Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling i
Investeringsforeningen
Sparinvest
--------------------------------------------------------------------------------
--------------
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest
i følgende tilhørende afdelinger:
Afdeling 7, Korte Obligationer
Afdeling 14, Lange Obligationer
Afdeling 20, Danske Obligationer
Afdeling 24, OMX C20 Aktier
Ethvert medlem af ovennævnt(e) afdeling(er) indbydes til at deltage i
generalforsamlingen, der afholdes torsdag den 22. november 2007, kl. 10:00.
Generalforsamlingen afholdes i Sparinvest, Hvidesten, Kingosvej 1, 2630
Taastrup.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i de fire afdelinger i
Sparinvest er:
Valg af dirigent.
Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
- Spaltning af Afdeling 7, Korte Obligationer
- Spaltning af Afdeling 14, Lange Obligationer
- Spaltning af Afdeling 20, Danske Obligationer
- Overflytning af Afdeling 24, OMX C20 Aktier
Bemyndigelse til bestyrelsen
Eventuelt.
De fuldstændige forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen er
offentliggjort på foreningens hjemmeside www.sparinvest.dk, sammen med
spaltningsplaner, spaltningsredegørelser samt overflytningsredegørelsen for OMX
C20 Aktier. Dokumenter, der vedrører forslag om spaltning i de tre afdelinger,
(Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer og Afdeling 20
Danske Obligationer) har været fremlagt til eftersyn på foreningens kontor,
Sparinvesthuset, Søndergade 3, 3. sal, 8900 Randers fra den 24. oktober 2007.
Adgangs- og stemmekort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles
ved henvendelse til foreningens kontor:
VP Services A/S
Helgeshøj Allé 61
2630 Taastrup
indtil 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ved anmodning om adgangskort påhviler det det enkelte medlem at godtgøre sin
adgangsberettigelse ved at have noteret sin/e andel/e i foreningens protokol
eller ved forevisning af dokumentation.
For at udøve stemmeret skal andelen/e være noteret på navn i foreningens
protokol senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt man
ønsker dette foretaget, bedes man henvende sig til sit pengeinstitut herom,
således at navnenoteringen er foretaget senest torsdag den 8. november 2007.
- o - O - o -
Bestyrelsens fuldstændige forslag under dagsordenens punkt 1-4
Forslag til vedtægtsændringer, spaltning og overflytning kræver særligt flertal
samt quorum efter vedtægternes § 17.
Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår vicedirektør Niels Solon valgt som dirigent.
Ad dagsordenens punkt 2) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen
Bestyrelsen har fremsat forslag om
1. Spaltning af Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte
Obligationer:
Baggrunden for den foreslåede spaltning er, at det investeringsunivers, der
hidtil har været gældende for Sparinvest Afdeling 7, vurderes fremadrettet at
være mindre hensigtsmæssigt for midler, der opspares i en pensionsordning eller
for erhvervsmidler. Formuen i Sparinvest afdeling 7 består dels af
investeringsforeningsandele, der er opkøbt for frie midler i sædvanlig
opsparing, og dels af investeringsforeningsandele, der er opkøbt for midler, der
tilhører en pensionsopsparing eller erhvervsmidler.
Derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at godkende en
grenspaltning af afdelingen.
Ved at gennemføre en grenspaltning, hvorved investeringsforeningsandelene, der
er anskaffet for midler, der tilhører en pensionsordning eller erhvervsmidler,
kan spaltes over i en nyetableret afdeling, der har et korrigeret
investeringsunivers, der giver en mere hensigtsmæssig opsparing af pensions-
eller erhvervsmidler, varetages i højere grad interesserne for de investorer,
der har anskaffet investeringsforeningsandele, der tilhører en pensionsopsparing
eller erhvervsmidler.
Spaltningen gør det således muligt i højere grad fremover at målrette
porteføljeplejen efter de forskellige skatteregler, som investorer er underlagt.
Spaltningen agtes gennemført som en skattefri spaltning i henhold til
Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 4, nr. 2, hvorved der ikke opstår skattemæssige
konsekvenser forbundet med spaltningen. Andele i den nye afdeling, der etableres
ved spaltningen, vil i skattemæssig henseende anses for erhvervet på tidspunktet
for medlemmets erhvervelse af andelene i Sparinvest Afdeling 7 og til samme
anskaffelseskurs.
