-------------------------------------------------------------------------------- | Børsmeddelelse | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Til: | OMX Københavns Fondsbørs A/S | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Fra: | BI Management A/S | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Dato: | 18. april 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Sider: | 1 (inklusive denne) | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap - | | fejlberegning af indre værdi | -------------------------------------------------------------------------------- Investeringsforeningen RHAM Value Partner - Europa Small Cap (fondskode DK001030825-3), har konstateret, at foreningens indre værdi har været forkert prissat den 17. april 2007 i tidsrummet kl. 10.23 til kl. 12.29, hvorefter den offentliggjorte indre værdi har været korrekt. Fejlen bevirker, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre værdi, som har været 0,88 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i det pågældende tidsrum. Fejlen skyldes en corporate action (et aktiesplit) på et af foreningens værdipapirer, som ikke var registreret korrekt. Investorer, der har handlet foreningens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Finn Moefelt Direktør
Fejlberegning af indre værdi
| Source: Sparinvest Value Europe Small Cap