
finansiella
tillgångar som kan
säljas
Övriga 19 99 65 31 131
rörelseintäkter
INTÄKTER FRÅN 24 486 14 485 21 838 21 237 22 314
VÄRDEPAPPERS-
VERKSAMHET
Provisionskostnader -3 289 -1 760 -2 312 -2 153 -2 035
Räntekostnader -231 -188 -138 -353 -116
Administrations-
kostnader
Personalkostnader
Löner och arvoden -6 804 -4 331 -6 293 -5 542 -5 096
Lönebikostnader
Pensionskostnader -864 -785 -857 -906 -572
Övriga lönebi- -433 -385 -413 -325 -229
kostnader
Aktiebelöning 0 0 0 -52 -196
Övriga -4 530 -3 477 -4 131 -3 637 -3 846
administrations-
kostnader
Avskrivningar och -701 -650 -608 -549 -529
nedskrivningar
Hyror -452 -436 -399 -420 -343
Övriga -901 -1 480 -1 078 -1 069 -1 121
rörelsekostnader
Rörelsevinst 6 281 994 5 610 6 230 8 232
VINST FÖRE SKATT 6 281 994 5 610 6 230 8 232
Inkomstskatt -1 898 -286 -1 631 -1 951 -2 189
RÄKENSKAPSPERIODENS 4 383 708 3 979 4 279 6 043
VINST
Fördelning
Till moderbolagets 4 383 376 3 624 3 223 4 456
ägare
Till minoriteter* 0 332 354 1 055 1 587
Resultat per aktier
kalkylerat enligt
vinst tillhörande
moderbolagets ägare
Resultat per aktie, 0,10 0,01 0,10 0,11 0,15
outspätt/utspätt,
euro
Aktieantal, vägt
medeltal under
perioden, 1000 st.
* efter 15.8.2006 42 648 39 489 35 299 29 439 29 122
inga minoriteter
KONCERNENS 10- 7-9/06 4-6/06 1-3/06 10-
SEGMENTINFORMATION 12/06 12/05
1000 euro
Kapitalförvaltning
Intäkter totalt 14 867 9 087 13 223 13 314 14 363
Rörelsevinst 4 916 2 008 3 862 4 856 6 940
Fondkommission
Intäkter totalt 7 287 5 145 6 070 6 835 7 057
Rörelsevinst 839 188 777 1 817 1 298
Investment Banking
Intäkter totalt 2 701 449 2 818 1 469 1 486
Rörelsevinst 1 038 -252 1 218 -97 473
Group och
elimineringar
Intäkter -369 -197 -272 -381 -591
Rörelsevinst -513 -951 -247 -347 -479
Totalt
Intäkter totalt 24 486 14 485 21 838 21 237 22 314
Rörelsevinst 6 280 994 5 610 6 230 8 232
PROVISIONSINTÄKTER
Provisionsintäkter 4 739 3 568 4 433 4 318 3 813
från fondkommissions-
verksamheten
Kapitalförvaltningens 1 706 695 3 183 3 017 2 120
transaktionsbaserade
provisioner
Fasta förvaltnings- 7 652 7 578 8 020 8 840 7 015
provisioner från
fonder
Avkastningsbundna 118 41 93 75 0
förvaltnings-
provisioner från
fonder
Fasta förvaltnings- 765 487 652 569 534
provisioner från
diskretionär
kapitalförvaltning
Avkastningsbundna 3 753 -11 588 199 4 324
förvaltnings-
provisioner från
diskretionär
kapitalförvaltning
Provisioner från 2 786 315 2 510 1 166 1 287
placeringslån
Rådgivningsprovisioner 58 26 52 295 143
Förvaringsprovisioner 605 578 545 667 497
Övriga 371 170 588 185 426
provisionsintäkter
Provisioner från 483 160 280 401 672
transaktioner i
utländsk valuta för
kundens räkning
Totalt 23 039 13 607 20 942 19 734 20 831
NYCKELTAL FÖR DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 1-12/2006 1-12/2005
Avkastning på eget kapital i procent 20,2 % 50,8 %
(annualiserad)
Kostnads/intäktsrelation 0,77 0,70
Resultat per aktie, outspätt/utspätt, euro 0,32 0,36
Eget kapital per aktie, euro (i slutet av 2,34 0,88
perioden)
Soliditet, % (i slutet av perioden) 70,3 % 45,4 %
Kapitaltäckningsgrad, % (i slutet av 115,7 % 59,6 %
perioden)
Avkastning på eget kapital i procent
(annualiserad)
Rörelsevinst/-förlust - skatter X 100
----------------------------------
Eget kapital + minoritetsandel
(medeltal i början och slutet av året)
Kostnads/intäktsrelation
Räntekostnader + provisionskostnader +
administrationskostnader + avskrivningar +
hyrort + övriga rörelsekostnader
----------------------------------
Intäkter från värdepappersverksamhet
Resultat per aktie, outspätt/utspätt, euro
Räkenskapsperiodens vinst tillhörande
moderbolagets ägare
----------------------------------
Aktiernas vägda antal i genomsnitt
Eget kapital per aktie, euro
eget kapital (exklusive minoritetsandel)
----------------------------------
utestående antal aktier i slutet av
räkenskapsperiod
Soliditet, %
Eget kapital + minoritetsandel x 100
----------------------------------
Balansomslutning
Kapitaltäckningsgrad, %
Egna medel x 100
----------------------------------
Riskvägda fordringar totalt
FIM Group Abp
Risto Perttunen
verkställande direktör
Ytterligare information ges av:
Risto Perttunen, verkställande
direktör, tel. 09 6134 6303
Timo T. Laitinen, CFO (från och
med 15.2.2007), tel. 09 6134
6525
Niklas Geust, CFO, tel. 09 6134
6210
Distribution:
Helsinki Stock Exchange
Media
www.fim.com
FIM grundades år 1987 och är en
finländsk
placeringsservicekoncern som
erbjuder kapitalförvaltnings-,
fondkommissions- och investment
banking -tjänster åt
privatkunder och företag.
Utöver huvudkontoret i
Helsingfors har FIM lokala
kontor i Esbo, Jyväskylä,
Kuopio, Lahtis, Riihimäki,
Tammerfors, Uleåborg, Vasa och
Åbo. FIM verkar även i
Stockholm och Moskva. Bolagets
omsättning år 2006 uppgick till
82,0 miljoner euro och
rörelsevinsten var 19,1
miljoner euro. FIM hade 284
anställda i slutet av 2006.
www.fim.com
FIM GROUP ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006
| Source: FIM Group