TEGEVUSARUANNE
2010. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED
Kokkuvõte
2010. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 582,3 miljoni kroonini ehk 2,1%
võrreldes 2009. aasta 9 kuuga. Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja
kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010. aasta 9 kuuga kahanes 6,8% võrra
292,0 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 9 kuuga. Kasum muudest tegevustest
(põhiliselt rajamised ja arendused) kasvas 87,6% võrra 26,7 miljoni kroonini
võrreldes 2009. aasta 9 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 265,5 miljonit
krooni, mis 2009. aasta 9 kuuga võrreldes kahanes 3,6% ehk 10,0 miljonit krooni.
--------------------------------------------------------------------------------
| miljon EEK | 3 kv | 3 kv | Muutus | 9 kuud | 9 kuud | Muutus |
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 195,8| 189,0 | 3,6% | 582,3 | 570,6 | 2,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 113,4| 119,2 | -4,8% | 346,8 | 366,0 | -5,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal %| 57,9 | 63,1 | -8,1% | 59,6 | 64,1 | -7,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 101,5| 109,8 | -7,6% | 318,7 | 327,7 | -2,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum - põhiäri | 95,7 | 104,3 | -8,2% | 292,0 | 313,5 | -6,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 51,9 | 58,1 | -10,8% | 54,7 | 57,4 | -4,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 92,9 | 102,6 | -9,5% | 265,5 | 275,5 | -3,6% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 92,9 | 102,6 | -9,5% | 132,6 | 214,4 | -38,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasumi marginaal | 47,5 | 54,3 | -12,6% | 22,8 | 37,6 | -39,4% |
| % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus % | 3,5 | 4,0 | -13,2% | 5,0 | 8,4 | -40,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus | 61,7 | 50,7 | 21,9% | 61,7 | 50,7 | 21,9% |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Põhiäri - vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja
sihtfinantseerimine
Kasumiaruanne
3. kvartal 2010
Müügitulud
2010. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 195,8 miljoni kroonini, mis on
3,6% suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Selles sisaldub
Maardu tulu, suuruses 6,2 miljonit krooni, leping mille järgi opereeritakse
alates 2009. aasta 3. kvartalist. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja
juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii
teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 3.
kvartaliga 0,1% võrra 174,2 miljoni kroonini, tulenevalt allkirjeldatud
teguritest, koos 0,9% suuruse tariifilangusega alates 1. jaanuarist 2010.
Müük eraklientidele kahanes 0,1% võrra 91,3 miljoni kroonini. Müük
äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 1,5% võrra 66,9 miljoni kroonini. Müük
klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 0,7% võrra 12,7 miljoni
kroonini, mis alates 1. juulist 2009 sisaldab Maardu opereerimislepingu tulusid.
Saadud ülereostustasu oli 3,3 miljonit krooni, kahanedes 20,7% võrreldes 2009.
aasta sama perioodiga.
2010. aasta 3. kvartalis suurenesid eraklientide müügimahud 0,8% võrra võrreldes
2009. aasta 3. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda majandusliku olukorra
järkjärguline paranemine eelnenud aasta jooksul, koosmõjus sooja suve ning
suurenenud kastmisvee vajadusega.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas suurenes 2,4% võrreldes
2009. aasta 3. kvartaliga. Suurenenud müügimaht tuleneb põhiliselt paranenud
majandusolukorrast ning vaba aja ning turismi sektori elavnemisest. Tööstusgrupi
müügimahud langesid, kuid Coca-Cola tootmiskoguste vähenemise mõju
elimineerimisel on ka tööstussektoris märgata tarbimiskoguste suurenemist.
Maardu müügimahud välja arvates, kahanes müük väljaspool teeninduspiirkonda 5,7%
võrra võrreldes 2009. aasta 3. kvartaliga. Peamine põhjus müügi kahanemises oli
sademetevee koguste vähenemine 2010. aasta 3. kvartalis.
2010. aasta 3. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide
süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 51,2% võrra 17,0 miljoni kroonini
võrreldes 2009. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja
sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse
tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2010. aasta 3.
kvartalis 82,4 miljonit krooni, s.o. 12,6 miljonit krooni ehk 18,0% võrra rohkem
kui eelmise aasta samal perioodil, millest Maardu kulud moodustavad 4,3 miljonit
krooni võrreldes 4,9 miljoni krooniga 2009.a samal perioodil.
