Gevekos substansvärde den 31 augusti 2007 beräknas till 213 kr per aktie. Vid årets ingång uppgick substansvärdet till 268 kr per aktie. Under 2007 har 86 kr per aktie överförts till Gevekos aktieägare genom ordinarie utdelning och inlösen av aktier. Under augusti månad har aktier nettosålts för 123,6 mkr. De fem största innehaven som svarade för 43% av portföljens värde, utgjordes av Hennes & Mauritz, Handelsbanken, Cardo, AstraZeneca och AGI China East Asia Fond. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 31 augusti var 182 kr per aktie att jämföras med 218 kr per aktie den 31 december 2006. Aktiens avkastning under 2007 inklusive lämnad utdelning och inlösen av aktier, beräknas till +23%. Under samma period har SIX Return Index ökat med +9%. Göteborg den 7 september 2007 AB GEVEKO (publ) SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING 31 augusti 2007 Mkr Mkr kr/aktie Värdepappersportfölj 544 140:80 - Aktieportfölj 401 - Onoterade innehav 13 - Räntebärande placeringar 180 Industrirörelse 650 154:00 Övrigt -343 -81:50 Summa 901 213:30 DEFINITION AV SUBSTANSVÄRDE Skillnaden mellan moderbolagets tillgångar och skulder, då Aktieportföljen tages upp till marknadsvärde och helägda bolag värderas till beräknat marknadsvärde dock ej lägre än justerat eget kapital. Principen för marknadsvärdering av Industrirörelsen är, att vid varje kvartalsskifte tillämpa ett p/e-tal på rullande 12-månaders resultat efter skatt. Korrigering sker för engångsposter. Som vägledning vid bestämmande av p/e-tal har Affärsvärldens aktieindikator för branschen Bygg- och anläggningsrelaterat per samma datum använts. Gevekos tillämpade p/e-tal utgör 75% av jämförbart index. AB GEVEKO (publ) Org.nr.: 556024-6844
Substansvärde 31 augusti 2007
| Source: Geveko, AB