TEGEVUSARUANNE 2008. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED Kokkuvõte 2008. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte müügitulu 211,2 miljoni kroonini, mis on 2,9%-line kasv võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga. Vee ja reoveeteenuse kogu müügimahud kasvasid 0,4%. Tulu müügist teeninduspiirkonna eraklientidele kasvas 9,5%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 10,0% ja müük väljaspool teeninduspiirkonda 43,0%, ulatudes 0,8 milj. m³ või 6,2 miljoni kroonini. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 89,5 miljonit krooni, mis on 2007. aastaga võrreldes 6,1% vähem. Elimineerides 2007. aasta 1. kvartalis vabastatud lämmastiku provisjoni mõju, kasvas perioodilise tegevuse kasum 9,1% võrra. Ettevõte investeeris 32,4 miljonit krooni, millest 13,4 miljonit krooni investeeriti võrkude laiendamiseks ja arendamiseks. -------------------------------------------------------------------------------- | miljon EEK | 1 kv | 1 kv | Muutus | 1 kv | 1 kv | Muutus | | | 2008 | 2007 | | 2008 | 2007 | | | | | | | | põhi | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 211,2 | 205,4 | 2,9% | 211,2 | 205,4 | 2,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevuse tulud | 180,9 | 161,1 | 12,3% | 180,9 | 161,1 | 12,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud | 30,4 | 44,2 | -31,4% | 30,4 | 44,2 | -31,4% | | muud tulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 118,2 | 120,8 | -2,2% | 118,2 | 107,5 | 9,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasumi marginaal % | 56,0% | 58,8% | -4,9% | 56,0% | 52,4% | 6,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 100,2 | 105,8 | -5,3% | 100,2 | 92,5 | 8,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasumi marginaal % | 47,4% | 51,5% | -7,9% | 47,4% | 45,0% | 5,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne | 89,5 | 95,3 | -6,1% | 89,5 | 82,0 | 9,1% | | tulumaksustamist | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksustamiseelse kasumi | 42,4% | 46,4% | -8,7% | 42,4% | 39,9% | 6,1% | | marginaal % | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhaskasum | 89,5 | 95,3 | -6,1% | 89,5 | 82,0 | 9,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Vara puhasrentaablus % | 3,4% | 3,8% | -9,0% | 3,4% | 3,2% | 5,8% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuste osatähtsus | 49,3% | 50,7% | -2,7% | 49,3% | 50,7% | -2,7% | | koguvarast | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku Kasumiaruanne 1. kvartal 2008 Müügitulud 2008. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 211,2 miljoni kroonini, mis on 2,9% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud põhitegevusest olid 180,9 miljonit krooni. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu. Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 12,1% võrra 168,5 miljoni kroonini, tulenevalt 11,7% suurusest tariifitõusust alates 1. jaanuarist 2007 kombinatsioonis allkirjeldatud teguritega. Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: müük eraklientidele kasvas 9,5% võrra 88,8 miljoni kroonini. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 10,0% võrra 69,9 miljoni kroonini. Müük äriklientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) kasvas 43,0% ulatudes 832 tuhande m³ ehk 6,2 miljoni kroonini. Saadud ülereostustasu oli 2,2 miljonit krooni suurem, kui 2007. aasta samal perioodil. 2008. aasta 1. kvartalis vähenesid eraklientide müügimahud 143 tuhande m³ ehk 1,9% võrra võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda osaliselt soe talv, aga ka olemasolevate tarbijate siirdumine lähivaldadesse. Ettevõte on esitanud 2007. aasta 1. kvartaliga võrreldes arveid suuremale arvule kinnistuomanikele, aga eelpool mainitud asjaolude koosmõjul on selles grupis väike langus. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas langes võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga mitme teguri tõttu. Osa kaotatud müügimahust tuleneb ettevõtete siirdumisest Tallinna äärelaladele tänu madalamatele kinnisvarahindadele. Lisaks mõjutas 2008. aasta 1. kvartali müüki võrreldes eelmise aasta sama perioodiga see, et 2007. aasta lõpus viis üks Ettevõtte suurimaid juriidilisi kliente oma asutuse teenusepiirkonnast välja, mille tõttu vähenes 2008. aasta 1. kvartalis müügimaht 69 tuhande m3 võrra. 