- Afkoma ICEQ verðbréfasjóðs á árinu 2007

Framsetning ársreiknings ICEQ verðbréfasjóðs er í samræmi við reglur um
reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af
Fjármálaeftirlitinu. 

•  Hagnaður varð af rekstri sjóðsins á árinu 2007 að fjárhæð 33 m.kr. samkvæmt
   rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á
   hlutdeildarskírteinum ICEQ verðbréfasjóðs. 

•  Eigið fé sjóðsins í lok árs 2007 nam 3.874 m.kr. skv. efnahagsreikningi.

•  Ársreikningurinn var endurskoðaður af KPMG hf. sem telur að ársreikningurinn
   gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á árinu 2007, efnahagi hans 31. desember
   2007 og breytingu á hreinni eign sjóðsins á árinu 2007, í samræmi við lög um
   ársreikninga. 

Eigið fé Rekstrarfélags Kaupþings banka hf., sem er rekstraraðili ICEQ
verðbréfasjóðs, nam þann 31. desember 2007 4.862 m.kr. samkvæmt
efnahagsreikningi. Eiginfjárhlutfall sem reiknað er samkvæmt lögum nr. 161/2002
um fjármálafyrirtæki er 58,6% en samkvæmt lögunum má hlutfallið ekki vera lægra
en 8,0%. Rekstrarfélag Kaupþings banka hf. er dótturfélag Kaupþings banka hf.
og hluti af samstæðureikningi bankans og dótturfélaga hans. 

Hægt verður að nálgast ársreikning sjóðsins frá og með deginum í dag í móttöku
Rekstrarfélags Kaupþings banka hf. að Borgartúni 19, Reykjavík. 

Nánari upplýsingar um ársreikning ICEQ verðbréfasjóðs og Rekstrarfélags
Kaupþings banka hf. veita Ómar Kaldal Ágústsson, framkvæmdastjóri
rekstrarfélagsins, og Sigþór Jónsson, sjóðsstjóri, í síma 444 6000.