Tekla Oyj Pörssitiedote 27.4.2007 Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007: Teklan liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys jatkoivat kasvu-uralla Tekla-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2007 oli 13,60 (10,53) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli noin 29 prosenttia. Katsauskauden liiketulos oli noin kaksi kertaa parempi kuin edellisvuoden vastaavana kautena eli 3,78 (1,85) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulosprosentti oli 27,8 (17,6) prosenttia. Toimitusjohtaja Ari Kohonen kommentoi vuoden 2007 kolmea ensimmäistä kuukautta: - Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja tulos olivat erinomaiset. Pääliiketoiminta-alueemme Building & Construction menestyi edelleen hyvin. Rakennustoimialan suhdanteet jatkuivat hyvinä. Asemamme 3D-mallinnusohjelmistojen toimittajana vahvistui edelleen kaikilla markkinoilla ja näiden ohjelmistojen käyttäjämäärä on edelleen kasvussa. Tilanne oli hyvä lähes kaikkialla; Lähi-idässä rakennetaan edelleen paljon ja myös Intiassa myynti vetää hyvin. Pohjois-Amerikka on suurin markkina-alue, ja myynti siellä on pysynyt hyvällä tasolla. - Toisen liiketoiminta-alueemme, Infra & Energyn, ensimmäinen neljännes oli edellisvuotta heikompi. Syynä tähän oli energiatoimialan vahva myynti vastaavalla kaudella vuonna 2006. Tänä vuonna myynti painottuu tuleville neljänneksille - Projektiliiketoimintaa harjoittavan Defencen myynti Patrialle on saatettu loppuun ja liiketoiminnot siirtyvät uudelle omistajalle 1.5.2007. Tiedotimme lopullisen sopimuksen solmimisesta 26.4.2007. Kauppa kirjataan toiselle neljännekselle ja sen tulosvaikutus Teklan liiketulokseen on noin 2,3 miljoonaa euroa. Teklan kannalta tämä merkitsee sitä, että keskitymme jatkossa entistäkin enemmän tuotepainotteiseen ohjelmistotuoteliiketoimintaan. - Annoimme viime viikolla ennakkotietoa hyvästä tammi-maaliskuun osavuosituloksesta. Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa voidaan nopeasti vastata kasvavaan kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä. Hallitus arvioi nykytietojen perusteella jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuksi noin 20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi henkilöresursseja on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi kustannukset tulevat nousemaan, mutta odotamme jatkuvien liiketoimintojen liiketuloksen olevan selvästi parempi kuin edellisvuonna. Liikevaihdon ja liiketuloksen veturina on Building & Construction -liiketoiminta-alue, mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon arvioidaan kasvavan maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen. - - - Osavuosikatsauksen julkistustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille järjestetään 3.5.2007 pidettävän Teklan Capital Market -iltapäivän yhteydessä. - - - TEKLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2007 LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS * Tekla-konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2007 oli 13,60 miljoonaa euroa (tammi-maaliskuussa 2006 10,53 miljoonaa euroa). * Liikevaihdon kasvu oli 29,2 prosenttia. * Liiketulos oli 3,78 (1,85) miljoonaa euroa. * Liiketulosprosentti oli 27,8 (17,6). * Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,06) euroa. * Sijoitetun pääoman tuotto oli 73,1 (44,2) prosenttia. * Oman pääoman tuotto 54,2 (34,6) prosenttia RAHOITUSASEMA * Liiketoiminnan kassavirta oli 8,50 (6,82) miljoonaa euroa. * Likvidien varojen määrä oli 31.3.2007 23,10 (18,95) ja 31.12.2006 oli 24,24 miljoonaa euroa. * Omavaraisuusaste oli 46,5 (50,6) prosenttia. * Korolliset velat olivat 0,37 (0,96) miljoonaa euroa. MUITA AVAINLUKUJA * Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 80 (74) prosenttia. * Henkilöstöä oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 373 (310). * Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 393 (326). * Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,50 (0,32) miljoonaa euroa. * Oma pääoma/osake oli 0,83 (0,71) euroa. * Maaliskuun viimeisen kaupankäyntipäivän päättyessä osakkeen kurssi oli 8,80 (5,92) euroa. LIIKEVAIHTO JA -TULOS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN (ENSISIJAINEN SEGMENTTI) Milj. euroa Liikevaihto Liiketulos 1-3/07 1-3/06 muutos 1-3/07 1-3/06 muutos Building & 10,62 7,33 3,29 3,85 2,15 1,70 Construction Infra & 2,49 2,73 -0,24 -0,17 0,01 -0,18 Energy *) Defence **) 0,49 0,47 0,02 0,02 -0,03 0,05 Muut 0,00 0,00 0,00 0,08 -0,28 0,36 Yhteensä 13,60 10,53 3,07 3,78 1,85 1,93 *) Vuoden 2007 alussa Energy & Utilities ja Public Infra -liiketoiminta-alueet yhdistettiin. Vertailuluvut vuodelta 2006 on laskettu uuden liiketoiminta-aluejaon mukaisesti. **) Defence on käsitelty lopetettavana liiketoimintana myös vertailukauden osalta. LIIKEVAIHTO JA TULOS NELJÄNNEKSITTÄIN VUONNA 2007 JA 2006 Milj.euroa 1-3/07 10-12/06 7-9/06 4-6/06 1-3/06 Liikevaihto 13,60 15,49 11,71 12,05 10,53 Liiketulos 3,78 4,79 3,88 3,10 1,85 Tulos ennen veroja 4,02 4,71 4,08 3,03 1,95 Tilikauden tulos 2,93 3,51 2,90 2,32 1,43 LIIKETOIMINTA-ALUEET Building & Construction Teklan rakennustoimialaa palveleva liiketoiminta-alue Building & Construction (B&C) kehittää ja markkinoi Tekla Structures -ohjelmistotuotetta teräs- ja betonirakenteiden tuotemallipohjaiseen suunnitteluun sekä rakentamisen ja valmistamisen ohjaukseen. Rakennusalan suhdanteet ovat pysyneet hyvällä tasolla kaikilla keskeisillä markkina-alueilla. Mallintamisjärjestelmien kysyntä jatkaa nousuaan ja tuotemallinnus kasvattaa asemaansa rakennesuunnittelussa ja muissa rakennusprosessin vaiheissa. Teklan markkina-asema 3D-mallinnusohjelmistojen toimittajana vahvistui edelleen kaikilla markkinoilla ja käyttäjämäärät olivat kasvussa. B&C:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2007 oli 10,62 (7,33) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi noin 45 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liiketulos oli 3,85 (2,15) miljoonaa euroa. B&C:n liikevoittoprosentti oli katsauskaudella 36,3 (29,3). B&C:n kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta tammi-maaliskuussa 2007 oli 95 (96) prosenttia. Suurimmat markkina-alueet olivat Pohjois-Amerikka, Iso-Britannia ja Ranska. Keskeisistä markkina-alueista liikevaihtoaan kasvattivat ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisesti eniten Lähi-itä, Intia, Pohjois-Amerikka ja Länsi-Eurooppa. Teräsrakennesuunnittelua palveleva tuotetarjonta vastaa selvästi suurimmasta osasta B&C:n liikevaihdosta. Myös B&C:n muun tuotetarjonnan myynti kehittyi suunnitellusti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja henkilöstöä on lisätty ja lisätään jatkossakin myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Tekla liittyi katsauskaudella jäseneksi Business Software Allianceen. BSA on maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on ohjelmistopiratismin vähentäminen ja laillisen verkkoympäristön edistäminen. Infra & Energy Vuoden 2007 alusta lukien Energy & Utilities ja Public Infra yhdistettiin Infra & Energy -liiketoiminta-alueeksi. Infra & Energy keskittyy asiakkaidensa ydinprosesseja tukevien mallipohjaisten ohjelmistoratkaisujen kehittämiseen ja myyntiin. Sen tärkeimmät asiakastoimialat (suluissa tuotteet) ovat energianjakelu (Tekla Xpower), yhdyskuntatoimi (Tekla Xcity, Tekla Xstreet) ja vesihuolto (Tekla Xpipe). Energiatoimialan