NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Frederiksberg, den 11. juni 2009
Fejl i beregning af indre værdi (LIS § 48, stk. 6) på 0,5 pct. eller mere
Investeringsforeningen Tema Kapital (FT-nr. 11.130), Afdeling Stock Pick
(FT-nr. 11.130.05)
Ved en afstemning af konti i afdelingen, er det konstateret, at der har været en
fejlpostering. Fejlposteringen indebærer, at den indre værdi i perioden fra den
3. juni 2009 om eftermiddagen til og med den 10. juni 2009 har været opgjort
0,75 - 0,76 pct. for lavt.
Der er ikke foretaget emissioner og indløsninger i perioden.
Redegørelse om baggrunden for fejlen:
Der er tale om en manuel posteringsfejl i porteføljesystemet i forbindelse med
en overførsel på 100 t.kr., der kunne konstateres ved en afstemning mellem
porteføljesystemet og bankkontoen.
Meddelelse til offentligheden:
Finanstilsynet er orienteret ved brev af dags dato.
Endvidere er foreningens depotbank, prisstiller samt distributør blevet
underrettet med henblik på korrektion af eventuelle handler, der er foretaget i
den nævnte periode.
Spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 38 14 66 00.
Med venlig hilsen
Catherine Bljumas
Invest Administration A/S