TEGEVUSARUANNE
2010. AASTA 3. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED
Kokkuvõte
2010. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte müügitulu 37,2 miljoni euroni ehk 2,1%
võrreldes 2009. aasta 9 kuuga. Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja
kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010. aasta 9 kuuga kahanes 6,8% võrra
18,7 miljoni euroni võrreldes 2009. aasta 9 kuuga. Kasum muudest tegevustest
(põhiliselt rajamised ja arendused) kasvas 87,6% võrra 1,7 miljoni euroni
võrreldes 2009. aasta 9 kuuga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 17,0 miljonit
eurot, mis 2009. aasta 9 kuuga võrreldes kahanes 3,6% ehk 0,64 miljonit eurot.
--------------------------------------------------------------------------------
| miljon EUR | 3 kv | 3 kv | Muutus | 9 kuud | 9 kuud | Muutus |
| | 2010 | 2009 | | 2010 | 2009 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 12,5 | 12,1 | 3,6% | 37,2 | 36,5 | 2,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 7,2 | 7,6 | -4,8% | 22,2 | 23,4 | -5,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal%| 57,9 | 63,1 | -8,1% | 59,6 | 64,1 | -7,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 6,5 | 7,0 | -7,6% | 20,4 | 20,9 | -2,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum - põhiäri | 6,1 | 6,7 | -8,2% | 18,7 | 20,0 | -6,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal % | 51,9 | 58,1 | -10,8% | 54,7 | 57,4 | -4,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne | 5,9 | 6,6 | -9,5% | 17,0 | 17,6 | -3,6% |
| tulumaksustamist | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum | 5,9 | 6,6 | -9,5% | 8,5 | 13,7 | -38,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasumi marginaal | 47,5 | 54,3 | -12,6% | 22,8 | 37,6 | -39,4% |
| % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus | 3,5 | 4,0 | -13,2% | 5,0 | 8,4 | -40,7% |
| % | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus | 61,7 | 50,7 | 21,9% | 61,7 | 50,7 | 21,9% |
| koguvarast | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal - puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku
Põhiäri - vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja
sihtfinantseerimine
Kasumiaruanne
3. kvartal 2010
Müügitulud
2010. aasta 3. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 12,5 miljoni euroni, mis on 3,6%
suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Selles sisaldub Maardu
tulu, suuruses 0,40 miljonit eurot, leping mille järgi opereeritakse alates
2009. aasta 3. kvartalist. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja
juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii
teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 3.
kvartaliga 0,1% võrra 11,1 miljoni euroni, tulenevalt allkirjeldatud teguritest
koos 0,9% suuruse tariifilangusega alates 1. jaanuarist 2010.
Müük eraklientidele kahanes 0,1% võrra 5,8 miljoni euroni. Müük äriklientidele
teeninduspiirkonnas kasvas 1,5% võrra 4,3 miljoni euroni. Müük klientidele
väljaspool teeninduspiirkonda kasvas 0,7% võrra 0,81 miljoni euroni, mis alates
1. juulist 2009 sisaldab Maardu opereerimislepingu tulusid. Saadud
ülereostustasu oli 0,21 miljonit eurot, kahanedes 20,7% võrreldes 2009. aasta
sama perioodiga.
2010. aasta 3. kvartalis suurenesid eraklientide müügimahud 0,8% võrra võrreldes
2009. aasta 3. kvartaliga. Meie arvates selgitab seda majandusliku olukorra
järkjärguline paranemine eelnenud aasta jooksul, koosmõjus sooja suve ning
suurenenud kastmisvee vajadusega.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas suurenes 2,4% võrreldes
2009. aasta 3. kvartaliga. Suurenenud müügimaht tuleneb põhiliselt paranenud
majandusolukorrast ning vaba aja ning turismi sektori elavnemisest. Tööstusgrupi
müügimahud langesid, kuid Coca-Cola tootmiskoguste vähenemise mõju
elimineerimisel on ka tööstussektoris märgata tarbimiskoguste suurenemist.
