RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 11/2010 29.6.2010 NASDAQ OMX Nordic Oy UUSI RAHASTO RAHASTOLUETTELOON Seuraava FIL Fund Management Limited:n hallinnoima sijoitusrahasto otetaan NASDAQ OMX Helsingin rahastoluetteloon 30.6.2010. Sijoitusrahaston perustiedot: Rahaston nimi: FF-Emerg Mkt Debt Fund A-ACC-Eur(hedge) Rahaston tunnus: EDBAH Rahaston luonne: BondGrowth ISIN-koodi: LU0337572712 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: N/A Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 1,25% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR NASDAQ OMX HELSINKI Rahastopalvelut Karolina Kurg Funds Administration Specialist