Medlemmer, som besidder andele i den spaltede Sparinvest Afdeling 7 vil efter
spaltningen få andele enten fortsat i Sparinvest Afdeling 7 eller i den nye
Sparinvest Afdeling 26 med samme nominelle værdi, som medlemmernes andele havde
i den spaltede Sparinvest Afdeling 7.
Vederlaget til medlemmerne i den nye Sparinvest Afdeling 26 beregnes ud fra det
antal medlemmer, der som følge af spaltningskriteriet overgår til den nye
Sparinvest Afdeling 26. Det er en forudsætning for overførsel til den nye
Sparinvest Afdeling 26, at medlemmet samtykker til overførslen. Samtlige
medlemmer vil ved skriftlig henvendelse blive forespurgt, hvorvidt de ønsker at
overgå til den nye Sparinvest Afdeling 26, som er beregnet for pensions- og
erhvervsmidler, eller fortsat ønsker at være medlemmer i den fortsættende
Sparinvest Afdeling 7. De medlemmer, der har tilkendegivet at ville overgå til
den nye Sparinvest Afdeling 26, får andele i denne afdeling. De øvrige medlemmer
forbliver i den bestående Sparinvest Afdeling 7.
Som navnet på den nye afdeling foreslås ”Afdeling 26, Korte Obligationer Pension
og Erhverv.”
Bestyrelsen har den 28. september 2007 udarbejdet en fælles spaltningsplan samt
spaltningsredegørelser med tilhørende revideret spaltningsregnskab, og modtaget
en udtalelse fra vurderingsmændene om spaltningsplanen og en erklæring afgivet
af uafhængig revisor, ligeledes dateret 28. september d.å.
Den uafhængige revisor har konkluderet at vederlaget til investorerne er
rimeligt og sagligt begrundet ifm. spaltningen.
Spaltning vil efter bestyrelsens vurdering være fordelagtig for såvel de af
afdelingens medlemmer, der har investeret med frie midler som pensions- og
erhvervsmidler. Spaltningen gør det - som nævnt - muligt i højere grad fremover
at målrette porteføljeplejen i hver afdeling efter de forskellige skatteregler,
som investorer er underlagt, herunder afkast før- og efter beskatning.
Af regnskabsmæssige og skattemæssige årsager foreslås spaltningen gennemført med
virkning fra 1. januar 2007.
Bekendtgørelse om forslag af spaltningen er sket i Statstidende den 9. oktober
d.å. i henhold til § 78 stk. 2 i Lov om Investeringsforeninger m.v. Dokumenterne
vedrørende ovennævnte spaltning kan rekvireres på foreningens kontor,
ID-Sparinvest A/S, Søndergade 3, 8900 Randers, tlf. 36 34 74 00.
Det er en betingelse for spaltningen, at denne vedtages af generalforsamlingen
af medlemmerne i afdeling 7, Korte Obligationer. Der påregnes ikke det fornødne
fremmøde af stemmer på den ekstra ordinære generalforsamling, således at
der forventes afholdt en yderligere generalforsamling den 18. december 2007 for
at opnå den fornødne tilslutning. Derudover er det en betingelse for
spaltningen, at Told- og Skatteforvaltningen (Skat) giver tilladelse til, at
spaltningen sker som skattefri spaltning, samt endelig at Finanstilsynet
godkender spaltningen.
For at gennemføre spaltningen foreslår bestyrelsen at følgende formulering
tilføjes til vedtægternes § 6:
”Afdeling 26,
Korte Obligationer Pension og Erhverv
Afdelingen omfatter investering i obligationer, denomineret i DKK eller EUR som
skal være omfattet af følgende:
1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller
regionale myndigheder i zone A.
2) Børsnoterede obligationer udstedt af internationale organisationer, der som
medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union.
3) Realkreditobligationer efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer §
19, samt andre obligationer udstedt her i landet eller i lande omfattet af zone
A, og som frembyder tilsvarende sikkerhed.