2010. aasta 3. kvartalis ei saavutanud Ettevõte saastetasu osas
sooduskoefitsiendi 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 3.
kvartalis 9,6 miljonit krooni, võrreldes 4,7 miljoni krooniga 2009. aasta samal
perioodil. 2009. aasta 3. kvartalis saavutas Ettevõte sooduskoefitsiendi 0,5.
Lisaks koefitsiendile on 2010. aastal saastetasu suurust mõjutanud maksumäärade
tõus 19% võrra. Et leevendada maksuriski alustas Ettevõte investeeringuga
täiendavasse puhastusetappi, ning ehituskava kohaselt peaks ehitus lõpetatama
2011. aasta 2. kvartalis.
Kvartali kemikaalikulud olid 6,2 miljonit krooni, mis on 8,6% enam kui 2009.
aasta samal perioodil. Kuigi puhastatud reovee hulk oli väiksem, siis suurenenud
kemikaalikulude põhjuseks on doseeritud metanooli ja teiste kemikaalide kogused,
et toime tulla suurenenud saastekogustega sissetulevas reovees.
Elektrikulud kasvasid 2010. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 2,9 miljoni krooni ehk 36,0% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul, kuna
kolm üksust on ostnud elektrit vabaturult.
Palgakulud kahanesid 2010. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 1,7 miljoni krooni ehk 11,1% võrra, peamiselt vähenenud töötajate
arvu tõttu.
Transpordikulud suurenesid 2010. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 1,6 miljoni krooni ehk 35,6% võrra, kütusehindade kallinemise ning
ühekordse rendimasina suurenenud kasutamise koosmõjul, et asendada purunenud
tsentripressi tehnikat.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 4,5 miljoni krooni ehk 52,9%
võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses remondikuludega,
mis tulenevad uuest linna asfalteerimise määrusest ning erandlikest kuludest
seoses biofiltri projektiga.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2010. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum
113,4 miljonit krooni, mis on 5,8 miljoni krooni või 4,8% võrra vähem kui 2009.
aasta 3. kvartali 119,2 miljoni krooni suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud suurenesid 2010. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2009. aasta 3.
kvartaliga 0,5 miljoni krooni võrra 3,0 miljoni kroonini. Seda suurenemist
mõjutasid peamiselt OÜ Watercomi asutamisest tulenevad kulud.
2010. aasta 3. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 2,2 miljonit krooni 14,4
miljoni kroonini, peamiselt Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusest
tulenevate konsultatsioonide vajaduse tõttu ning parandamaks Ettevõtte mainet
kvaliteedile orienteeritud ettevõttena.
Muud äritulud/kulud
Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on seotud rajamiste ning
sihtfinantseerimisega. Selle tulu põhiliseks mõjuriks on torustike rajamine
Tallinnas. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid
2010. aasta 3. kvartalis tulu 5,8 miljonit krooni võrreldes 5,6 miljoni kroonise
tuluga 2009. aasta 3. kvartalis.
Muud äritulud/kulud andsid 2010. aasta 3. kvartalis kokku 0,3 miljonit krooni
kulu võrreldes 0,2 miljoni kroonise kuluga 2009. aasta 3. kvartalis, peamiselt
vähenenud trahvide ja viiviste intresside laekumisest võrreldes 2009. aastaga.
Lisaks peab mainima, et üle 99% võlgadest kogutakse õigeaegselt.
Ettevõtte ärikasum põhiärist 2010. aasta 3. kvartalis oli 95,7 miljonit krooni
võrreldes 104,3 miljoni krooniga 2009. aasta samal perioodil. Ülaltoodud mõjude
tulemusena oli Ettevõtte ärikasum 2010. aasta 3. kvartalis 101,5 miljonit
krooni, mis on 8,3 miljonit krooni vähem kui 109,8 miljoni krooni suurune
ärikasum 2009. aasta 3. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
kahanes ärikasum 7,6%.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2010. aasta 3. kvartalis 8,6 miljonit krooni,
mis on 1,4 miljoni krooni ehk 19,5% võrra enam kui 2009. aasta 3. kvartalis.
Sellest suurenemisest 1,0 miljonit krooni on tingitud intressitulude
vähenemisest, kuna 2010.a 3. kvartalis olid hoiuste intressid madalamad.