1. kvartali müügis sisaldub ka üks erandlik müügi suurenemine kogumahus 43 tuhande m3 võrra kliendile, kes varem oma puurkaevu kasutanud kliendi tarbimisest. Kinnisvaraturg tundub olevat jõudnud stagnatsiooni faasi. Hoolimata sellest, et uute korterite ning ärihoonete ehitus on jätkuvalt kasvanud, jääb suur osa uutest hoonetest tühjaks kuna nii juriidilised kliendid kui ka elamispinda vajavad eraisikud ostavad kinnisvara pigem Tallinna äärealadele, kus kinnisvarahinnad on taskukohasemad. See trend kajastub ka Ettevõtte müüginumbrites ümbritsevatele aladele, mis on kasvanud 43,0% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. See kajastab Ettevõtte edukat strateegiat saamaks tagasi kliente, kes on otsustanud Tallinnast lahkuda. Ettevõte otsib aktiivselt täiendavaid võimalusi ümbekaudsetesse valdadesse laienemiseks. 2008. aasta 1. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 9,8% võrra 9,9 miljoni kroonini võrreldes 2007. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud aastani 2020. Põhitegevusega seotud muud tulud olid 30,4 miljonit krooni (peamiselt liitumised ning sademetevee torustiku ehitus), mis on 13,8 miljonit krooni vähem võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga. Tulud kajastatakse antud real siis, kui on tõenäoline, et antud tulud tasumisele kuuluvad. Tallinna linnaga 30. novembril 2007. aastal sõlmitud uue lepingu kohaselt on tulude voog aasta vältel palju ühtlasem. Enne 2008. aastat kinnitati märkimisväärne osa töödest ja tuludest 1. kvartalis. Alates 2008. aasta märtsist on antud real oleva tulu arvestamisel peamiselt kasutatud põhitegevuspiirkonna erakliendile müüdud vee mahtu ning fikseeritud arenduskomponenti kuupmeetri kohta. Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2008. aasta 1. kvartalis 66,1 miljonit krooni, so 21,3 miljonit krooni ehk 47,4% enam kui eelmise aasta samal perioodil. Siiski võrreldes 2007. aasta 1. kvartaliga kasvasid perioodilised kulud vaid 7,9 miljoni krooni ehk 13,5% võrra, kuna 2007. aasta 1. kvartali tulemusi mõjutas saastetasu provisjoni vabastamine, mis vähendas kulusid 13,3 miljonit krooni. 2008. aasta 1. kvartalis ei ole Ettevõte viiendat järjestikust kvartalit ületanud ühtegi saastenormi, mistõttu vähenesid keskkonnamaksud 1. kvartalis 2,9 miljoni krooni võrra, osaliselt tasandatud maksumäära tõusuga 20% võrra. Kuna sissetuleva reovee saastatustase varieerub ning ettevõttel puudub täielik kontroll sademevee väljalaskude saastatuse üle, siis ei saa me garanteerida sama tulemuse kordumist ka 2008. aasta järgmistes kvartalites. Kvartali kemikaalikulud olid 4,5 miljonit krooni, mis on 11,7% vähem kui 2007. aasta samal perioodil. See on puhastatud reovee hulga ja doseeritud kemikaalide kombineeritud tulemus, seda vaatamata kõrgetele kemikaalihindadele. Tõusu sellel kulukirjel võib oodata aasta järgmistel kuudel. Elektrikulud kasvasid 2008. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,3 miljoni krooni ehk 3,7% võrra kõrgema elektrihinna ning puhastatud reovee hulga tõttu. Palgakulud kasvasid 3,7 miljoni krooni ehk 28,5% võrra seoses mitme asjaoluga. Esiteks, suurenenud töötajate arv seoses uute teenuste käivitamisega ettevõttes. Teiseks, konkurentsitingimused tööjõuturul põhjustasid olulise palkade tõusu. Viimasena mõjutas 1. kvartalit ka osakondade ümberstruktureerimine ja ühendamine. Struktuuri mõjusid elimineerides kasvasid palgad 18,6%. See on samal tasemel Eesti keskmise palgatõusuga, mis viimaste andmete põhjal on tõusnud ligikaudu 20% aasta baasil. Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 2,3 miljoni krooni ehk 23,7% võrra. 2008. aasta 1. kvartalis kasvasid muud kulud mitmete tugiteenuste (nt transport ja turvateenused) kulude suurenemise tõttu, mis tulenes tööjõukulude märkimisväärsest kasvust Tallinnas. Ettevõte kasutas ära langust ehitusturul ning elimineeris osa kulude kasvust allkirjastades ühe raamlepingu kvartali lõpuks oluliselt konkurentsivõimelisemate hindadega. 2008. aasta 1. kvartalis avaldas eelnimetatud kulude kasvule mõju ligi 0,8 miljoni krooni ulatuses, kuid me ei plaani selle kordumist järgnevates kvartalites. Kulude kasvust tingitud surve esitab juhtidele väljakutse otsimaks edasisi võimalusi efektiivsuse suurendamiseks protsesside, hangete jms ülevaatamise kaudu. Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2008. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum 118,2 miljonit krooni, mis on 2,6 miljoni krooni või 2,2% võrra vähem, kui 2007. aasta 1. kvartali 120,8 miljoni krooni suurune brutokasum. Võrreldes 2008. aasta 1. kvartali brutokasumit 2007. aasta 1. kvartali brutokasumiga perioodilisest tegevusest, kasvas brutokasum 9,9% ehk 10,7 miljoni krooni võrra. Ärikulud ja ärikasumi marginaal Turustuskulud kasvasid 2008. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2007. aasta 1. kvartaliga 0,2 miljoni krooni võrra 3,4 miljoni kroonini. Seda mõjutas peamiselt üldiselt tõusnud palgatase, kuid ka amortisatsiooni kasv, mis on seotud kliendiinfosüsteemiga (KLIF). 2008. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,2 miljonit krooni 14,5 miljoni kroonini palgakulude suurenemise tulemusena, mis on tingitud üleüldisest palgainflatsioonist, kui ka koondamishüvitiste tasumisest 2008. aasta 1. kvartalis. Tööjõukulud olid 2008. aasta 1. kvartalis 23,6 miljonit krooni, mis on 4,9 miljonit krooni enam, kui 2007. aasta samal perioodil. See on 2008. aasta alguses üle kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise ning täiendava 1,2 miljoni krooni suuruse uute tegevuste käivitamisest tuleneva lisapalgakulu ja koondamiskulude tulemus. Ilma nende lisakuludeta oleks tööjõukulude kasv olnud 3,6 miljonit krooni või 19%. Muud äritulud/kulud andsid 2008. aasta 1. kvartalis kokku kulu 0,1 miljonit krooni võrreldes 2,4 miljoni kroonise tuluga 2007. aasta 1. kvartalis, tulenedes põhiliselt 2,4 miljoni krooni ebatõenäoliste võlgade laekumisest 2007. aasta 1. kvartalis. Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2008. aasta 1. kvartalis 100,2 miljonit krooni, mis on 5,6 miljonit krooni vähem kui 105,8 miljoni krooni suurune ärikasum 2007. aasta 1. kvartalis. Võrreldes 2008. aasta 1. kvartali ärikasumit 2007. aasta 1. kvartali perioodilise tegevusega, kasvas ärikasum 8,4% ehk 7,7 miljoni krooni võrra. Finantskulud Ettevõtte neto finantskulud olid 2008. aasta 1. kvartalis 10,7 miljonit krooni, mis on 0,3 miljoni krooni ehk 2,4% võrra enam kui 2007. aasta 1. kvartalis. Võrrelduna 2007. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 12,2% võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu EURIBORi määraga, mis on tõusnud 4,686%ni 2008. aasta 1. kvartaliks võrreldes 3,736%ga 2007. aasta 1. kvartalis. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2008. aasta 1. kvartalis kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tulemus. Maksustamiseelne kasum Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2008. aasta 1. kvartalis 89,5 miljonit krooni, so 5,8 miljonit krooni vähem kui 95,3 miljoni krooni suurune maksustamiseelne kasum 2007. aasta 1. kvartalis. Võrreldes 2008. aasta 1. kvartali maksustamiseelset kasumit 2007. aasta 1. kvartali perioodilise tegevusega, kasvas maksustamiseelne kasum 9,1% ehk 7,5 miljoni krooni võrra. Bilanss 2008. aasta kolme kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 32,4 miljonit krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2008. aasta 31. märtsi seisuga 2.167 miljonit krooni. Käibevara suurenes aasta kolme kuuga 70,9 miljoni krooni võrra 444,5 miljoni kroonini, sealjuures on 148,7 miljoni krooni võrra kasvanud rahajääk pangas. Lühiajalised kohustused vähenesid kolme kuu jooksul 36,8 miljoni krooni võrra 162,4 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt kohustuste vähenemisest seoses 2007. aasta lõpu kapitaliinvesteeringute arvete tasumisega 2008. aasta 1. kvartalis. Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50% tasemel. 2008. aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 49,3%. Pikaajalised kohustused olid 2008. aasta märtsi lõpu seisuga 1.125,6 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kahe pikaajalise pangalaenu jäägist. Rahakäive 2008. aasta 1. kvartali jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 122,8 miljonit krooni, mis on 36,7 miljonit krooni enam kui 2007. aasta samal perioodil. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe kasvus. Lisaks andis oma panuse võlgade tasumine 2008. aasta 1. kvartalis. 2008. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha sissevool oli 25,8 miljonit krooni, so 61,0 miljonit krooni enam kui 2007. aasta 1. kvartalis. Selle peamiseks põhjuseks olid suured rajamistulu arved, mis kuulusid maksmisele ning maksti 2008. aasta 1. kvartalis, mille tasakaalustasid osaliselt suurenenud investeerimismaksed. 1. kvartalis investeeris ettevõte 32,4 miljonit krooni - 23,7 miljonit krooni võrkude laiendamiseks ja parendamiseks, 4,9 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee puhastusjaama uuendamiseks, 0,9 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks (Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 2,9 miljonit krooni muid investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veenäidikud jne). Raha väljavoolu finantstegevusest ei olnud võrreldes 2007. aasta 1. kvartali 0,3 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga. Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2008. aasta 1. kvartali jooksul 148,7 miljonit krooni võrrelduna 50,7 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2007. aasta 1. kvartalis. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2008. aasta 31. märtsi seisuga 327,1 miljonit krooni. Töötajad 2008. aasta 1. kvartali lõpus töötas ettevõttes 317 töötajat, võrreldes 313 töötajaga 2007. aasta 1.kvartali lõpus. Dividendid ja aktsiahinna muutused 2007. aasta majandustulemuste põhjal tegi Ettevõtte juhatus ettepaneku maksta 249 010 000 krooni dividende. Sellest 10 000 krooni makstakse B-aktsia omanikule ja 249 000 000 krooni, so 12,45 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Ettevõtte juhatus tegi ettepaneku maksta dividendid välja 2008. aasta 13. juunil vastavalt 30. mail 2008 kell 23.59 fikseeritavale aktsionäride nimekirjale. 2008. aasta 31.märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid: -------------------------------------------------------------------------------- | United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% | -------------------------------------------------------------------------------- | City of Tallinn | 34.7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Nordea Bank Finland Plc kliendikonto | 8.78% | -------------------------------------------------------------------------------- | Morgan Stanley + Co International Equity client | 6.81% | | account | | -------------------------------------------------------------------------------- Kvartali lõpus, 31. märtsil 2008, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 195,58 krooni (12.50 EUR), mis on 3,6% madalam võrreldes kvartali alguses olnud 202,78 EEK (12.96 EUR) ületades märkimisväärselt OMX Tallinn indeksit, mis langes kvartalis 14,0%. Põhitegevusega seotud arengud 2008. aastal 2008. aasta 1. kvartalis juurutas Ettevõte Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingu muudatuse, mis allkirjastati 2007. aasta 30. novembril. Teenuslepingut pikendati 2020. aastani. Samuti fikseeriti K-koefitsient 2020. aastani - 2% aastatel 2009 kuni 2010 ning 0% aastatel 2011 kuni 2020. Lisainvesteeringuid (v.a. lepinguga kinnitatud hooldusinvesteeringud ning võrkude laienduse kava) ei saa Ettevõtte käest nõuda enne 2020. aastat. Vastavalt lepingule peavad võrkude laiendamise ehitused olema lõpetatud märtsiks 2011. Kompenseerimaks Ettevõttele ehitus- ja finantseerimiskulutusi, lisatakse alates 1. märtsist 2008 kuni 2017 aasta lõpuni eraisikute vee tariifile spetsiaalne arenduskomponent ning Tallinna linn kompenseerib sademetevee torustike rajamiskulu igakuiselt 4,4 miljonit krooni kuni 2011. aasta lõpuni. Arenduskomponent kompenseeritakse tarbijatele Tallinna linna poolt otsese maksega Ettevõttele. Arenduskomponent on suurem ehitusperioodil (9,00 krooni m3 kohta kuni 31. detsembrini 2011 ja 6,10 krooni m3 kohta aastatel 2012 kuni 2017). Aasta algusest tõusid vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid, mis said Tallinna linnavalitsuse heakskiidu 2007. aasta lõpus. Tariifi tõus on 11,7% teeninduspiirkonnas ning sellelähedane väljaspool teeninduspiirkonda, olenevalt individuaalsetest lepingutest ümbritsevate omavalitsustega. 