Obligationsejermøde d. 17. august 2010, vedr. 8 %, Allokton Properties 2016, fondskode DK0030026752.

Som tidligere udmeldt har selskabet igangsat en plan for styrkelse af
likviditetssituationen og kapitalstrukturen. Uden en rekonstruktion er det
bestyrelsens vurdering at Allokton Properties II AB (”Selskabet”) må imødese en
konkurs, hvorved obligationerne må antages at være værdiløse. 

Selskabet er i dialog med første- og andenprioritets bankerne med henblik på at
opnå principiel accept om deltagelse i rekonstruktionen. 

Selskabet har pr. seneste statusdag 31. marts 2010 en negativ egenkapital på
SEK 399,1 millioner. For at sikre going concern nødvendiggør
rekontsruktionsplanen at der indskydes ny kapital i Selskabet samtidig med at
den rentebærende gæld nedsættes betydeligt. 

Selskabet planlægger, at der gennemføres en kontant egenkapitalemission på SEK
25 millioner fra Selskabets aktionærer, samtidig med at Selskabets banker
nedsætter renten og giver henstand med afdrag på Selskabets bankgæld. 

Betingelsen er imidlertid at ejerene af obligationsgælden accepterer at
konvertere obligationen på i alt DKK 185 millioner til præferenceaktier i
Selskabet, således at obligationsejere samlet vil besidde ca. 58,8% af
kapitalen i Selskabet og ca. 27,6% af stemmerne efter endt rekonstruktion.
Herved har obligationsejerne en mulighed for at genindvinde den nominelle
obligationshovedstol over tid om end en aktieinvestering er risikobetonet, men
samtidig må obligationsejerne give afkald på renter og værdistigninger udover
hovedstolen. 

Bestyrelsen anbefaler, at obligationsejerne accepterer forslaget om
konvertering til præferenceaktier. Obligationsejernes accept af
rekonstruktionsplanen er betinget af at hele planen i sin væsentlighed
gennemføres, herunder den kontante aktieemission samt bankernes deltagelse. 

På denne baggrund har selskabet anmodet om at der indkaldes til et
obligationsejermøde til d. 17. August 2010 kl. 12.00. Det er en forudsætning at
2/3 af obligationsgælden er repræsenteret på obligationsejermødet for, at
rekonstruktionen kan gennemføres. Samtlige obligationsejere opfordres derfor
til at deltage på obli¬ga¬tionsejermødet eller fremsende fuldmagt sammen med
depotudskrift på beholdning af obligationer. 

For en nærmere uddybning af planen henvises til vedlagte indkaldelse fra
Special Servicer samt præsentation af rekontruktionsplanen i bilag. Herudover
står selskabet samt dets rådgivere til rådighed for en uddybning af planen, og
de er velkommen til at kontakte Adm Direktør i Allokton Properties II AB Anders
Wehtje på telefon +46 702 442 133 eller Peter Bygholm, Catella Corporate
Finance på telefon +45 3393 7593. 

Med venlig hilsen
Allokton Properties II AB

Jakob Johansson		Anders Wehtje
Formand			Adm. Direktør

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jakob Johansson, styrelseledamot
+46-(0)7035060707


Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta
fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar
skall ge en god avkastning på investerat kapital. Alloktons fastighetsportfölj
består av fastigheter om cirka 440.000 kvm belägna i 19 svenska städer.
Aktierna i Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First
North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och
likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.