Maardu müügimahud välja arvates, kahanes müük väljaspool teeninduspiirkonda 5,7%
võrra võrreldes 2009. aasta 3. kvartaliga. Peamine põhjus müügi kahanemises oli
sademetevee koguste vähenemine 2010. aasta 3. kvartalis.
2010. aasta 3. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide
süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 51,2% võrra 1,1 miljoni euroni
võrreldes 2009. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja
sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse
tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2010. aasta 3.
kvartalis 5,3 miljonit eurot, s.o. 0,81 miljoni euro ehk 18,0% võrra rohkem kui
eelmise aasta samal perioodil, millest Maardu kulud moodustavad 0,27 miljonit
eurot võrreldes 0,31 miljoni euroga 2009.a samal perioodil.
2010. aasta 3. kvartalis ei saavutanud Ettevõte saastetasu osas
sooduskoefitsiendi 0,5, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 3.
kvartalis 0,61 miljonit eurot, võrreldes 0,30 miljoni euroga 2009. aasta samal
perioodil. 2009. aasta 3. kvartalis saavutas Ettevõte sooduskoefitsiendi 0,5.
Lisaks koefitsiendile on 2010. aastal saastetasu suurust mõjutanud maksumäärade
tõus 19% võrra. Et leevendada maksuriski alustas Ettevõte investeeringuga
täiendavasse puhastusetappi, ning ehituskava kohaselt peaks ehitus lõpetatama
2011. aasta 2. kvartalis.
Kvartali kemikaalikulud olid 0,40 miljonit eurot, mis on 8,6% enam kui 2009.
aasta samal perioodil. Kuigi puhastatud reovee hulk oli väiksem, siis suurenenud
kemikaalikulude põhjuseks on doseeritud metanooli ja teiste kemikaalide kogused,
et toime tulla suurenenud saastekogustega sissetulevas reovees.
Elektrikulud kasvasid 2010. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,19 miljoni euro ehk 36,0% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul, kuna
kolm üksust on ostnud elektrit vabaturult.
Palgakulud kahanesid 2010. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,11 miljoni euro ehk 11,1% võrra, peamiselt vähenenud töötajate arvu
tõttu.
Transpordikulud suurenesid 2010. aasta 3. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 0,10 miljoni euro ehk 35,6% võrra, kütusehindade kallinemise ning
ühekordse rendimasina suurenenud kasutamise koosmõjul, et asendada purunenud
tsentripressi tehnikat.
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,29 miljoni euro ehk 52,9% võrra
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses remondikuludega, mis
tulenevad uuest linna asfalteerimise määrusest ning erandlikest kuludest seoses
biofiltri projektiga.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2010. aasta 3. kvartalis ettevõtte brutokasum
7,2 miljonit eurot, mis on 0,37 miljoni euro või 4,8% võrra vähem kui 2009.
aasta 3. kvartali 7,6 miljoni euro suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud suurenesid 2010. aasta 3. kvartalis võrrelduna 2009. aasta 3.
kvartaliga 0,03 miljoni euro võrra 0,19 miljoni euroni. Seda suurenemist
mõjutasid peamiselt OÜ Watercomi asutamisest tulenevad kulud.
2010. aasta 3. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 0,14 miljonit eurot 0,92
miljoni euroni, peamiselt Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusest
tulenevate konsultatsioonide vajaduse tõttu ning parandamaks Ettevõtte mainet
kvaliteedile orienteeritud ettevõttena.
Muud äritulud/kulud
Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on seotud rajamiste ning
sihtfinantseerimisega. Selle tulu põhiliseks mõjuriks on torustike rajamine
Tallinnas. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid
2010. aasta 3. kvartalis tulu 0,37 miljonit eurot võrreldes 0,36 miljoni euro
suuruse tuluga 2009. aasta 3. kvartalis.
