Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere.
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, afdeling Globale Aktier (DK
0010270693) og afdeling Miljø Teknologi (DK 0010256437).
Ved kontrol af indre værdi beregningen for ovennævnte afdelinger er det
konstateret, at der fra d.d. kl. 9.10 til kl. 12.35 har været fejl i opgørelsen
af den indre værdi på mere end 0,5 pct. Der har ikke været foretaget emissioner
eller indløsninger i afdelingerne i den nævnte periode.
Redegørelse for baggrunden for fejlen:
Fejlen skyldes, at der ved dagens første beregning af indre værdi var fejl i de
data, der blev modtaget fra dataleverandøren. Fejlen betød, at den indre værdi
for afdeling Globale Aktier blev angivet 0,62 pct. for høj, mens den for
afdeling Miljø Teknologi blev angivet 1,40 pct. for høj.
Beskrivelse af, hvorledes fejlen kan undgås i fremtiden:
Dataleverandøren har rettet fejlen, og der indføres skærpet kontrol af
kursafvigelser.
Meddelelse til offentligheden:
Finanstilsynet bliver orienteret ved meddelelse af d.d.
Endvidere er foreningens prisstiller samt distributør underrettet.
Investorer, der har handlet investeringsbeviser i de to afdelinger i ovennævnte
tidsrum, og som ikke har handlet gennem Alm. Brand Bank A/S, bedes henvende sig
hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser.
Spørgsmål kan rettes til undertegnede.
Venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Kiil
Administrationschef
