Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere. Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest, afdeling Verden (DK 0010084474). Ved kontrol af indre værdi beregningen for ovennævnte afdeling er det konstateret, at der fra d.d. kl. 9.10 til kl. 12.35 har været fejl i opgørelsen af den indre værdi på mere end 0,5 pct. Der har ikke været foretaget emissioner eller indløsninger i afdelingen i den nævnte periode. Redegørelse for baggrunden for fejlen: Fejlen skyldes, at der ved dagens første beregning af indre værdi var fejl i de data, der blev modtaget fra dataleverandøren. Fejlen betød, at den indre værdi for afdeling Verden blev angivet 0,55 pct. for høj. Beskrivelse af, hvorledes fejlen kan undgås i fremtiden: Dataleverandøren har rettet fejlen, og der indføres skærpet kontrol af kursafvigelser. Meddelelse til offentligheden: Finanstilsynet bliver orienteret ved meddelelse af d.d. Endvidere er foreningens prisstiller samt distributør underrettet. Investorer, der har handlet investeringsbeviser i de to afdelinger i ovennævnte tidsrum, og som ikke har handlet gennem Lån & Spar Bank A/S, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Spørgsmål kan rettes til undertegnede. Venlig hilsen Invest Administration A/S Niels Kiil Administrationschef
, fejl i beregningen af indre værdi
| Source: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest