KommuneKredit udstedte den 19. september 2005 en valutaindekseret obligation, KK Valuta 08(fondskode DK0030010913), relateret til udviklingen i en ligeligt vægtet valutakurv bestående af valutakrydsene: EURMXN, EURPLN, EURHUF, EURZAR og EURTRY. Definerede begreber og udtryk i det offentliggjorte informationsmateriale dateret den 15. september 2005 (”Informationsmaterialet”) skal have samme betydning i denne meddelelse. Obligationerne skal i henhold til Informationsmaterialet indfries den 19. september 2008 til kurs 100,00. Endvidere skal der den 19. september 2008 betales Årligt Afkast på obligationerne. Danske Bank A/S har som Beregningsagent fastsat Årligt Afkast til 0,25 % p.a. Ved beregningen af Årligt Afkast indgår det af Beregningsagenten den 19. september 2005 fastsatte startniveau for den Underliggende Valutakurv (Valuta(i)start) samt aflæsningen af de respektive valutaer mod euro den 5. september 2008 (Vurderingsdag(3)) Beregningsagentens aflæsning af Valuta(i)start: Valuta Værdi mod Euro (officiel fixing 19. september 2005) EURMXN 13,1951 EURPLN 3,8795 EURHUF 245,7300 EURZAR 7,8173 EURTRY 1,6340 Beregningsagentens aflæsning af Vurderingsdag(3): Valuta Værdi mod Euro (officiel fixing 5. september 2008) EURMXN 14,9817 EURPLN 3,4332 EURHUF 241,95 EURZAR 11,4646 EURTRY 1,7659 For en nærmere beskrivelse af obligationernes beregningsmekanisme, samt yderligere oplysninger om den Underliggende Valutakurv m.v. henvises der til Informationsmaterialet. Med venlig hilsen KommuneKredit
Meddelelse om Indfrielseskurs samt Årligt Afkast for KommuneKredit valutaindekseret obligation, KK Valuta 08, relateret til udviklingen i en kurv af valutaer.
| Source: KommuneKredit