Anbringelse kan kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem
af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en
fondsbørs i et af medlemslandene.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v. § 88 stk. 1.
Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller
konvertible obligationer.
Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold
til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse
af afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen må højst placere 10% af formuen i andele i de i § 90 stk. 1 i Lov om
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v. nævnte foreninger, afdelinger og
investeringsinstitutter.
Afdelingen er udloddende.
Afdelingen er bevisudstedende.”
2. Spaltning af Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 14, Lange
Obligationer:
Baggrunden for den foreslåede spaltning er, at det investeringsunivers, der
hidtil har været gældende for Sparinvest Afdeling 14, vurderes fremadrettet at
være mindre hensigtsmæssigt for midler, der opspares i en pensionsordning eller
for erhvervsmidler. Formuen i Sparinvest afdeling 14 består dels af
investeringsforeningsandele, der er opkøbt for frie midler i sædvanlig
opsparing, og dels af investeringsforeningsandele, der er opkøbt for midler, der
tilhører en pensionsopsparing eller erhvervsmidler.
Derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at godkende en
grenspaltning af afdelingen.
Ved at gennemføre en grenspaltning, hvorved investeringsforeningsandelene, der
er anskaffet for midler, der tilhører en pensionsordning eller erhvervsmidler,
kan spaltes over i en nyetableret afdeling, der har et korrigeret
investeringsunivers, der giver en mere hensigtsmæssig opsparing af pensions-
eller erhvervsmidler, varetages i højere grad interesserne for de investorer,
der har anskaffet investeringsforeningsandele, der tilhører en pensionsopsparing
eller erhvervsmidler.
Spaltningen gør det således muligt i højere grad fremover at målrette
porteføljeplejen efter de forskellige skatteregler, som investorer er underlagt.
Spaltningen agtes gennemført som en skattefri spaltning i henhold til
Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 4, nr. 2, hvorved der ikke opstår skattemæssige
konsekvenser forbundet med spaltningen. Andele i den nye afdeling, der etableres
ved spaltningen, vil i skattemæssig henseende anses for erhvervet på tidspunktet
for medlemmets erhvervelse af andelene i Sparinvest Afdeling 14 og til samme
anskaffelseskurs.
Medlemmer, som besidder andele i den spaltede Sparinvest Afdeling 14 vil efter
spaltningen få andele enten fortsat i Sparinvest Afdeling 14 eller i den nye
Sparinvest Afdeling 27 med samme nominelle værdi, som medlemmernes andele havde
i den spaltede Sparinvest Afdeling 14.
Vederlaget til medlemmerne i den nye Sparinvest Afdeling 27 beregnes ud fra det
antal medlemmer, der som følge af spaltningskriteriet overgår til den nye
Sparinvest Afdeling 27. Det er en forudsætning for overførsel til den nye
Sparinvest Afdeling 27, at medlemmet samtykker til overførslen. Samtlige
medlemmer vil ved skriftlig henvendelse blive forespurgt, hvorvidt de ønsker at
overgå til den nye Sparinvest Afdeling 27, som er beregnet for pensions- og
erhvervsmidler, eller fortsat ønsker at være medlemmer i den fortsættende
Sparinvest Afdeling 14. De medlemmer, der har tilkendegivet at ville overgå til
den nye Sparinvest Afdeling 27, får andele i denne afdeling. De øvrige medlemmer
forbliver i den bestående Sparinvest Afdeling 14.
Som navnet på den nye afdeling foreslås ”Afdeling 27, Lange Obligationer Pension
og Erhverv.”
Bestyrelsen har den 28. september 2007 udarbejdet en fælles spaltningsplan samt
spaltningsredegørelser med tilhørende revideret spaltningsregnskab, og modtaget
en udtalelse fra vurderingsmændene om spaltningsplanen og en erklæring afgivet
af uafhængig revisor, ligeledes dateret 28. september d.å.
Den uafhængige revisor har konkluderet at vederlaget til investorerne er
rimeligt og sagligt begrundet ifm. spaltningen.
