NASDAQ OMX Copenhagen A/S Taastrup, den 5. februar 2009 Fejl i indre værdi i Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV, afdeling Investment Grade Value Bonds. Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi hermed meddele, at der i vores luxembourgske investeringsinstitut Sparinvest SICAV i afdelingen SSIIGVB Investment Grade Value Bonds LU0264925727 har været en fejlberegning af live indre værdi i perioden 26/1 2009 - 30/1 2009. Afdelingens indre værdi har i denne periode været for lav med mellem 1,00% til 1,24%. Det bemærkes, at der ikke har været indløsninger i afdelingen i den pågældende periode. Fejlen indberettes til det luxembourgske finanstilsyn i overensstemmelse med luxembourgsk lovgivning herom. Med venlig hilsen Jan Stig Rasmussen Direktør Sparinvest Holding A/S | Kingosvej 1 | 2630 Taastrup | Telefon: 36 34 75 00 | Fax: 36 34 75 99 | CVR 21410098 sparinvest.dk | mail@sparinvest.dk
Fejl i indre værdi i Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV, afdeling Investment Grade Value Bonds
| Source: Investeringsforeningen Sparinvest
Attachments
