NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Selskabsmeddelelse nr. 3/2009
Frederiksberg den 10. februar 2009
Fejl i beregning af indre værdi i (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere.
Investeringsforeningen Alm. Brand Invest, afdeling Miljø Teknologi
(DK0010256437)
Der har fra den 4. februar 2009 til den 9. februar 2009 kl. 16.00 været fejl i
opgørelsen af den indre værdi på mere end 0,5 pct. i afdeling Miljø Teknologi.
Der har ikke været foretaget emissioner eller indløsninger i afdelingen i den
nævnte periode.
Redegørelse for baggrunden for fejlen:
Fejlen skyldes, at der i periodens beregninger af indre værdi ikke var taget
højde for et fondskodeskift i forbindelse med en corporate action i en af
porteføljens aktiebesiddelser.
Fejlen betød, at den indre værdi for afdeling Miljø Teknologi blev angivet
1,0-1,2 pct. for høj.
Beskrivelse af, hvorledes fejlen kan undgås i fremtiden:
Der er tale om en beregningsmæssig fejl, og der indføres en tættere opfølgning
omkring fondskodeskift ved corporate actions.
Meddelelse til offentligheden:
Finanstilsynet er orienteret ved meddelelse af d.d.
Endvidere er foreningens prisstiller samt distributør underrettet.
Spørgsmål kan rettes til undertegnede.
Med venlig hilsen
Catherine Bljumas
Administrationschef
fejl i beregning af indre værdi på 0,5 pct. eller mere i afdeling Miljø Teknologi
| Source: Investeringsforeningen Alm. Brand Invest