NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Frederiksberg den 4. maj 2009 Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere Investeringsforeningen Tema Kapital, Afdeling Stock Pick (DK001627260-2)) Der har fra den 22. april til den 30. april 2009 været fejl i opgørelsen af indre værdi på mere end 0,5 pct. i afdeling Stock Pick. Indre værdi har således været opgjort mellem 0,54 pct. og 0,58 pct. for højt i perioden. Der er ikke foretaget emissioner og indløsninger i perioden. Redegørelse for baggrunden for fejlen: Årsagen til fejlen er, at en regningsbetaling på knap 70 t.kr. blev forskudt i forhold til det forventede og forudregistrerede betalingstidspunkt. Meddelelse til offentligheden: Finanstilsynet er orienteret ved brev af dags dato. Endvidere er foreningens depotbank, prisstiller samt distributør blevet underrettet med henblik på korrektion af eventuelle handler, der er foretaget i den nævnte periode. Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00. Med venlig hilsen Catherine Bljumas Invest Administration A/S