RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 13/2010 29.6.2010 NASDAQ OMX Nordic Oy UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON Seuraavat FIL Fund Management Limited:n hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan NASDAQ OMX Helsingin rahastoluetteloon 30.6.2010. Sijoitusrahastojen perustiedot: Rahaston nimi: FF-CHINA OPPS FUND Rahaston tunnus: COPS Rahaston luonne: EquityYield ISIN-koodi: LU0455707207 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 1,50% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: FF-CHINA OPPS ACC USD Rahaston tunnus: COPUA Rahaston luonne: EquityGrowth ISIN-koodi: LU0502905499 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 1,50% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD Rahaston nimi: FF-CHINA OPPS ACC EUR Rahaston tunnus: ECOP Rahaston luonne: EquityGrowth ISIN-koodi: LU0455706654 Vähimmäissijoitus: 2500 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 1,50% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR Rahaston nimi: FF-CHINA OPPORTUNITIES Y Rahaston tunnus: YCOP Rahaston luonne: EquityGrowth ISIN-koodi: LU0455707462 Vähimmäissijoitus: 1 000 000 USD Palkkiot: Merkintä: 0% Lunastus: N/A Hallinnointi (p.a.): 0,75% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: USD NASDAQ OMX HELSINKI Rahastopalvelut Karolina Kurg Funds Administration Specialist