Võrrelduna 2009. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 8,7%
võrra, 10,8 miljonilt kroonilt 11,7 miljonile kroonile, mida mõjutas
positiivselt Euribor-i määra langus ning negatiivselt swapi lepingute
fikseeritud maksed ning negatiivne väärtus. Ettevõte vähendas ujuva intressiga
laenu riske pikas perioodis ning sõlmis kolm intressi swapi lepingut, iga leping
15 miljonit eurot. 30 miljoni euro suurusele põhisummale kohaldatavad lepingud
hakkasid kehtima 30. novembril 2009 ja ülejäänud 15 miljoni euro suuruse
põhisumma osas käivitus leping 28. mail 2010. Kuna hetkel on nende lepingute
ennustatav õiglane väärtus negatiivne, kogusummas 52,8 miljonit krooni, ning
nendega seotud lisakulud 3. kvartalis summas 1,7 miljonit krooni, vähendab see
intressikulude kahanemise ning teenitud finantstulude mõju 2010. aasta 3.
kvartalis.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 3. kvartalis 92,9 miljonit
krooni, so 9,7 miljonit krooni vähem kui 102,6 miljoni krooni suurune
maksustamiseelne kasum 2009. aasta 3. kvartalis.
2010. aasta 9 kuu tulemused
2010. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 582,3 miljoni kroonini, mis on 2,1%
suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse
tulu oli 528,9 miljonit krooni, mis on 0,7% võrra enam kui 2009. aasta 9 kuuga.
Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010.
aasta 9 kuuga kahanes 6,8% võrra 292,0 miljoni kroonini võrreldes 2009. aasta 9
kuuga.
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 9 kuuga 265,5 miljonit krooni,
mis kahanes 3,6% võrra võrreldes maksustamiseelse kasumiga 2009. aasta 9 kuuga.
Ettevõtte 2010. aasta 9 kuu puhaskasum oli 132,6 miljonit krooni, mis on 81,8
miljonit krooni vähem kui 2009. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 214,4
miljonit krooni.
Bilanss
2010. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõte põhivarasse 129,8 miljonit
krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2010. aasta 30.
septembri seisuga 2 226,2 miljonit krooni. Käibevara vähenes 9 kuuga 39,0
miljoni krooni võrra 449,8 miljoni kroonini, nõuded ostjate vastu suurenesid 3,9
miljoni krooni võrra. 2010. aasta 9 kuuga on rahajääk pangas vähenenud 42,9
miljoni krooni võrra.
Lühiajalised kohustused suurenesid 9 kuu jooksul 73,8 miljoni krooni võrra 188,9
miljoni kroonini. See tulenes peamiselt 14,4 miljoni krooni võrra kasvanud
Hankijate võlgadest, ning samuti 58,4 miljoni krooni suurusest suurenemisest
Pikaajaliste pangalaenude järgmiste perioodide maksetes.
Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatud 62% tasemel ning oodatud tuleviku tase
on 60% sees. Pikaajalised kohustused olid 2010. aasta septembri lõpu seisuga
1 463,3 miljonit krooni, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise
pangalaenu jäägist. 2010. aasta 2. kvartalis võttis Ettevõte lisaks 20 miljonit
eurot laenu, ning 3. kvartali lõpus oli Ettevõtte laenujääk 95 miljonit eurot,
mis on ka kogu võimalik laenuressurss. Kogu võimaliku laenuressursi keskmine
intressimarginaal on 0,67%.
Rahakäive
2010. aasta 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 319,6 miljonit
krooni, mis on 17,9 miljonit krooni enam kui 2009. aasta samal perioodil. Tõus
Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt laenulepingu lõpetamise
kuludest 2009. aastal, kusjuures 2010. aasta kuludes sisaldus ühekordne
mitte-rahaline swapi väärtus. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt
peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.
2010. aasta 9 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 42,5 miljonit krooni,
so 56,6 miljonit krooni enam kui 2009. aasta 9 kuu jooksul. Selle peamiseks
põhjuseks oli ehituste eest saadavate kompensatsioonide ajaline nihe. 2010.
aasta 9 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 121,1 miljonit
krooni.
Raha väljavool finantstegevusest oli 2010. aasta 9 kuuga 320,0 miljonit krooni
võrreldes 2009. aasta 9 kuu 293,8 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga.
Antud summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete ning nendega seotud
tulumaksu suurust ning saadud laenusid.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2010. aasta 9 kuu jooksul 42,9
miljonit krooni võrrelduna 22,0 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2009.
aasta 9 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2010. aasta 30. septembri
seisuga 249,6 miljonit krooni, mis on 2,3 miljoni krooni võrra vähem kui 2009.
aasta samal perioodil.