Spaltning vil efter bestyrelsens vurdering være fordelagtig for såvel de af
afdelingens medlemmer, der har investeret med friemidler som pensions- og
erhvervsmidler. Spaltningen gør det - som nævnt - muligt i højere grad fremover
at målrette porteføljeplejen i hver afdeling efter de forskellige skatteregler,
som investorer er underlagt, herunder afkast før og efter beskatning.
Af regnskabsmæssige og skattemæssige årsager foreslås spaltningen gennemført med
virkning fra 1. januar 2007.
Bekendtgørelse om forslag af spaltning er sket i Statstidende den 9. oktober
d.å. i henhold til § 78 stk. 2 i Lov om Investeringsforeninger m.v. Dokumenterne
vedrørende ovennævnte spaltning kan rekvireres på foreningens kontor,
ID-Sparinvest A/S, Søndergade 3, 8900 Randers, tlf. 36 34 74 00.
Det er en betingelse for spaltningen, at denne vedtages af generalforsamlingen
af medlemmerne i afdeling 14, Lange Obligationer. Der påregnes ikke det fornødne
fremmøde af stemmer på den ekstra ordinære generalforsamling, således at
der forventes afholdt en yderligere generalforsamling den 18. december 2007 for
at opnå den fornødne tilslutning. Derudover er det en betingelse for
spaltningen, at Told- og Skatteforvaltningen (Skat) giver tilladelse til, at
spaltningen sker som skattefri spaltning, samt endelig at Finanstilsynet
godkender spaltningen.
For at gennemføre spaltningen foreslår bestyrelsen at følgende formulering
tilføjes til vedtægternes § 6:
”Afdeling 27,
Lange Obligationer Pension og Erhverv
Afdelingen omfatter investering i obligationer, denomineret i DKK eller EUR som
skal være omfattet af følgende:
1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller
regionale myndigheder i zone A.
2) Børsnoterede obligationer udstedt af internationale organisationer, der som
medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union.
3) Realkreditobligationer efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer §
19, samt andre obligationer udstedt her i landet eller i lande omfattet af zone
A, og som frembyder tilsvarende sikkerhed.
Anbringelse kan kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem
af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en
fondsbørs i et af medlemslandene.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v. § 88 stk. 1.
Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller
konvertible obligationer.
Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold
til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse
af afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen må højst placere 10% af formuen i andele i de i § 90 stk. 1 i Lov om
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v. nævnte foreninger, afdelinger og
investeringsinstitutter.
Afdelingen er udloddende.
Afdelingen er bevisudstedende.”
3. Spaltning af Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 20, Danske
Obligationer:
Baggrunden for den foreslåede spaltning er, at det investeringsunivers, der
hidtil har været gældende for Sparinvest Afdeling 20, vurderes fremadrettet at
være mindre hensigtsmæssigt for midler, der opspares i en pensionsordning eller
for erhvervsmidler. Formuen i Sparinvest afdeling 20 består dels af
investeringsforeningsandele, der er opkøbt for frie midler i sædvanlig
opsparing, og dels af investeringsforeningsandele, der er opkøbt for midler, der
tilhører en pensionsopsparing eller erhvervsmidler.
Derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen at godkende en
grenspaltning af afdelingen.
Ved at gennemføre en grenspaltning, hvorved investeringsforeningsandelene, der
er anskaffet for midler, der tilhører en pensionsordning eller erhvervsmidler,
kan spaltes over i en nyetableret afdeling, der har et korrigeret
investeringsunivers, der giver en mere hensigtsmæssig opsparing af pensions-
eller erhvervsmidler, varetages i højere grad interesserne for de investorer,
der har anskaffet investeringsforeningsandele, der tilhører en pensionsopsparing
eller erhvervsmidler.
Spaltningen gør det således muligt i højere grad fremover at målrette
porteføljeplejen efter de forskellige skatteregler, som investorer er underlagt.
Spaltningen agtes gennemført som en skattefri spaltning i henhold til
Fusionsskattelovens § 15 a, stk. 4, nr. 2, hvorved der ikke opstår skattemæssige
konsekvenser forbundet med spaltningen. Andele i den nye afdeling, der etableres
ved spaltningen, vil i skattemæssig henseende anses for erhvervet på tidspunktet
for medlemmets erhvervelse af andelene i Sparinvest Afdeling 20 og til samme
anskaffelseskurs.
