Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling OMXC20 Aktier (fondskode DK001023977-1), har konstateret, at afdelingens indre værdi har været forkert prissat fra den 7. marts 2007 kl. 10.03 indtil den 8. marts 2007 kl. 13.44. Fejlen blev konstateret den 8. marts 2007 og rettet samme dag, hvorefter den offentliggjorte indre værdi har været korrekt. Fejlen bevirker, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort indre værdier, som har væ-ret op til 0,87 % for lave i forhold til de korrekte indre værdier. De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Fejlen skyldes en systemfejl i forbindelse med en automatisk indlæsning af tilgodehavende udbytter. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Michael H. Ekmann Head of Fund Management
Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling OMXC20 Aktier - fejlberegning af indre værdi
| Source: BankInvest II