OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Postboks 1040 1007 København K Randers, den 28. januar 2008 Fondsbørsmeddelelse vedr. fejlberegning i Investeringsforeningen Sparinvest Under henvisning til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. § 48, stk. 6, skal ID-Sparinvest A/S meddele, at den 22. januar 2008 har den offentliggjorte indre værdi i Investeringsforeningen Sparinvest afdeling Korte Obligationer (ISIN DK0015762322) samt dennes ex-kupon bevis (ISIN DK0060115780) været for højt fastsat med henholdsvis 0,51% og 0,53%. Der har ikke været emissioner i ovennævnte afdeling på dagen for fejlberegning. Endvidere har den offentliggjorte indre værdi for afdelingen High Yield Value Bonds Udb. (ISIN DK0060088607) samt dennes ex-kupon bevis (ISIN DK0060116085) i perioden fra og med den 17. januar 2008 til og med 22. januar 2008 været for højt fastsat, jf. nedenstående oversigt: ISIN 17-01-2008 18-01-2008 21-01-2008 22-01-2008 DK0060088607 1,26% 1,26% 2,52% 2,60% DK0060116085 1,32% 1,32% 2,64% 2,73% I det omhandlede tidsrum har der været emissioneret følgende: Bevis 18-01-2008 21-01-2008 High Yield Value Bonds udb ex- 15.000 stk kursværdi 1.000 stk kursværdi 1.426.500,- 95.570,- kupon Fejlen er korrigeret og supplerende kontrolforanstaltninger er indført for at undgå gentagelser. Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. Med venlig hilsen ID-Sparinvest A/S Peter Møller Lassen Direktør ID-Sparinvest A/S | Søndergade 3 | 8900 Randers | Telefon: 36 34 74 00 | Fax: 36 34 74 99 | CVR 89645212 www.sparinvest.dk | mail@sparinvest.dk
Fondsbørsmeddelelse vedr. fejlberegning i Investeringsforeningen Sparinvest
| Source: Investeringsforeningen Sparinvest