ANTALET KUNDAVGÅNGAR STABILISERAS I KVARTALET * Nettotillväxten i kundportföljen i kvartalet var 35 029* nya kunder * Kundavgångarna i kvartalet uppgick till 13 947* kunder * Återbetalningstiden för investeringen i nya kunder i kvartalet var 4,0 år *) Nettotillväxt och Kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar, som ett resultat av en bättre uppföljning av kundportföljen i Spanien. FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT notera att jämförelsesiffrorna är proforma apr-jun 07 apr-jun 06 jan-jun jan-jun 07 06 Försäljning, TSEK 949 304 828 898 1 861 211 1 608 657 Försäljningstillväxten justerad för 15 24 17 24 valutapåverkan, % Rörelseresultat, TSEK 69 860 51 241 140 479 107 960 Rörelsemarginal, % 7,4 6,2 7,5 6,7 Periodens resultat, TSEK 45 449 32 989 90 443 70 155 Resultat per aktie, SEK 0,12 0,09 0,25 0,19 OPERATIVA NYCKELTAL * Nettotillväxten i kundportföljen var 17,4* procent (24,3**) * Kundavgångarna uppgick till 6,7* procent (5,4) * Återbetalningstiden för investeringen i nya kunder var 4,1 år (3,7) *) Nettotillväxt och Kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar, som ett resultat av en bättre uppföljning av kundportföljen i Spanien. **) Justerad för försäljning av 4 174 larm till Securitas AB. Nettotillväxten och kundavgångar beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden på delåret. KONCERNCHEFEN KOMMENTERAR Ökat fokus på kundvård och uppsägningar har gett påtagliga positiva resultat. Vårt viktigaste nyckeltal för det långsiktiga värdeskapandet - kundavgångarna - utvecklar sig i rätt riktning. Vi har drygt 1 400 färre kundavgångar detta kvartal jämfört med föregående kvartal. Därför är det min bedömning att vi med ett fortsatt fokus på en ökad proaktivitet och förbättrad kundservice skall kunna hålla oss kring denna nivå även för de kommande kvartalen. Under kvartalet tillkom 48 976 nya kunder vilket låg i linje med att vi normalt har en något högre försäljning under denna period av året. Långsiktigt är nettotillväxten i kundportföljen beroende av att vi växer med kvalitet och att nytillkommande kunder uppskattar våra tjänster under många år. Fokus ökar både på att vårda befintliga kunder och göra en bättre selekteringen av nytillkommande kunder. Kundmixen har stor betydelse där vissa segment helt enkelt inte ger en lönsam tillväxt. Vi har under kvartalet minskat försäljningsansträngningarna gentemot nybyggnation av lägenheter och fritidsboende när den sker via indirekta försäljningskanaler. Det finns en liten tröghet i marknaden vilket även avspeglar sig i att kostnaden för att förvärva en ny kund ökat med 200 kronor under kvartalet. Trots detta minskade återbetalningstiden något under kvartalet då nettobidraget i kundportföljen ökade till 124 kronor per kund genom ökad effektivitet och skalfördelar. Rapporterad återbetalningstid (QTD) var 4,0 år, vilket är den lägsta sedan börsnoteringen. Vi har 888 649 kunder i kundportföljen med en genomsnittlig livslängd på 10-11 år. Försäljningstakten ligger på en nivå kring 30 000 nya kunder netto per kvartal - även om detta kvartal hamnade kring 35 000 nya kunder - vilket indikerar en nettoportföljstillväxt på drygt 14 procent för helåret. Min bedömning - förutsatt nuvarande trend - är att nettotillväxten kommer att hamna inom intervallet 15-17 procent för 2007. NYCKELTAL FÖR KONCERNEN OPERATIVA NYCKELTAL 30 juni 30 juni 2007 2006 Nettotillväxt i kundportföljen, % 17,4* 24,3** Kundportfölj 