NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Frederiksberg, den 17. marts 2009
Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere.
Investeringsforeningen Tema Kapital (FT-nr. 11.130),
Afdeling Stock Pick (DK001627260-2)
Ved en gennemgang af afdelingens opgjorte omkostninger i opgørelsen af indre
værdi er det konstateret, at omkostningerne fejlagtigt er opgjort for lavt i
begyndelsen af året. Fejlen indebærer, at den indre værdi i perioden fra 2.
januar til og med 6. februar 2009 er opgjort mellem 0,74 pct. og 1,11 pct. for
højt. Der er ikke foretaget emissioner og indløsninger i perioden.
Den primære årsag til fejlen er, at de opgjorte skyldige omkostninger for 2008
ikke er blevet korrekt overført til opgørelsen for 2009 og reduceret i takt med
betalinger.
Finanstilsynet er orienteret ved meddelelse af d.d.
Endvidere er foreningens depotbank, prisstiller samt distributør underrettet.
Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 21.
Med venlig hilsen
Catherine Bljumas
Administrationschef
Invest Administration A/S
