-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | "Konsolidētās uzraudzības noteikumu" | -------------------------------------------------------------------------------- | 2. pielikums | -------------------------------------------------------------------------------- | Tirgus dalībnieka nosaukums: AS "PARITATE BANKA" | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kods: 017/719 | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Konsolidētais bilances pārskats | -------------------------------------------------------------------------------- | 2006. | gada | 4.ceturksni | | | | s | -------------------------------------------------------------------------------- | (pārskata periods) (tūkst. latu) | -------------------------------------------------------------------------------- | Pozīcijas nosaukums | Pozīci | Summa | | | jas | | | | kods | | -------------------------------------------------------------------------------- | A | B | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktīvi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kase | 0101 | 1 016 | -------------------------------------------------------------------------------- | Prasības pret Latvijas Banku | 0104 | 16 085 | -------------------------------------------------------------------------------- | Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | pret ārvalstu centrālajām bankām | 0301 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | pret saistītajām un radniecīgajām MFI | 0302 | 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās | 0303 | 24 874 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (0301+0302+0303) | 0300 | 25 011 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kredīti un tranzītkredīti | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Centrālajām valdībām | 0401 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vietējām valdībām | 0402 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finanšu iestādēm | 0403 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valsts nefinanšu sabiedrībām | 0404 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Privātajām nefinanšu sabiedrībām | 0405 | 19 991 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mājsaimniecībām | 0406 | 37 763 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mājsaimniecības apkalpojošajām bezpeļņas institūcijām | 0407 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (0401+...+0407) | 0400 | 57 754 | -------------------------------------------------------------------------------- | Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu | | | | ienākumu) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MFI | 0501 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Centrālo vadību | 0502 | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vietējo valdību | 0503 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finanšu iestāžu | 0504 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valsts nefinanšu sabiedrību | 0505 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Privāto nefinanšu sabiedrību | 0506 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mājsaimniecības apkalpojošajām bezpeļņas institūcijām | 0507 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (0501+...+0507) | 0500 | 100 | -------------------------------------------------------------------------------- | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MFI | 0601 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finanšu iestāžu | 0602 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valsts nefinanšu sabiedrību | 0603 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Privāto nefinanšu sabiedrību | 0604 | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valsts privatizācijas sertifikāti | 0605 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (0601+…+0605) | 0600 | 44 | -------------------------------------------------------------------------------- | Līdzdalība saistīto komercsabiedrību pamatkapitālā | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MFI | 0701 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finanšu iestāžu | 0702 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valsts nefinanšu sabiedrību | 0703 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Privāto nefinanšu sabiedrību | 0704 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (0701+...+0704) | 0700 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā | | | -------------------------------------------------------------------------------- | MFI | 1701 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finanšu iestāžu | 1702 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valsts nefinanšu sabiedrību | 1703 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Privāto nefinanšu sabiedrību | 1704 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (1701+...+0704) | 1700 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Atvasinātie finanšu instrumenti | 0800 | 62 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nemateriālie aktīvi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pozitīvā nemateriālā vērtība (konsolidācijas | 0901 | | | starpība) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējie nemateriālie aktīvi | 0902 | 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (0901+0902) | 0900 | 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pamatlīdzekļi | 1000 | 1 876 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējie aktīvi | 1100 | 2 894 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi | 1400 | 638 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā aktīvi | 2001 | 105 617 | | (0101+0104+0300+0400+0500+0600+0700+1700+0800+0900+10 | | | | 00+1100+1400) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktīvi pārvaldīšanā | 1250 | 4 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pasīvi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saistības pret Latvijas Banku | 3050 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saistības pret MFI, izņemot Latvijas Banku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | pret ārvalstu centrālajām