888 649 762 574 Kundavgångar, % 6,7* 5,4 Återbetalningstid, år 4,1 3,7 *) Nettotillväxt och Kundavgångar har justerats med 6 419 icke resultatpåverkande kundavgångar. Nettotillväxten och Kundavgångarna inklusive engångspost uppgick till 16,5 respektive 7,5 procent. **) Justerad för försäljning av 4 174 övervakade larm till Securitas AB. Nettotillväxten och kundavgångarna beräknas på rullande 12 månader och återbetalningstiden på delårsperioden. FINANSIELLA NYCKELTAL april-juni januari-juni TSEK 2007 2006 2007 2006 Försäljning 949 304 828 1 861 1 608 898 211 657 Försäljningstillväxt justerad 15 24 17 24 för valutapåverkan, % Rörelseresultat 69 860 51 241 140 479 107 960 Rörelsemarginal, % 7,4 6,2 7,5 6,7 Rörelseresultat före av- och 186 714 148 558 369 810 297 651 nedskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal före av- och 19,7 17,9 19,9 18,5 nedskrivningar (EBITDA), % Periodens resultat 45 449 32 989 90 443 70 155 Resultat per aktie, SEK 0,12 0,09 0,25 0,19 Sysselsatt kapital - - 1 633 296 1 364 783 Nettoskuld - - 43 095 835 015 Avkastning på sysselsatt - - 16 15 kapital, % Fritt kassaflöde 54 998 -51 015 89 589 -159 365 Notera att jämförelsesiffrorna är proforma. För en redogörelse av de justeringar som gjorts i Proformaredovisningen hänvisas till Prospektet för utdelning och notering, sidan 36, som offentliggjordes i början av september 2006 och som finns tillgängligt på www.securitas-direct.com. Nyckeltalen avseende balansräkning samt kassaflöde avser legalt utfall. MÅL OCH FRAMTIDSUTSIKTER Securitas Direct har tre långsiktiga operativa mål: * Nettotillväxt i kundportföljen på över 20 procent per år * Kundavgångar under 6 procent per år * Återbetalningstid för investering i nya kunder under 4 år Företagsledningens bedömning avseende en Nettotillväxt i kundportföljen på 15-17 procent för helåret och en Återbetalningstid i slutet av året i nivå med det långsiktiga målet på 4 år kvarstår. Vidare gör företagsledningen bedömningen att antalet kundavgångar i tredje och fjärde kvartalet kommer att ligga i linje med det andra kvartalet. Rörelsemarginal förväntas uppgå till 7,5 procent och det fria kassaflödet förväntas bli positivt för helåret 2007. INFORMATIONSMÖTE OCH TELEFONKONFERENS Informationsmöte kommer att hållas den 22 augusti 2007 kl. 09.30, på Radisson SAS Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm. För att följa informationsmötet via Internet, besök www.securitas-direct.com och avdelningen för investerare och media. För att följa informationsmötet via telefon (och ställa frågor), ring +44 (0)20 7162 0025. Ring in 10 minuter innan för registrering. Telefonkonferens kl 17.30 den 22 augusti 2007 Securitas Directs ledning ger en kort presentation av delårsrapporten samt svarar på frågor. För att deltaga ring +44 (0) 20 7162 0025. Ring in 10 minuter innan för registrering. Fullständig agenda finns i ett pressmeddelande som skickades ut 2007-08-13. Inspelade versioner Inspelade versioner av informationsmötet och eftermiddagens telefonkonferens kommer att finnas tillgängliga på Securitas Directs webbplats. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA Dick Seger, VD och koncernchef, 0708 21 88 17 Lars Andersson, Ekonomidirektör, 0706 32 75 80 Michael Peterson, Investerar- och mediarelationer, 0733 22 18 14 e-post: ir@securitas-direct.com, www.securitas-direct.com
Securitas Direct AB: Delårsrapport januari - juni 2007
| Source: Securitas Direct AB