rakennemuutokset sekä loppuasiakkaiden kasvavat odotukset energianjakelun luotettavuudelle ja asiakaspalvelulle lisäävät verkkotietojärjestelmien kehittämis- ja uudistamistarpeita. Teklan markkina-asema toimialalla on vakaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Julkisen sektorin paikkatietojärjestelmien kehittämistarpeet lisääntyvät Suomessa seudullisen yhteistyön lisääntymisen myötä. Teklan markkina-asema on vahva suurissa ja keskisuurissa kunnissa Suomessa. I&E:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2007 oli 2,49 (2,73) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 8,8 prosenttia. I&E:n liiketulos oli katsauskaudella -0,17 (0,01) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 31 (30) prosenttia. I&E:n liikevoittoprosentti oli -6,8 (0,4). I&E:n ensimmäinen neljännes on edellisvuotta heikompi. Syynä tähän oli energiatoimialan vahva myynti vastaavalla kaudella vuonna 2006. Tänä vuonna myynti painottuu tuleville neljänneksille. Muiden I&E:n tuotteiden myynti ja sekä tuoteprojektit asiakkaiden kanssa etenivät suunnitelmien mukaan. Suurin osa liikevaihdosta koostuu lisä- ja palvelumyynnistä nykyisille asiakkaille. Uusia asiakkuuksia odotetaan saatavan lähinnä ruotsalaisista energiayhtiöistä sekä suomalaisista ja ruotsalaisista vesilaitoksista. Liiketoiminnan käynnistämismahdollisuuksia itäisessä Euroopassa selvitetään paikallisten yhteistyökumppanien avulla. Yhdyskuntatoimialalla asiakaskunnan arvioidaan laajenevan seudullisten palvelujen käyttöönoton myötä Suomessa. Defence Liiketoiminta-alue Defence tekee tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmiä kiinteässä yhteistyössä Suomen puolustusvoimien kanssa. Defence-liiketoiminta-alue käsitellään osavuosikatsauksessa lopetettavana liiketoimintana. Defencen liikevaihto tammi-maaliskuussa 2007 oli 0,49 (0,47) miljoonaa euroa. Liiketulos oli 0,02 (-0,03) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 4,1 (-6,4). Tekla tiedotti 26.4.2007 Defence-liiketoiminnan myynnistä Patrialle. Liiketoiminta siirtyy Patrialle 1.5.2007. Kaupan myötä Defencestä siirtyy runsaat 20 henkeä Patrian palvelukseen. Liiketoimintakauppa kirjataan Teklassa vuoden 2007 toiselle neljännekselle. Kaupan vaikutus liiketulokseen on noin 2,3 miljoonaa euroa. Teklalla on lisäksi mahdollisuus lisäkauppahintaan, joka riippuu siirtyvän liiketoiminnan myynnin kehityksestä. KESKITTYMINEN OHJELMISTOTUOTELIIKETOIMINTAAN Edellä kuvattujen Defence-liiketoimintojen myynnin toteutuessa ja uuden Infra & Energy -liiketoiminta-alueen muodostamisen seurauksena Tekla keskittyy entistä voimakkaammin ohjelmistotuoteliiketoimintaan. Yhtiö kehittää ja myy ohjelmistotuotteita kansainvälisille markkinoille selkeästi rajatuille asiakastoimialoille. Teklan ohjelmistotuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön asiakkaiden ydinliiketoimintojen tukemiseen. Keskittyminen ohjelmistoliiketoimintaan mahdollistaa yhtenäisemmät prosessit tuotekehityksessä ja muun muassa asiakkuuksien hallinnassa. TUOTEKEHITYS Teklan ohjelmistojen kehityksestä vastaavan Software Production -yksikön nimi on päätetty muuttaa. Uusi nimi, Product Development, kuvaa paremmin Teklan keskittymistä entistä tiiviimmin omien tuotteiden kehittämiseen ja luopumista asiakaskohtaisten tietojärjestelmäprojektien kehittämisestä. Tuoteprojektit, joissa tuotteiden ominaisuuksia kehitetään yhteistyössä yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien kanssa, ovat edelleen osa I&E -liiketoiminta-alueen tuotepohjaista ratkaisutarjontaa. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä rakennustoimialan tuotekehitys keskittyi Tekla Structuresin vuotuiseen pääversioon, joka julkistettiin huhtikuun puolivälissä. Versiossa 13 on mm. ohjelmiston suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyviä parannuksia. Version julkistuksen yhteydessä kerrottiin lisäksi, että tuotteesta tehdään jatkossa vuosittain kaksi versiota aiemman kolmen version sijaan. Vuotuinen pääversio julkistetaan keväällä ja väliversio vuoden loppupuolella. Tekla Xpower ja Tekla Xpipe -ohjelmistoissa keskityttiin kesäkuussa valmistuviin pääversioihin, joissa on kehitetty laskentaa ja muita sähköteknisiä ominaisuuksia. Tekla Xcity ja Tekla Xstreet -ohjelmistojen kehitystyö jatkui läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tekla Xcityyn tehdään parannuksia järjestelmäintegraatioiden helpottamiseksi. HENKILÖSTÖ JA ORGANISAATIO Henkilöstö Tekla-konsernin palveluksessa oli tammi-maaliskuussa 2007 keskimäärin 373 (310) henkilöä, joista ulkomailla keskimäärin 132 (102). Osa-aikaisten määrä on muutettu vastaamaan täyttä työpanosta. Vuoden alussa henkilöstön määrä oli osa-aikaiset mukaan lukien 365 (324) ja maaliskuun päättyessä 393 (326), joista ulkomailla 137 (104). Suurimmat henkilöstölisäykset on tehty tuotekehitykseen ja myyntiin. Ylin johto Teklan johtoryhmän jäsenet vuoden 2007 alusta lähtien ovat: toimitusjohtaja Ari Kohonen, varatoimitusjohtaja Heikki Multamäki (Teklan liiketoiminnan kehittäminen), johtaja Risto Räty (Building & Construction), johtaja Kai Lehtinen (Infra & Energy), johtaja Petri Raitio (Product Development), johtaja Leif Granholm (Tekla Nordic), johtaja Harald Lundberg (tietohallinto), johtaja Anneli Bergström (henkilöstö) ja talousjohtaja Timo Keinänen. OSAKE JA OMISTUSRAKENNE Osakkeet ja osakepääoma Tekla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli maaliskuun 2007 päättyessä 22 586 200. Yhtiön omistuksessa oli 69 600 osaketta, niiden yhteenlaskettu nimellisarvo oli 2 088 euroa ja suhteellinen osuus yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä oli 0,3 prosenttia. Omista osakkeista suoritettu vastike oli yhteensä 220 702,46 euroa ja arvo 31.3.2007 kurssin mukaan 612 480 euroa. Osakkeen nimellisarvo on 0,03 euroa. Osakepääoma katsauskauden lopussa oli 677 586 euroa. Kurssikehitys ja osakevaihto Osakkeen ylin noteeraus tammi-maaliskuussa 2007 oli 9,20 euroa (6,10) ja alin 7,60 euroa (3,38). Keskikurssi oli 8,43 euroa (4,74). Maaliskuun viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 8,80 (5,92) euroa. Tammi-maaliskuussa 2007 Helsingin Pörssissä vaihdettiin yhteensä 3 494 944 (5 103 040) Teklan osaketta, mikä vastaa 15,5 (23) prosenttia yhtiön osakekannasta. Liputukset Fidelity International Ltd:n ja sen tytäryhtiöiden 19.3.2007 päivätyn ilmoituksen mukaan heidän omistuksensa Tekla Oyj:ssä oli alittanut 5 prosentin rajan ja oli 4,09 prosenttia. Maaliskuun lopussa Fidelity International ja sen tytäryhtiöt ilmoittivat, että omistusosuus oli ylittänyt 5 prosentin rajan 23.3.2007 osakelainauksen päättymisen takia. Ilmoituksen mukaan uusi omistusosuus oli 8,37 prosenttia. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Tekla Oyj:n 15. maaliskuuta 2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2006 tilinpäätöksen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Samalla yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2006 jaettiin osinkona 20 senttiä sekä 20 senttiä juhlavuoden lisäosinkona, yhteensä 40 senttiä osakkeelta. Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Esa Korvenmaa, Olli-Pekka Laine (varapuheenjohtaja), Heikki Marttinen (puheenjohtaja) ja Erkki Pehu-Lehtonen. Hallituksen varajäseneksi valittiin uudelleen Timo Keinänen. Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa on Pirjo Lundén. Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Markku Marjomaa. Yhtiökokous uudisti hallituksen valtuutukset liittyen yhtiön osakepääoman korottamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen hankkia enintään 500 000 kappaletta yhtiön osakkeita. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Teklan liiketoimintaan kohdistuvia riskejä ja epävarmuustekijöitä voivat olla esimerkiksi markkinatilanteen ja yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Ohjelmistotuoteliiketoiminnassa voidaan nopeasti vastata kasvavaan kysyntään ja lisämyynnin kate on hyvä. Suurin osa liikevaihdosta koostuu ohjelmistotuotteiden käyttöön oikeuttavien lisenssien myynnistä. Näiden kysynnän vaihtelu voi olla nopeaa ja merkittävää. Näitä riskejä ei yhtiössä ole havaittu, sillä ohjelmistojen myynti on maantieteellisesti hajautettua eivätkä yksittäiset asiakkuudet muodosta merkittävää osaa liikevaihdosta. NÄKYMÄT VUODELLE 2007 Hallitus arvioi nykytietojen perusteella jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuksi noin 20 prosenttia. Pitkäaikaisen kasvun varmistamiseksi henkilöresursseja on lisätty ja niitä lisätään edelleen. Tämän vuoksi kustannukset tulevat nousemaan, mutta jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden liiketuloksen arvioidaan olevan selvästi parempi kuin edellisvuonna. Liikevaihdon ja liiketuloksen veturina on Building & Construction -liiketoiminta-alue, mutta myös Infra & Energyn liikevaihdon arvioidaan kasvavan maltillisesti ja tuloksen olevan positiivinen. Tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa Teklan hallitus arvioi jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon kasvavan noin 15 prosenttia ja liiketuloksen olevan parempi kuin vuonna 2006. SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS Tekla Oyj:n tammi-kesäkuun 2007 osavuosikatsaus julkistetaan 3.8.2007. Espoossa 27. huhtikuuta 2007 TEKLA OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 030 661 1468, 050 641 24, ari.kohonen (at) tekla.com Talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 030 661 1773, 0400 813 027, timo.keinanen (at) tekla.com Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet Liitteet: Tekla-konsernin tuloslaskelma, tase (lyhennetty) ja rahavirtalaskelma (lyhennetty) Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Osavuosikatsauksen liitetiedot KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) KONSERNIN TULOSLASKELMA Q1/ Q1/ 1-12/ Milj. euroa 2007 2006 Muutos-% 2006 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 13,11 10,06 30,3 47,64 Liiketoiminnan muut tuotot 0,24 0,18 1,02 Valmiiden ja kesken-eräisten töiden varastojen muutos 0,05 0,00 0,02 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -0,58 -0,40 -2,01 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -6,10 -5,12 -21,70 Poistot -0,30 -0,30 -1,19 Liiketoiminnan muut kulut -2,66 -2,54 -10,40 Liiketulos 3,76 1,88 100,0 13,38 % liikevaihdosta 28,68 18,69 28,09 Rahoitustuotot 0,50 0,22 1,06 Rahoituskulut -0,26 -0,12 -0,91 Tulos ennen veroja 4,00 1,98 102,0 13,53 % liikevaihdosta 30,51 19,68 28,40 Tuloverot -1,08 -0,52 -3,55 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 2,92 1,46 100,0 9,98 Myytävänä olevat toiminnot: Tilikauden tulos myytävänä olevista toiminnoista 0,01 -0,03 0,18 Tilikauden tulos 2,93 1,43 104,9 10,16 Jakautuminen emoyhtiön omistajille Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos (EUR) 0,13 0,06 0,45 Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos (EUR) 0,13 0,06 0,44 Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta. Emoyhtiön omistajille kuuluvasta myytävänä olevien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 0,00 0,01 Tulokseen ei kohdistu laimennusvaikutusta. LYHENNETTY KONSERNITASE Milj. euroa 3/2007 