Indberetning af fejlberegning af indre værdi: Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling Højrentelande, lokalvaluta. Fondskode DK0060012037

I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi
på afdelingens beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for høj
fra torsdag den 27. december 2007 kl. 10.27 indtil torsdag den 3. januar 2008
kl. 12.43. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op til 1,02
procent af den korrekte indre værdi. Fejlberegningen er opstået som følge af en
bogføringsfejl. 

De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 



Med venlig hilsen
BI Management A/S


Christina Larsen
Direktør