Muud äritulud/kulud andsid 2010. aasta 3. kvartalis kokku 0,02 miljonit eurot
kulu võrreldes 0,01 miljoni euro suuruse kuluga 2009. aasta 3. kvartalis,
peamiselt vähenenud trahvide ja viiviste intresside laekumisest võrreldes 2009.
aastaga. Lisaks peab mainima, et üle 99% võlgadest kogutakse õigeaegselt.
Ettevõtte ärikasum põhiärist 2010. aasta 3. kvartalis oli 6,1 miljonit eurot
võrreldes 6,7 miljoni euroga 2009. aasta samal perioodil. Ülaltoodud mõjude
tulemusena oli Ettevõtte ärikasum 2010. aasta 3. kvartalis 6,5 miljonit eurot,
mis on 0,53 miljonit eurot vähem kui 7,0 miljoni euro suurune ärikasum 2009.
aasta 3. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kahanes ärikasum
7,6%.
Finantskulud
Ettevõtte neto finantskulud olid 2010. aasta 3. kvartalis 0,55 miljonit eurot,
mis on 0,09 miljoni euro ehk 19,5% võrra enam kui 2009. aasta 3. kvartalis.
Sellest suurenemisest 0,06 miljonit eurot on tingitud intressitulude
vähenemisest, kuna 2010.a 3. kvartalis olid hoiuste intressid madalamad.
Võrrelduna 2009. aasta 3. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 8,7%
võrra, 0,69 miljonilt eurolt 0,75 miljonile eurole, mida mõjutas positiivselt
Euribor-i määra langus ning negatiivselt swapi lepingute fikseeritud maksed ning
negatiivne väärtus. Ettevõte vähendas ujuva intressiga laenu riske pikas
perioodis ning sõlmis kolm intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit
eurot. 30 miljoni euro suurusele põhisummale kohaldatavad lepingud hakkasid
kehtima 30. novembril 2009 ja ülejäänud 15 miljoni euro suuruse põhisumma osas
käivitus leping 28. mail 2010. Kuna hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane
väärtus negatiivne, kogusummas 3,4 miljonit eurot, ning nendega seotud lisakulud
3. kvartalis summas 0,11 miljonit eurot, vähendab see intressikulude kahanemise
ning teenitud finantstulude mõju 2010. aasta 3. kvartalis.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 3. kvartalis 5,9 miljonit
eurot, so 0,62 miljonit eurot vähem kui 6,6 miljoni euro suurune
maksustamiseelne kasum 2009. aasta 3. kvartalis.
2010. aasta 9 kuu tulemused
2010. aasta 9 kuuga kasvas Ettevõtte tulu 37,2 miljoni euroni, mis on 2,1%
suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veemüügi ja reoveeteenuse
tulu oli 33,8 miljonit eurot, mis on 0,7% võrra enam kui 2009. aasta 9 kuuga.
Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2010.
aasta 9 kuuga kahanes 6,8% võrra 18,7 miljoni euroni võrreldes 2009. aasta 9
kuuga.
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2010. aasta 9 kuuga 17,0 miljonit eurot,
mis kahanes 3,6% võrreldes maksustamiseelse kasumiga 2009. aasta 9 kuuga.
Ettevõtte 2010. aasta 9 kuu puhaskasum oli 8,5 miljonit eurot, mis on 5,2
miljonit eurot vähem kui 2009. aasta sama perioodi puhaskasum suuruses 13,7
miljonit eurot.
Bilanss
2010. aasta 9 kuu jooksul investeeris Ettevõte põhivarasse 8,3 miljonit eurot.
Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2010. aasta 30.
septembri seisuga 142,3 miljonit eurot. Käibevara vähenes 9 kuuga 2,5 miljoni
euro võrra 28,7 miljoni euroni, nõuded ostjate vastu suurenesid 0,25 miljoni
euro võrra. 2010. aasta 9 kuuga on rahajääk pangas vähenenud 2,7 miljoni euro
võrra.
Lühiajalised kohustused suurenesid 9 kuu jooksul 4,7 miljoni euro võrra 12,1
miljoni euroni. See tulenes peamiselt 0,92 miljoni euro võrra kasvanud Hankijate
võlgadest, ning samuti 3,7 miljoni eurosest suurenemisest Pikaajaliste
pangalaenude järgmiste perioodide maksetes.
