Stockholm 4 juni 2010
Pressmeddelande
Fastställd utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30
--------------------------------------------------------------------------------
| Fond | Valuta | Utdelning per | Antal andelar | Total utdelning |
| | | andel | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| XACT OMXS30 | SEK | 3,44 | 67 500 000 | 232 200 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| XACT OMXSB | SEK | 18,01 | 4 450 000 | 80 144 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| XACT Nordic30 | EUR | 0,16 | 45 200 000 | 7 232 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
De som är registrerade fondandelsägare på avstämningsdagen erhåller utdelning.
Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste
fondandelarna avyttras senast den 7 juni 2010.
Schema för utdelning i XACT OMXS30, XACT OMXSB och XACT Nordic30 är
följande:
Juni
4 Information om fastställd utdelning
7 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
8 Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
10 Avstämningsdag
15 Utbetalningsdag för XACT OMXS30 och XACT OMXSB
17 Utbetalningsdag för XACT Nordic30
Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 7
juni till och med den
10 juni.
För ytterligare information hänvisas till XACT Fonder AB, tel: 08 701 40 00
