Indberetning af fejlberegning af indre værdi for: Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Japanske Aktier. Fondskode: DK001593935-9. Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Pension Japanske Aktier. Fondskode: DK001028499-1. I ovennævnte afdelinger er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på afdelingernes beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for høj fra og med onsdag den 7. januar 2009 kl. 09:43 til kl. 12:43. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op til 2,07 procent af den korrekte indre værdi for Japanske Aktier. For Pension Japanske Aktier har afvigelsen været på op til 2,22 procent af den korrekte indre værdi. Fejlberegningen er opstået som følge af et aktiesplit. De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for højt prissat i den pågældende periode. Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Ulrik Knudsen Direktør Compliance Manager
Fejlberegning af indre værdi for afd. Japanske Aktier og Pension Japanske Aktier
| Source: Investeringsforeningen BankInvest