Fejlberegning af indre værdi for afd. Japanske Aktier og Pension Japanske Aktier


Indberetning af fejlberegning af indre værdi for:
Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Japanske Aktier.
Fondskode: DK001593935-9.

Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Pension Japanske Aktier.
Fondskode: DK001028499-1.

I ovennævnte afdelinger er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre
værdi på afdelingernes beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent
for høj fra og med onsdag den 7. januar 2009 kl. 09:43 til kl. 12:43.
Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op til 2,07 procent af den
korrekte indre værdi for Japanske Aktier. For Pension Japanske Aktier har
afvigelsen været på op til 2,22 procent af den korrekte indre værdi.
Fejlberegningen er opstået som følge af et aktiesplit. 

De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for højt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 



Med venlig hilsen
BI Management A/S



Christina Larsen		Ulrik Knudsen
Direktør			Compliance Manager