1. kvartalis vastasid kõikidest heitvee- ja sademeteveeväljalaskudest võetud proovid kõikidele seatud nõuetele ning selle tulemusena kohaldusid selles kvartalis 50% võrra vähendatud saastetasumäärad. Tänu suurepärastele puhastustulemustele hoidis Ettevõte 2008. aasta 1. kvartalis keskkonnatasudelt kokku 2,8 miljonit krooni. Internetipõhise iseteeninduse kasutamine on kasvanud 4 kordselt võrreldes 2007. aasta 31. märtsiga, enam kui 10% arvetest esitati interneti kaudu. Meil on heameel kinnitada, et 2008. aasta 1. kvartalis täitsime kõiki teenustasemete nõudeid vastavalt Tallinna Linnaga sõlmitud lepingule. -------------------------------------------------------------------------------- | KASUMIARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EEK) | 2008 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevuse tulud | 180 886 | 161 133 | 648 335 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud tulud | 30 355 | 44 241 | 172 437 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 211 241 | 205 374 | 820 772 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud toodete/teenuste kulud | -66 151 | -44 885 | -216 677 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhitegevusega seotud muud kulud | -26 887 | -39 662 | -158 187 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | BRUTOKASUM | 118 203 | 120 827 | 445 908 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -3 374 | -3 162 | -13 547 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -14 526 | -14 279 | -56 849 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud/-kulud (-) | -77 | 2 398 | 1 850 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ÄRIKASUM | 100 226 | 105 784 | 377 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud/-kulud (-) | -10 731 | -10 480 | -44 237 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 89 495 | 95 304 | 333 125 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -55 285 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PERIOODI PUHASKASUM | 89 495 | 95 304 | 277 840 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaotatav: | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | A- aktsia omanikele | 89 485 | 95 294 | 277 830 | -------------------------------------------------------------------------------- | B- aktsia omanikule | 10 | 10 | 10 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum aktsia kohta kroonides | 4,47 | 4,76 | 13,89 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | BILANSS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EEK) |31.03.2008 |31.03.2007 | 31.12.2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KÄIBEVARA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | 327 136 | 290 256 | 178 420 | -------------------------------------------------------------------------------- | Väärtpaberid | 0 | 9 866 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjate vastu | 107 145 | 115 793 | 185 223 | -------------------------------------------------------------------------------- | Viitlaekumised ja ettemaksed | 5 219 | 4 278 | 5 179 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 3 917 | 3 139 | 3 645 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad müügiks | 1 114 | 1 517 | 1 120 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU KÄIBEVARA | 444 531 | 424 849 | 373 587 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PÕHIVARA | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 2 014 048 | 1 906 280 | 1 992 978 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 47 485 | 50 829 | 49 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata varad - v.a. | 27 532 | 63 788 | 48 034 | | liitumis-ehitused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lõpetamata torustikud - uued liitumised | 75 104 | 82 200 | 90 057 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemaksed materiaalse põhivara eest | 3 166 | 3 222 | 5 399 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU PÕHIVARA | 2 167 335 | 2 106 319 | 2 185 605 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 2 611 866 | 2 531 168 | 2 559 192 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajaliste laenukohustuste | 41 699 | 167 | 41 486 | | lühiajaline osa | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Hankijate ja muud võlad | 54 633 | 63 302 | 86 966 | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksuvõlad | 23 672 | 19 853 | 26 486 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised eraldised | 2 487 | 770 | 2 231 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulevaste perioodide tulud | 39 948 | 32 864 | 42 099 | -------------------------------------------------------------------------------- | LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 162 439 | 116 956 | 199 268 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Pangalaenud | 1 125 499 | 1 166 318 | 1 125 491 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud võlad | 113 | 100 | 113 | -------------------------------------------------------------------------------- | PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 1 125 612 | 1 166 418 | 1 125 604 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU KOHUSTUSED | 1 288 051 | 1 283 374 | 1 324 872 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital | 200 001 | 200 001 | 200 001 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 387 000 | 387 000 | 387 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustuslik reservkapital | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide kogunenud kasum | 627 319 | 545 489 | 349 479 | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasum | 89 495 | 95 304 | 277 840 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOKKU OMAKAPITAL | 1 323 815 | 1 247 794 | 1 234 320 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 611 866 | 2 531 168 | 2 559 192 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | RAHAKÄIBE ARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud | -------------------------------------------------------------------------------- | (tuhat EEK) | 2008 | 2007 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum | 100 226 | 105 784 | 377 362 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimine kulumiga | 22 145 | 19 695 | 79 241 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimine rajamistulude ja | -3 468 | -4 579 | -14 250 | | -kuludega | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud ja -kulud | -412 | -229 | -1 585 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist | -5 | 19 | -2 422 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kuluks kantud põhivarad | 0 | 0 | 476 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tegevuskuludest kapitaliseeritud | -5 636 | -4 647 | -19 764 | | põhivaraks | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud käibevara muutus | 13 225 | -15 322 | -32 062 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -3 223 | -14 531 | -327 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | | -9 | -52 986 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus äritegevusest | 122 852 | 86 181 | 333 683 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine, sh liitumisehitised | -72 303 | -52 061 | -265 951 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rajamistasudest finantseeritavate | 94 167 | 14 612 | 101 840 | | torustike eest laekumine | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud | 6 | 11 | 390 | | ettemaksed | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügiootel varade ja | 0 | 0 | 242 | | kinnisvarainvesteeringu müügitulu | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 3 994 | 2 272 | 10 571 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus | 25 864 | -35 166 | -152 908 | | investeerimistegevusest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud kapitalirendi maksed | 0 | -306 | -473 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tasutud dividendid | 0 | 0 | -196 010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -55 285 | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi muutus | 0 | -306 | -251 768 | | finantseerimistegevusest | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahajäägi kogumuutus | 148 716 | 50 709 | -70 993 | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 178 420 | 249 413 | 249 413 | | ALGUSES | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 327 136 | 300 122 | 178 420 | | LÕPUS | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Lisainformatsioon: Siiri Lahe Finantsdirektor +372 6262 262 siiri.lahe@tvesi.ee