3/2006 Muutos-% 12/2006 Varat Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttö-omaisuushyödykkeet 1,64 1,77 1,74 Liikearvo 0,10 0,10 0,10 Aineettomat hyödykkeet 0,75 0,41 0,49 Muut rahoitusvarat 0,30 0,30 0,30 Saamiset 0,53 0,00 0,56 Laskennalliset verosaamiset 0,24 0,32 0,36 Pitkäaikaiset varat yht. 3,56 2,90 22,8 3,55 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 0,08 0,02 0,04 Myyntisaamiset ja muut saamiset 12,89 9,21 10,90 Muut rahoitusvarat 14,08 12,23 18,60 Rahavarat 9,07 6,79 5,69 Lyhytaikaiset varat yht. 36,12 28,25 27,9 35,23 Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät varat 0,76 0,68 0,97 Varat yhteensä 40,44 31,83 27,0 39,75 Oma pääoma ja velat Oma pääoma Osakepääoma 0,68 0,68 0,68 Ylikurssirahasto 8,89 8,89 8,89 Muu oma pääoma 1,13 1,31 1,22 Kertyneet voittovarat 7,89 5,08 13,93 Oma pääoma yhteensä 18,59 15,96 16,5 24,72 Pitkäaikaiset velat Varaukset 0,68 0,83 0,83 Korolliset velat 0,11 0,59 0,27 Pitkäaikaiset velat yht. 0,79 1,42 -44,4 1,10 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 19,35 13,58 12,17 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,07 0,16 0,80 Lyhytaikaiset korolliset velat 0,27 0,37 0,43 Lyhytaikaiset velat yht. 20,69 14,11 46,6 13,40 Velat yhteensä 21,48 15,53 38,3 14,50 Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät velat 0,37 0,34 0,53 Oma pääoma ja velat yht. 40,44 31,83 27,0 39,75 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA Yli- Osake- kurssi- Kertyneet Kertyneet pää- rahas- Varara-has- Arvonmuutos- muunto- voitto- oma to to rahas-to erot varat Yht. Oma pääoma 1.1.2007 0,68 8,89 1,33 0,10 -0,21 13,93 24,72 Muuntoerot -0,05 0,04 -0,01 Myytävissä olevat rahoitusvarat -0,04 -0,04 Osingonjako -9,01 -9,01 Tilikauden voitto 2,93 2,93 Oma pääoma 31.3.2007 0,68 8,89 1,33 0,06 -0,26 7,89 18,59 Osake- Yli- Arvonmuutos- Kertyneet Kertyneet pää- kurssi-rahas- Varara-has- rahas- muunto- voitto- oma to to to erot varat Yht. Oma pääoma 1.1.2006 0,68 8,89 1,33 0,04 -0,05 6,32 17,21 Muuntoerot -0,01 -0,11 -0,12 Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,00 Osingonjako -2,56 -2,56 Tilikauden voitto 1,43 1,43 Oma pääoma 31.3.2006 0,68 8,89 1,33 0,04 -0,06 5,08 15,96 LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Q1/ Q1/ 1-12/ Milj. euroa 2007 2006 Muutos-% 2006 Liiketoiminnan nettorahavirta 8,50 6,82 13,01 Investointien rahavirrat: Investoinnit -0,50 -0,32 -1,33 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 0,00 0,00 0,13 Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -15,35 -15,94 -48,64 Luovutustulot myytävissä olevista rahoitusvaroista 17,74 15,36 43,84 Saadut korot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,22 0,08 0,40 Investointien nettorahavirta 2,11 -0,82 -5,60 Rahoituksen rahavirrat: Osingonjako -9,01 -2,56 -2,70 Lainojen takaisinmaksut -0,31 -0,35 -0,59 Rahoitusleasingvelkojen maksut 0,00 -0,02 -0,06 Rahoituksen nettorahavirta -9,32 -2,93 -3,35 Rahavarojen muutos 1,29 3,07 4,06 Rahavarat tilikauden alussa 7,78 3,72 109,1 3,72 Rahavarat tilikauden lopussa 9,07 6,79 33,6 7,78 Rahavirtalaskelman rahavarat koostuvat: Rahavarat 9,07 6,79 5,69 Myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat 0,00 0,00 2,09 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34 (Osavuosikatsaukset) standardin vaatimuksia (ns. suppea taulukko-osa lukuunottamatta segmentti-informaatiota). Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2007, on esitetty yksityiskohtaisesti vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Käyttöönotto ei aiheuttanut tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia, että esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa takautuvasti. Arvioiden käyttö Osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä konsernin johto joutuu tekemään osavuosikatsauksen sisältöön vaikuttavia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviot perustuvat johdon parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista. Vahvistetuista tappioista kirjataan laskennallisia verosaamisia siinä määrin kuin on todennäköistä, että niitä voidaan käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa tuloa vastaan. Lopullinen tulos saattaa poiketa tehdyistä arvioista. Tunnusluvut 3/2007 3/2006 12/2006 Tulos/osake (EPS), EUR 0,13 0,06 0,45 Jatkuvien toimintojen tulos/osake (EPS), EUR 0,13 0,06 0,44 Myytävänä olevien toimintojen tulos/osake (EPS), EUR 0,00 0,00 0,01 Oma pääoma/osake, EUR 0,83 0,71 1,10 Korollinen vieras pääoma 0,37 0,96 0,69 Omavaraisuusaste, % 46,5 50,6 63,4 Nettovelkaantumisaste, % -122,2 -112,7 -95,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 73,1 44,2 63,1 Oman pääoman tuotto, % 54,2 34,6 48,5 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 22 516 600 22 516 600 22 516 600 Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin 22 516 600 22 516 600 22 516 600 Bruttoinvestoinnit, MEUR 0,50 0,32 1,33 % liikevaihdosta 3,81 3,18 2,79 Henkilöstö keskimäärin 373 310 324 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Defence-liiketoiminta Tekla tiedotti 26.4.2007 Defence-liiketoiminnan myynnistä Patrialle. Liiketoiminta siirtyy Patrialle 1.5.2007. Kaupan myötä Defencestä siirtyy runsaat 20 henkeä Patrian palvelukseen. Liiketoimintakauppa kirjataan Teklassa vuoden 2007 toiselle neljännekselle. Kaupan tulosvaikutus on noin 2,3 miljoonaa euroa. Teklalla on lisäksi mahdollisuus lisäkauppahintaan, joka riippuu siirtyvän liiketoiminnan myynnin kehityksestä. Defence -liiketoiminnan tulos Q1/ Q1/ 1-12/ 2007 2006 2006 Tuotot 0,49 0,47 2,14 Kulut -0,47 -0,50 -1,90 Voitto ennen veroja 0,02 -0,03 0,24 Verot -0,01 -0,06 Voitto verojen jälkeen 0,01 -0,03 0,18 Myytävänä olevien toimintojen tilikauden tulos 0,01 -0,03 0,18 Defence -liiketoiminnan tase 3/2007 3/2006 12/2006 Aineelliset käyttö-omaisuushyödykkeet 0,09 0,11 0,10 Aineettomat hyödykkeet 0,03 0,04 0,03 Vaihto-omaisuus 0,07 0,02 0,02 Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,57 0,51 0,82 Varat yhteensä 0,76 0,68 0,97 Ostovelat ja muut velat 0,36 0,34 0,47 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,01 0,00 0,06 Velat yhteensä 0,37 0,34 0,53 Defence -liiketoiminnan rahavirtalaskelma Q1/ Q1/ 1-12/ 2007 2006 2006 Liiketoiminnan rahavirta 0,15 -0,21 -0,14 Investointien rahavirta *) 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 0 0 0 Rahavirta yhteensä 0,15 -0,21 -0,14 *) Investoinnit on hankittu Teklassa keskitetysti eikä niitä ole allokoitu liiketoiminnoille. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut 3/2007 3/2006 12/2006 Omasta puolesta annetut vakuudet Annetut yrityskiinnitykset (pankkitakauslimiitin vakuutena) 0,50 0,50 0,50 Pantatut rahavarat 0,07 0,03 0,08 Muut vastuusitoumukset Takaukset 0,06 0,06 0,07 Leasing- ja vuokrasopimusvastuut Toimitilat 3,09 3,92 3,38 Muut 0,78 0,77 0,87 Yhteensä 3,87 4,69 4,25 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinit: Käypä arvo 0,08 0,00 0,06 Kohde-etuuksien nimellisarvo 5,70 1,65 3,85 Konserni solmii valuuttajohdannaissopimuksia suojatakseen todennäköisten myyntisopimusten valuuttakurssiriskiä. Valuutta-termiinisopimukset ja valuuttaoptiot kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Valuuttajohdannaisilla suojataan US-dollarimääräistä nettomaksuvirtaa.
Tekla Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2007: Teklan liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys jatkoivat kasvu-uralla
| Source: Tekla