Til medlemmerne af
Københavns Fondsbørs
21. juni 2007
Fondsbørsmeddelelse
Ændrede startværdier på tre af de underliggende aktier i obligationen
Dexia Altiplano 2003/2008 (ISIN kode: DK0003443893)
udstedt af Dexia Funding Netherlands NV
Under henvisning til Pricing Supplement dateret 19. maj 2004 (prospektet), Annex
1 afsnittet ”3. Adjustments and extraordinary events affecting shares”, er der
indtruffet en ”Potential Adjustment Event” for to af aktierne i den
underliggende aktieportefølje i obligationen.
Disse ”Events” har resulteret i nye startværdier for tre aktier, som skal
anvendes i beregningen af det endelige indfrielsesbeløb på obligationen i
henhold til Annex 1, afsnittet ”1 Redemption amount”.
Baggrunden for de indtrufne ”Events”:
I Microsoft har der været en special cash dividende på 3 USD. Startkursen er
derfor ændret fra 24,8 til 22,32.
I Canon har der været et stock split i forholdet 1:1,5 hvorfor startkursen er
blevet justeret fra 4710 til 3140
I Nike har der været et stock split i forholdet 1:2 hvorfor startkursen er
blevet justeret fra 52,27 til 26,135
Med venlig hilsen
Dexia Bank Denmark A/S
Michael Johansen
Afdelingsdirektør
Dexia Altiplano 2003/2008
| Source: Dexia Funding Netherlands