Töötajad
2010. aasta 3. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 319 töötajat, võrreldes 349
töötajaga 2009. aasta 3. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud
olid vastavalt 305 töötajat 2010. aastal ja 336 töötajat 2009. aastal. Keskmiste
täistöökohaga töötajate arv on vähenenud peamiselt 2009. aasta lõpus toimunud
osakondade reorganiseerimise tulemusel.
Kontserni struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ
kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult
Ettevõtte aruandlusesse.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2009. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõte 500 010 000 krooni
dividende. Sellest 10 000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja 500 000 000
krooni, so 25,00 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja
2010. aasta 11. juunil vastavalt 01. juunil 2010 fikseeritud aktsionäride
nimekirjale.
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT
ja ISIN EE3100026436.
2010. aasta 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS
Tallinna Vesi aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tallinna linn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
Ettevõte on täheldanud järgmise kahe suurema aktsionäri Parvus AM ning AKO
Capitali osaluste vähenemist kvartali jooksul. Parvus AM on deklareerinud enda
osaluseks alla 10% ning AKO Capital on deklareerinud enda kaudseks osaluseks
alla 5% aktsiakapitalist.
Kvartali lõpus, 30. septembril 2010, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind
111,09 krooni (7.10 EUR), mis on 12,02% langus võrreldes kvartali alguses olnud
126,27 krooniga (8.07 EUR). Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 15,99%.
Põhitegevusega seotud arengud 2010. aastal
Ettevõtte üldine tootmistegevus on jätkuvalt hea, enamus kvaliteedinäitajaid
ületavad 2009. aasta tasemeid nagu kirjeldatud 20. oktoobri 2010.a. börsiteates.
Baltic Corporate Governance Institute tunnistas Ettevõtte parima äriühingu
juhtimisega ettevõtteks Eestis.
2010.a. 3. kvartalis võeti parlamendi poolt vastu ning kuulutati presidendi
poolt välja Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus. Seadusest
tulenevaks põhiliseks muudatuseks on asjaolu, et alates 1. novembrist 2010.a
hakkab Ettevõtte tariife kinnitama Konkurentsiamet, mitte enam Tallinna
linnavalitsus. Seaduse põhiline eesmärk on kontrollida vee-ettevõtete kasumeid.
Konkurentsiamet on esitanud esimese omapoolse kavandi kuidas arvutatakse
vee-ettevõtete lubatud tulukust ning tulusid. Kavandis ei ole välja toodud täies
mahus regulatsiooni põhieesmärke. Ettevõtte arvates on kahetsusväärne, et
tulevane regulaator on arvestanud ainult klientide hinnatundlikkusega ning on
täielikult eiranud klientide ootusi toote ning teenuse kvaliteedile.
Lisaks tuleb kavandatava regulatsiooni järgi kõik kaebused Konkurentsiameti
otsuste osas esitada Konkurentsiametile, mis on parimate regulatsiooni juhtimise
printsiipide otsene rikkumine. Teine tähtis probleem, mis pakutud metodoloogiast
tuleneb, on seotud iga regulatsiooni põhieesmärgiga - tagada investoritele
vastuvõetav kasumlikkus investeeritud kapitalilt. Kavandatavas metodoloogias
tundub Konkurentsiamet välistavat Ettevõtte erastamisväärtuse põhjendatud
tulukuse arvutusest, mis alates 2001. aastast on olnud lisatud Tallinna linnaga
sõlmitud Teenuslepingu alusel teostatud põhjendatud tulukuse arvutustesse.
Seega, tagamaks kooskõla parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete
jaoks, nagu seda kasutab Ofwat Suurbritannias, palus Ettevõte Konkurentsiametil
suurendada reguleeritud varade baasi, lisades sinna ka erastamise väärtuse. See
tagaks, et erastamislepingut ei ole ühepoolselt rikutud ning tunnustaks heas
usus Eestisse tehtud investeeringuid, mida meie investorid on teinud
erastamislepingu põhjal. Ettevõte on avaldanud oma kommentaarid
Konkurentsiametile enda kodulehel ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma
investoreid kursis edasiste muutustega tulevastes tariifiarvutustes.
