NASDAQ OMX Copenhagen A/S Taastrup, den 10. februar 2009 Fejl i indre værdi i Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV, afdelingerne Sparinvest - Securus og Sparinvest - Procedo Under henvisning til OMX' regler for udstedere af investeringsbeviser skal vi hermed meddele, at der i vores luxembourgske investeringsinstitut Sparinvest SICAV i afdelingerne: SSIPRO Sparinvest - Procedo LU0139792278 SSISEC Sparinvest - Securus LU0139791205 har været en fejlberegning af live indre værdi i perioden 28/1 2009 - 5/1 2009. Afdelingen Sparinvest - Securus' indre værdi har i denne periode været for høj med mellem 1,23 % til 2,21%, og afdelingen Sparinvest - Procedos' indre værdi har i denne periode været for høj med mellem 1,27% til 2,20%. Med venlig hilsen Jan Stig Rasmussen Direktør Sparinvest S.A. | 28, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg | Telefon: +352 26 27 47 1 | Fax: +352 26 27 47 99 | sparinvest.eu Société Anonyme | R.C. Luxembourg B 81.400 | VAT LU 1871 0830
Fejl i indre værdi i Investeringsinstituttet Sparinvest SICAV, afdelingerne Sparinvest Sparinvest - Securus og Sparinvest - Procedo
| Source: Investeringsforeningen Sparinvest
Attachments
