RAHASTOLUETTELO TIEDOTE 22/2010 17.9.2010 NASDAQ OMX Nordic Oy UUSI RAHASTO RAHASTOLUETTELOON Seuraava Sparinvest SICAV hallinnoima sijoitusrahasto otetaan NASDAQ OMX Helsingin rahastoluetteloon 20.9.2010. Sijoitusrahaston perustiedot: Rahaston nimi: Emerging Mkts Corporate Value Bds EUR R Rahaston tunnus: EmMCVB R Rahaston luonne: BondGrowth ISIN-koodi: LU0519053697 Vähimmäissijoitus: N/A Palkkiot: Merkintä: max 2% Lunastus: 0% Hallinnointi (p.a.): max 1.25% Säilytys (p.a.): N/A Rekisteröintimaa: Luxembourg Osuuksia/noteeraus: 1 Noteerausvaluutta: EUR NASDAQ OMX HELSINKI Rahastopalvelut Karolina Kurg Funds Administration Specialist