Kooskõlas allkirjastatud Teenuslepinguga esitas Ettevõte Tallinna linnale 2011.
aasta tariifitaotluse. Kõnelused linnaga kestavad ning nagu eelnevatel aastatel
analüüsitakse taotlust tuginedes algsele äriplaanile ning Ofwat'i
regulatsioonimudelile. Siiski peab mainima, et vastu võetud seaduse tõttu saab
Tallinna linn ainult soovitada, mitte kinnitada 2011. aasta 1. jaanuarist
kehtima hakkavaid tariife. Lõpliku kooskõlastuse saab anda ainult
Konkurentsiamet. Seetõttu ei saa Ettevõte öelda, milliseks kujunevad järgmise
aasta tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet
analüüsida tariifitaotlusi ning nendega edasi tegutseda.
Lisainformatsioon:
Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
siiri.lahe@tvesi.ee
--------------------------------------------------------------------------------
| KOONDKASUMIARUANNE | III | III | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
| | kvartal | kvartal | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 195 765 | 188 960 | 582 291 | 570 678 | 772 446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud | -82 360 | -69 790 | -235 519 | -204 698 | -284 064 |
| toodete/teenuste kulud | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 113 405 | 119 170 | 346 772 | 365 980 | 488 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -2 971 | -2 452 | -8 960 | -8 430 | -11 213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -14 442 | -12 265 | -41 209 | -38 973 | -53 493 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud | 5 531 | 5 372 | 22 146 | 9 118 | 38 264 |
| (-) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 101 523 | 109 825 | 318 749 | 327 695 | 461 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud | 3 279 | 4 270 | 10 519 | 16 187 | 25 267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud | -11 893 | -11 479 | -63 737 | -68 342 | -86 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE | 92 909 | 102 616 | 265 531 | 275 540 | 401 076 |
| TULUMAKSUSTAMIST | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -132 914 | -61 142 | -61 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 92 909 | 102 616 | 132 617 | 214 398 | 339 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI KOONDKASUM | 92 909 | 102 616 | 132 617 | 214 398 | 339 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 92 899 | 102 606 | 132 607 | 214 388 | 339 924 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum A aktsia kohta | 4,64 | 5,13 | 6,63 | 10,72 | 17,00 |
| (kroonides) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum B aktsia kohta | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| (kroonides) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 30.09.2010| 30.09.2009| 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 249 553 | 251 826 | 292 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja | 195 213 | 110 303 | 191 317 |
| ettemaksed | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 3 842 | 3 331 | 3 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel põhivara | 1 197 | 1 052 | 1 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 449 805 | 366 512 | 488 819 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 2 193 137 | 2 156 580 | 2 152 952 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 33 044 | 42 565 | 40 319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 2 226 181 | 2 199 145 | 2 193 271 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 2 675 986 | 2 565 657 | 2 682 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 60 333 | 1 671 | 1 936 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 112 244 | 81 386 | 97 866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 2 624 | 5 298 | 3 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed ja tulevaste | 13 659 | 36 671 | 11 687 |
| perioodide tulud | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 188 860 | 125 026 | 115 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 1 461 523 | 1 174 230 | 1 174 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 1 795 | 735 | 1 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 1 463 318 | 1 174 965 | 1 175 829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 1 652 178 | 1 299 991 | 1 290 888 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 200 001 | 200 001 | 200 001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 387 000 | 387 000 | 387 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 416 807 | 658 665 | 784 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 1 023 808 | 1 265 666 | 1 391 202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 675 986 | 2 565 657 | 2 682 090 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK) | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 318 749 | 327 695 | 461 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 65 948 | 67 208 | 89 153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kasumiga | -26 717 | -14 241 | -47 512 |
| sihtfinantseerimisest ja | | | |
| rajamistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantskulud | -925 | -34 338 | -29 203 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist | 0 | -140 | -150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 2 701 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -18 407 | -18 989 | -14 675 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | 231 | 774 | 6 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -21 988 | -26 283 | -38 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 319 592 | 301 686 | 426 920 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine | -121 099 | -154 448 | -243 906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehituse eest saadavad kompensatsioonid | 67 240 | 152 151 | 155 772 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu | 18 | 129 | 238 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 11 320 | 16 220 | 15 077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -42 521 | 14 052 | -72 819 |
| investeerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võetud laenud | 312 932 | 700 968 | 700 968 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud laenud | 0 | -701 303 | -701 303 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | -500 010 | -230 010 | -230 010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | -132 914 | -61 142 | -61 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -319 992 | -293 772 | -291 487 |
| finantseerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | -42 921 | 21 966 | 62 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 292 474 | 229 860 | 229 860 |
| ALGUSES | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 249 553 | 251 826 | 292 474 |
| LÕPUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