Medlemmer, som besidder andele i den spaltede Sparinvest Afdeling 20 vil efter
spaltningen få andele enten fortsat i Sparinvest Afdeling 20 eller i den nye
Sparinvest Afdeling 28 med samme nominelle værdi, som medlemmernes andele havde
i den spaltede Sparinvest Afdeling 20.
Vederlaget til medlemmerne i den nye Sparinvest Afdeling 28 beregnes ud fra det
antal medlemmer, der som følge af spaltningskriteriet overgår til den nye
Sparinvest Afdeling 28. Det er en forudsætning for overførsel til den nye
Sparinvest Afdeling 28, at medlemmet samtykker til overførslen. Samtlige
medlemmer vil ved skriftlig henvendelse blive forespurgt, hvorvidt de ønsker at
overgå til den nye Sparinvest Afdeling 28, som er beregnet for pensions- og
erhvervsmidler, eller fortsat ønsker at være medlemmer i den fortsættende
Sparinvest Afdeling 20. De medlemmer, der har tilkendegivet at ville overgå til
den nye Sparinvest Afdeling 28, får andele i denne afdeling. De øvrige medlemmer
forbliver i den bestående Sparinvest Afdeling 20.
Som navnet på den nye afdeling foreslås ”Afdeling 28, Danske Obligationer
Pension og Erhverv.”
Bestyrelsen har den 28. september 2007 udarbejdet en fælles spaltningsplan samt
spaltningsredegørelser med tilhørende revideret spaltningsregnskab, og modtaget
en udtalelse fra vurderingsmændene om spaltningsplanen og en erklæring afgivet
af uafhængig revisor, ligeledes dateret 28. september d.å.
Den uafhængige revisor har konkluderet at vederlaget til investorerne er
rimeligt og sagligt begrundet ifm. spaltningen.
Spaltning vil efter bestyrelsens vurdering være fordelagtig for såvel de af
afdelingens medlemmer, der har investeret med friemidler som pensions- og
erhvervsmidler. Spaltningen gør det - som nævnt - muligt i højere grad fremover
at målrette porteføljeplejen i hver afdeling efter de forskellige skatteregler,
som investorer er underlagt, herunder afkast før- og efter beskatning.
Af regnskabsmæssige og skattemæssige årsager foreslås spaltningen gennemført med
virkning fra 1. januar 2007.
Bekendtgørelse om forslag af spaltning er sket i Statstidende den 9. oktober
d.å. i henhold til § 78 stk. 2 i Lov om Investeringsforeninger m.v. Dokumenterne
vedrørende ovennævnte spaltning kan rekvireres på foreningens kontor,
ID-Sparinvest A/S, Søndergade 3, 8900 Randers, tlf. 36 34 74 00.
Det er en betingelse for spaltningen, at denne vedtages af generalforsamlingen
af medlemmerne i afdeling 20, Danske Obligationer. Der påregnes ikke det
fornødne fremmøde af stemmer på den ekstra ordinære generalforsamling, således
at der forventes afholdt en yderligere generalforsamling den 18. december
2007 for at opnå den fornødne tilslutning. Derudover er det en betingelse for
spaltningen, at Told- og Skatteforvaltningen (Skat) giver tilladelse til, at
spaltningen sker som skattefri spaltning, samt endelig at Finanstilsynet
godkender spaltningen.
Såfremt spaltningen vedtages, vil indehavere af investeringsforeningsandele i
Sparinvest, Afdeling 20, Danske Obligationer - der vælger at flytte deres
beholdninger - modtage investeringsforeningsandele i Investeringsforeningen
Sparinvest, Afdeling 28, Danske Obligationer Pension og Erhverv.
For at gennemføre spaltningen foreslår bestyrelsen at følgende formulering
tilføjes til vedtægternes § 6:
”Afdeling 28,
Danske Obligationer Pension og Erhverv
Afdelingen omfatter investering i obligationer, denomineret i DKK eller EUR som
skal være omfattet af følgende:
1) Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller
regionale myndigheder i zone A.
2) Børsnoterede obligationer udstedt af internationale organisationer, der som
medlem har mindst et af medlemslandene i Den Europæiske Union.
