NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Frederiksberg, den 11. juni 2009 Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere Investeringsforeningen Tema Kapital (FT-nr. 11.130), Afdeling Stock Pick (FT-nr. 11.130.05) Ved en afstemning af konti i afdelingen, er det konstateret, at der har været en fejlpostering. Fejlposteringen indebærer, at den indre værdi i perioden fra den 3. juni 2009 om eftermiddagen til og med den 10. juni 2009 har været opgjort 0,75 - 0,76 pct. for lavt. Der er ikke foretaget emissioner og indløsninger i perioden. Redegørelse om baggrunden for fejlen: Der er tale om en manuel posteringsfejl i porteføljesystemet i forbindelse med en overførsel på 100 t.kr., der kunne konstateres ved en afstemning mellem porteføljesystemet og bankkontoen. Meddelelse til offentligheden: Finanstilsynet er orienteret ved brev af dags dato. Endvidere er foreningens depotbank, prisstiller samt distributør blevet underrettet med henblik på korrektion af eventuelle handler, der er foretaget i den nævnte periode. Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00. Med venlig hilsen Catherine Bljumas Invest Administration A/S