Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere.
Investeringsforeningen TEMA Kapital, afdeling 2 Nordiske Aktier (DK
0016077829).
Ved kontrol af indre værdi beregningen for ovennævnte afdeling er det
konstateret, at der fra d.d. kl. 9.10 til kl. 12.35 har været fejl i opgørelsen
af den indre værdi på mere end 0,5 pct. Der har ikke været foretaget emissioner
eller indløsninger i afdelingen i den nævnte periode.
Redegørelse for baggrunden for fejlen:
Fejlen skyldes, at der ved dagens første beregning af indre værdi var fejl i de
data, der blev modtaget fra dataleverandøren. Fejlen betød, at den indre værdi
for afdeling 2 Nordiske Aktier blev angivet 0,78 pct. for høj.
Beskrivelse af, hvorledes fejlen kan undgås i fremtiden:
Dataleverandøren har rettet fejlen, og der indføres skærpet kontrol af
kursafvigelser.
Meddelelse til offentligheden:
Finanstilsynet bliver orienteret ved meddelelse af d.d.
Endvidere er foreningens prisstiller samt distributør underrettet.
Investorer, der har handlet investeringsbeviser i de to afdelinger i ovennævnte
tidsrum, og som ikke har handlet gennem foreningens prisstiller, Lån & Spar
Bank A/S, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser.
Spørgsmål kan rettes til undertegnede.
Venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Kiil
Administrationschef