bankām | 3101 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | pret saistītajām un radniecīgajām MFI | 3102 | 12 826 | -------------------------------------------------------------------------------- | pret MFI, kas nav saistītās un radniecīgās | 3103 | 677 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (3101+3102+3103) | 3100 | 13 503 | -------------------------------------------------------------------------------- | Noguldījumi un tranzītfondi | 3200 | 70 597 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emitētie parāda vērtspapīri | 3300 | 8 339 | -------------------------------------------------------------------------------- | Atvasinātie finanšu instrumenti | 3350 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējās saistības | 3400 | 5 275 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi | 3600 | 977 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uzkrājumi parādiem un saistībām | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Speciālie uzkrājumi ārpusbilances saistībām | 3701 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem | 3702 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uzkrājumi nodokļiem | 3703 | 60 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējie uzkrājumi | 3704 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (3701+…+3704) | 3700 | 60 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pakārtotās saistības | 3800 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Negatīvā nemateriālā vērtība (konsolidācijas | 3850 | 0 | | starpība) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mazākuma līdzdalība | 3860 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitāls un rezerves | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Apmaksātais pamatkapitāls | 3901 | 3 550 | -------------------------------------------------------------------------------- | Akciju emisijas uzcenojums | 3902 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rezerves kapitāls | 3903 | 3 644 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vispārējo risku rezerve | 3913 | 50 | -------------------------------------------------------------------------------- | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi | 3904 | -1 480 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi | 3905 | 1 101 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārvērtēšanas rezerves | 3907 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pašas akcijas (-) | 3908 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (3901+...+3908) | 3900 | 6 865 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā pasīvi | 3001 | 105 617 | | (3050+3100+3200+3300+3350+3400+3600+3700+3800+3850+38 | | | | 60+3900) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pasīvi pārvaldīšanā | 3450 | 4 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ārpusbilances posteņi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Iespējamās saistības | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Galvojumi un garantijas | 5101 | 163 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējās | 5109 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (5101+5109) | 5100 | 163 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saistības pret klientiem | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Akreditīvi | 5301 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saistības par kredītu izsniegšanu | 5302 | 1 063 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējās | 5304 | 297 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (5301+5302+5304) | 5300 | 1 360 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sabiedrības vadītājs | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oleksandr Mekekechko | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (vārds, uzvārds) | | (paraksts) | -------------------------------------------------------------------------------- | Izpildītājs | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Una Jansone | | 7041331 | -------------------------------------------------------------------------------- | (vārds, uzvārds) | | (tālruņa | | | | numurs) | -------------------------------------------------------------------------------- | atskaites@paritate.lv | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (e-pasta adrese) | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | "Konsolidētās uzraudzības noteikumu" | -------------------------------------------------------------------------------- | 3. pielikums | -------------------------------------------------------------------------------- | Tirgus dalībnieka nosaukums: AS | | | "PARITATE BANKA" | | -------------------------------------------------------------------------------- | | UPDK 0651261 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kods: 017/719 | Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus | | | komisijai | -------------------------------------------------------------------------------- | | līdz pārskata gada 15. maijam, 15. | | | augustam, 15. novembrim | -------------------------------------------------------------------------------- | | un pārskata gadam sekojošā gada 15. | | | Februārim | -------------------------------------------------------------------------------- | Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins | -------------------------------------------------------------------------------- | 2006. | gada | 4.ceturksnis | -------------------------------------------------------------------------------- | (pārskata periods) | (tūkst. latu) | -------------------------------------------------------------------------------- | Pozīcijas nosaukums | Pozīcijas | Summa | | | kods | | -------------------------------------------------------------------------------- | A | B | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Procentu ienākumi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Par prasībām pret MFI | 8101 | 1 198 | -------------------------------------------------------------------------------- | Par kredītiem ne-MFI | 8102 | 3 380 | -------------------------------------------------------------------------------- | Par īstermiņa parāda | 8103 | | | vērtspapīriem (t.sk. citiem | | | | vērtspapīriem ar fiksēto | | | | ienākumu) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Par ilgtermiņa parāda | 8104 | 6 | | vērtspapīriem (t.sk. citiem | | | | vērtspapīriem ar fiksēto | | | | ienākumu) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējie | 8105 | 129 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (8101+...