Foreningen BI Private Equity f.m.b.a., fondskode DK006007961-4, har konstateret, at afdelingen har været kurset fejlagtigt fra den 16. juli 2007, kl. 10:27 indtil den 18. juli 2007 kl. 09:36. Fejlen bevirker, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre værdi, som har været op til 1,38 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Fejlen skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med en corporate action. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Direktør
Fejlberegning af indre værdi - Foreningen BI Private Equity f.m.b.a.
| Source: Kapitalforeningen BI Private Equity