Stjórn Glitnis sjóða hf., sem rekur Verðbréfasjóði Glitnis og Fjárfestingarsjóði Glitnis hefur staðfest ársreikning félagsins fyrir árið 2006. Afkoma Glitnis sjóða hf. árið 2006 - 27,6% vöxtur eigna í stýringu " Hagnaður Glitnis sjóða hf. eftir skatta árið 2006 nam 28,9 m.kr. samanborið við 8,3 m.kr. árið 2005. " Hagnaður færður á hlutdeildarskírteini eigenda Verðbréfa- og Fjárfestingarsjóða Glitnis var 11.857 m.kr. árið 2006 samanborið við 9.443 árið 2005 sem er 25,6% aukning á milli ára. " Hreinar rekstrartekjur námu 1.155 m.kr. samanborið við 942 m.kr. árið áður, jukust um 22,6% " Rekstrargjöld námu 1.120 m.kr. samanborið við 932 m.kr. " Heildareignir félagsins námu 215 m.kr. en voru 151 m.kr. í ársbyrjun. " Eigið fé í árslok 2006 nam 82,7 m.kr. en var 53,9 m.kr. í ársbyrjun " Eiginfjárhlutfall félagsins, sem reiknað er samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, var 48,1% í árslok 2006 en þetta hlutfall má ekki vera lægra en 8,0% " Hrein eign sjóða í stýringu Glitnis sjóða hf. námu 145.765 m.kr. í lok ársins samanborið við 114.315 m.kr. í árslok 2005, jukust um 27,6% á árinu 2006. " Glitnir sjóðir hf. sér um stýringu og rekstur á sex sjóðsdeildum í Verðbréfasjóðum Glitnis og tveimur sjóðsdeildum í Fjárfestingarsjóðum Glitnis. Einnig sér félagið um stýringu á tveimur verðbréfasjóðum og einum vogunarsjóði í Glitnir Asset Management S.A. í Lúxemborg. Hrein eign í stýringu Glitnis sjóða hf. í Lúxemborg eru 11.478 m.kr. í árslok 2006. " Ársreikningi félagsins er skipt í tvo hluta, A-hluta sem inniheldur ársreikning Glitnis sjóða og B-hluta sem inniheldur ársreikning Verðbréfasjóða Glitnis og Fjárfestingarsjóða Glitnis. Þessi framsetning á reikningnum er í samræmi við reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu. " Ársreikningurinn hefur verið endurskoðaður af PricewaterhouseCoopers hf. sem telur að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins og sjóðanna á árinu 2006. Lykiltölur í m.kr. 2006 2005 Hreinar rekstrartekjur 1.155 942 Rekstrargjöld 1.120 932 Hagnaður fyrir skatta 35 10 Hagnaður eftir skatta 29 8 Eigið fé 31.12 83 54 Afkoma Verðbréfasjóða Glitnis fyrir árið 2006 " Hagnaður Verðbréfasjóða Glitnis færður á hlutdeildarskírteini árið 2006 nam 6.969 m.kr., samanborið við 6.649 m.kr. árið 2005. " Heildareignir Verðbréfasjóða Glitnis námu 71.887 m.kr. í árslok 2006 samanborið við 70.018 m.kr. árslok 2005. " Ársreikningurinn hefur verið endurskoðaður af PricewaterhouseCoopers hf. sem telur að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu, efnahag og hreinni eign verðbréfasjóðanna á árinu 2006. Lykiltölur í m.kr. Sjóður 1 Sjóður 5 Sjóður 6 Sjóður 7 Sjóður 11 Heimssafn Samtals Verðbréfa-sjóðir Hagnaður færður á hlutdeildar-skírteini 2.838 551 1.238 1.300 492 550 6.969 Heildareignir 31.12.2006 32.141 6.972 7.158 18.052 5.315 2.249 71.887 Afkoma Fjárfestingarsjóða Glitnis fyrir árið 2006 " Hagnaður Fjárfestingarsjóða Glitnis færður á hlutdeildarskírteini árið 2006 nam 4.888 m.kr., samanborið við 2.794 m.kr. árið 2005. " Heildareignir Fjárfestingarsjóða Glitnis nam 62.943 m.kr. í árslok 2006 samanborið við 32.939 m.kr. í árslok 2005. " Ársreikningurinn hefur verið endurskoðaður af PricewaterhouseCoopers hf. sem telur að reikningurinn gefi glögga mynd af afkomu, efnahag og hreinni eign fjárfestingarsjóðanna. Lykiltölur í m.kr Sjóður 9 Sjóður 10 Samtals Fjárfestingarsjóðir Hagnaður færður á hlutdeildar-skírteini 4.081 807 4.888 Heildareignir 31.12.2006 57.782 5.161 62.943 Ársreikningur félagsins verður tilbúinn 1. mars og mun liggja frammi hjá Eignastýringu Glitnis, Kirkjusandi, 4. hæð og á www.glitnir.is/sjodir Nánari upplýsingar um ársreikning Glitnis sjóða hf. veitir Eggert Þór Kristófersson, framkvæmdastjóri félagsins í síma 440-4955.
Glitnir sjóðir - Ársuppgjör 2006
| Source: Glitnir banki hf.