+8105) | 8100 | 4 713 | -------------------------------------------------------------------------------- | Procentu izdevumi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Par saistībām pret MFI | 8122 | 118 | -------------------------------------------------------------------------------- | Par ne-MFI noguldījumiem | 8123 | 1 222 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējie | 8124 | 235 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (8122+...+8124) | 8120 | 1 575 | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividenžu ienākumi | 8130 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Komisijas naudas un citi līdzīgi | 8140 | 2 264 | | ienākumi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Komisijas naudas un citi līdzīgi | 8150 | 739 | | izdevumi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finanšu instrumentu tirdzniecības | 8160 | 1 322 | | darījumu peļņa/(zaudējumi) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finanšu instrumentu pārvērtēšanas | 8161 | 14 | | rezultāts | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Citi parastie ienākumi | 8170 | 424 | -------------------------------------------------------------------------------- | Administratīvie izdevumi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Padomei un valdei samaksātais | 8181 | 180 | | atalgojums | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Personāla atalgojums | 8182 | 1 738 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valsts sociālās apdrošināšanas | 8183 | 436 | | obligātās iemaksas | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nodokļi | 8084 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārējie izdevumi | 8085 | 1 663 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (8181+...+8085) | 8180 | 4 017 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nemateriālo aktīvu un | 8190 | 464 | | pamatlīdzekļu vērtības | | | | nolietojums un atsavināšana | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Citi parastie izdevumi | 8200 | 220 | -------------------------------------------------------------------------------- | Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem | | | | parādiem un saistībām | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Speciālie uzkrājumi uzkrātajiem | 8211 | 4 | | ienākumiem | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Speciālie uzkrājumi prasībām pret | 8213 | | | MFI | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Speciālie uzkrājumi prasībām pret | 8214 | 498 | | ne-MFI | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Speciālie uzkrājumi pārējiem | 8215 | 40 | | aktīviem | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Speciālie uzkrājumi ārpusbilances | 8216 | | | saistībām | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nedrošo parādu norakstīšanas | 8217 | | | zaudējumi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem | 8218 | | | parādiem | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (8211+...+8218) | 8210 | 542 | -------------------------------------------------------------------------------- | Uzkrājumu samazināšanas ienākumi | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Speciālo uzkrājumu samazinājums | 8221 | 89 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vispārējo uzkrājumu samazinājums | 8222 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Norakstīto aktīvu atgūšana | 8223 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kopā (8221+...+8223) | 8220 | 89 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārdošanai pieejamo finanšu | 9650 | 0 | | aktīvu vērtības samazinājuma | | | | korekcija | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu | 8230 | 0 | | pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Līdzdalības saistīto un | 8240 | 0 | | radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā | | | | peļņa/(zaudējumi) atbilstoši pašu | | | | kapitāla metodei | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Parastās darbības peļņa/zaudējumi | 8250 | 1 269 | | (8100-8120+8130+8140-8150+8160+8 | | | | 161+8170-8180-8190-8200-8210+8220 | | | | +9650+8230+8240) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ārkārtas ienākumi | 8260 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ārkārtas izdevumi | 8270 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Peļņa/zaudējumi pirms nodokļu | 8280 | 1 269 | | aprēķināšanas (8250+8260-8270) | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ienākuma nodoklis | 8290 | 168 | -------------------------------------------------------------------------------- | Mazākuma peļņa/zaudējumi | 8300 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pārskata gada nesadalītā | 8310 | 1 101 | | peļņa/zaudējumi (8280-8290-8300) | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sabiedrības vadītājs | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Oleksandr Mekekechko | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (vārds, uzvārds) | | (paraksts) | -------------------------------------------------------------------------------- | Izpildītājs | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Una Jansone | | 7041331 | -------------------------------------------------------------------------------- | (vārds, uzvārds) | | (tālruņa numurs) | -------------------------------------------------------------------------------- | atskaites@paritate.lv | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (e-pasta adrese) | | | -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
A/s Paritate banka 12 mēnešu nerevidēta bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins
| Source: PrivatBank