Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds (EUR), fondskode DK0060010338, har været kurset fejlagtigt fra den 30. november 2007, kl. 12:51 indtil den 13. december 2007 kl. 12:06. Fejlen bevirkede, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre værdi, som i begge afdelinger har været op til 2,71 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi. De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Fejlberegningen er opstået som følge af en systemfejl i forbindelse med en indløsning. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Direktør
Indberetning af fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds (EUR).
| Source: Investeringsforeningen BankInvest