3) Realkreditobligationer efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer §
19, samt andre obligationer udstedt her i landet eller i lande omfattet af zone
A, og som frembyder tilsvarende sikkerhed.
Anbringelse kan kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem
af Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en
fondsbørs i et af medlemslandene.
Afdelingen kan endvidere indskyde midler i et kreditinstitut, jfr. Lov om
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v. § 88 stk. 1.
Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller
konvertible obligationer.
Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold
til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse
af afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen må højst placere 10% af formuen i andele i de i § 90 stk. 1 i Lov om
investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive
investeringsordninger m.v. nævnte foreninger, afdelinger og
investeringsinstitutter.
Afdelingen er udloddende.
Afdelingen er bevisudstedende.”
4. Overflytning af Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 24, OMX C20
Aktier:
For at opnå større konsistens og få en klarere adskillelse mellem Sparinvest
foreningernes aktivt og passivt forvaltede afdelinger, samt set i lyset af, at
OMX C20 Aktier er en ren indeksafdeling, foreslås afdelingen flyttet i sin
helhed fra Investeringsforeningen Sparinvest til Investeringsforeningen
Sparindex, der er kendetegnet ved sine passivt forvaltede
investeringsforeningsafdelinger.
Afdelingens investeringsstrategi vil efter overflytningen være uændret, ligesom
overflytningen ikke vil være forbundet med ændringer af hverken
omkostningsmæssig eller skattemæssig karakter.
Indstillingen skal således ses i lyset af, at afdelingen OMX C20 Aktier er den
eneste afdeling i Investeringsforeningen Sparinvest, der udelukkende følger et
nærmere beskrevet indeks på den måde, at der ikke er mulighed for at afvige fra
indekset eller lave over- eller undervægt af enkelte aktier. De andre
markedskonforme afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest har mulighed for
at afvige fra indekset.
I Investeringsforeningen Sparindex investerer samtlige afdelinger med henblik på
at følge et nærmere angivet indeks. Investeringsforeningen Sparindex er således
målrettet denne form for investeringsstrategier, og omkostningsstrukturen i
investeringsforeningen er tilpasset denne passivt forvaltet
investeringsstrategi.
Bestyrelsen vurderer på det grundlag, at overflytningen af afdelingen til
Investeringsforeningen Sparindex vil være fordelagtig for afdelingens medlemmer.
Det er en betingelse, at afdelingen godkender overflytningen. Der påregnes ikke
det fornødne fremmøde af stemmer på den ekstraordinære generalforsamling,
således at der forventes afholdt en yderligere generalforsamling den 18.
december 2007 for at opnå den fornødne tilslutning.
Det er endvidere en betingelse, at Finanstilsynet godkender overflytningen samt
at Investeringsforeningen Sparindex ønsker at modtage afdelingen. Overflytningen
vil således først have virkning fra det tidspunkt, hvor Finanstilsynet har
godkendt overflytningen og de dermed forbundne vedtægtsændringer i begge
investeringsforeninger.
For at gennemføre overflytningen foreslår bestyrelsen, at følgende formulering
fjernes fra vedtægternes § 6:
”Afdeling 24 OMX C20 Aktier
Afdelingen omfatter investering i danske aktier med en placering og en
fordeling, der til enhver tid svarer til placering og fordeling af aktier, der
indgår i det af Københavns Fondsbørs til enhver tid fastsatte OMX C20
aktieindeks eller sådant aktieindeks,
der af Københavns Fondsbørs måtte blive udformet til at træde i stedet herfor.
Afdelingen kan benytte sig af finansielle instrumenter på dækket basis i henhold
til bekendtgørelse om investeringsforeningers og specialforeningers anvendelse
af afledte finansielle instrumenter.
Afdelingen er udloddende.
Afdelingen er bevisudstedende.”
Der er ikke fremsat forslag fra medlemmer.
Ad dagsordenens punkt 3) Bemyndigelse til bestyrelsen
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse fra hver afdeling til at foretage de
eventuelle ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets
godkendelse af ovennævnte forslag.
- o - O - o -
På bestyrelsens vegne
Peter Møller Lassen
Direktør