Ettevõtte finantsvõimendus oli oodatud 62% tasemel ning oodatud tuleviku tase
on 60% sees. Pikaajalised kohustused olid 2010. aasta septembri lõpu seisuga
93,5 miljonit eurot, koosnedes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu
jäägist. 2010. aasta 2. kvartalis võttis Ettevõte lisaks 20 miljonit eurot
laenu, ning 3. kvartali lõpus oli Ettevõtte laenujääk 95 miljonit eurot, mis on
ka kogu võimalik laenuressurss. Kogu võimaliku laenuressursi keskmine
intressimarginaal on 0,67%.
Rahakäive
2010. aasta 9 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 20,4 miljonit
eurot, mis on 1,1 miljonit eurot enam kui 2009. aasta samal perioodil. Tõus
Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt laenulepingu lõpetamise
kuludest 2009. aastal, kusjuures 2010. aasta kuludes sisaldus ühekordne
mitte-rahaline swapi väärtus. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt
peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.
2010. aasta 9 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 2,7 miljonit eurot,
so 3,6 miljonit eurot enam kui 2009. aasta 9 kuu jooksul. Selle peamiseks
põhjuseks oli ehituste eest saadavate kompensatsioonide ajaline nihe. 2010.
aasta 9 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 7,7 miljonit eurot.
Raha väljavool finantstegevusest oli 2010. aasta 9 kuuga 20,5 miljonit eurot
võrreldes 2009. aasta 9 kuu 18,8 miljoni euro suuruse raha väljavooluga. Antud
summad peegeldavad vastavate aastate dividendimaksete ning nendega seotud
tulumaksu suurust ning saadud laenusid.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2010. aasta 9 kuu jooksul 2,7
miljonit eurot võrrelduna 1,4 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2009. aasta
9 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2010. aasta 30. septembri seisuga
16,0 miljonit eurot, mis on 0,15 miljoni euro võrra vähem kui 2009. aasta samal
perioodil.
Töötajad
2010. aasta 3. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 319 töötajat, võrreldes 349
töötajaga 2009. aasta 3. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud
olid vastavalt 305 töötajat 2010. aastal ja 336 töötajat 2009. aastal. Keskmiste
täistöökohaga töötajate arv on vähenenud peamiselt 2009. aasta lõpus toimunud
osakondade reorganiseerimise tulemusel.
Kontserni struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ
kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult
Ettevõtte aruandlusesse.
Dividendid ja aktsiahinna muutused
2009. aasta majandustulemuste põhjal maksis Ettevõte 31 956 463 eurot dividende.
Sellest 639 eurot maksti B-aktsia omanikule ja 31 955 824 eurot, so 1,60 eurot
aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid maksti välja 2010. aasta 11. juunil
vastavalt 01. juunil 2010 fikseeritud aktsionäride nimekirjale.
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT
ja ISIN EE3100026436.
2010. aasta 30. septembri seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS
Tallinna Vesi aktsionärid:
--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tallinna linn | 34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
Ettevõte on täheldanud järgmise kahe suurema aktsionäri Parvus AM ning AKO
Capitali osaluste vähenemist kvartali jooksul. Parvus AM on deklareerinud enda
osaluseks alla 10% ning AKO Capital on deklareerinud enda kaudseks osaluseks
alla 5% aktsiakapitalist.
Kvartali lõpus, 30. septembril 2010, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind
7.10 eurot, mis on 12,02% langus võrreldes kvartali alguses olnud 8.07 euroga.
Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 15,99%.
Põhitegevusega seotud arengud 2010. aastal
Ettevõtte üldine tootmistegevus on jätkuvalt hea, enamus kvaliteedinäitajaid
ületavad 2009. aasta tasemeid nagu kirjeldatud 20. oktoobri 2010.a. börsiteates.
Baltic Corporate Governance Institute tunnistas Ettevõtte parima äriühingu
juhtimisega ettevõtteks Eestis.
2010.a. 3. kvartalis võeti parlamendi poolt vastu ning kuulutati presidendi
poolt välja Monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadus. Seadusest
tulenevaks põhiliseks muudatuseks on asjaolu, et alates 1. novembrist 2010.a
hakkab Ettevõtte tariife kinnitama Konkurentsiamet, mitte enam Tallinna
linnavalitsus. Seaduse põhiline eesmärk on kontrollida vee-ettevõtete kasumeid.
Konkurentsiamet on esitanud esimese omapoolse kavandi kuidas arvutatakse
vee-ettevõtete lubatud tulukust ning tulusid. Kavandis ei ole välja toodud täies
mahus regulatsiooni põhieesmärke. Ettevõtte arvates on kahetsusväärne, et
tulevane regulaator on arvestanud ainult klientide hinnatundlikkusega ning on
täielikult eiranud klientide ootusi toote ning teenuse kvaliteedile.
Lisaks tuleb kavandatava regulatsiooni järgi kõik kaebused Konkurentsiameti
otsuste osas esitada Konkurentsiametile, mis on parimate regulatsiooni juhtimise
printsiipide otsene rikkumine. Teine tähtis probleem, mis pakutud metodoloogiast
tuleneb, on seotud iga regulatsiooni põhieesmärgiga - tagada investoritele
vastuvõetav kasumlikkus investeeritud kapitalilt. Kavandatavas metodoloogias
tundub Konkurentsiamet välistavat Ettevõtte erastamisväärtuse põhjendatud
tulukuse arvutusest, mis alates 2001. aastast on olnud lisatud Tallinna linnaga
sõlmitud Teenuslepingu alusel teostatud põhjendatud tulukuse arvutustesse.
Seega, tagamaks kooskõla parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete
jaoks, nagu seda kasutab Ofwat Suurbritannias, palus Ettevõte Konkurentsiametil
suurendada reguleeritud varade baasi, lisades sinna ka erastamise väärtuse. See
tagaks, et erastamislepingut ei ole ühepoolselt rikutud ning tunnustaks heas
usus Eestisse tehtud investeeringuid, mida meie investorid on teinud
erastamislepingu põhjal. Ettevõte on avaldanud oma kommentaarid
Konkurentsiametile enda kodulehel ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma
investoreid kursis edasiste muutustega tulevastes tariifiarvutustes.
Kooskõlas allkirjastatud Teenuslepinguga esitas Ettevõte Tallinna linnale 2011.
aasta tariifitaotluse. Kõnelused linnaga kestavad ning nagu eelnevatel aastatel
analüüsitakse taotlust tuginedes algsele äriplaanile ning Ofwat'i
regulatsioonimudelile. Siiski peab mainima, et vastu võetud seaduse tõttu saab
Tallinna linn ainult soovitada, mitte kinnitada 2011. aasta 1. jaanuarist
kehtima hakkavaid tariife. Lõpliku kooskõlastuse saab anda ainult
Konkurentsiamet. Seetõttu ei saa Ettevõte öelda, milliseks kujunevad järgmise
aasta tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet
analüüsida tariifitaotlusi ning nendega edasi tegutseda.
Lisainformatsioon:
Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
siiri.lahe@tvesi.ee
--------------------------------------------------------------------------------
| KOONDKASUMIARUANNE | III | III | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
| | kvartal | kvartal | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 12 512 | 12 077 | 37 215 | 36 473 | 49 368 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud | -5 264 | -4 460 | -15 052 | -13 083 | -18 155 |
| toodete/teenuste | | | | | |
| kulud | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM | 7 248 | 7 616 | 22 163 | 23 390 | 31 213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -190 | -157 | -573 | -539 | -717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -923 | -784 | -2 634 | -2 491 | -3 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud | 353 | 343 | 1 415 | 583 | 2 446 |
| (-) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM | 6 489 | 7 019 | 20 372 | 20 944 | 29 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud | 210 | 273 | 672 | 1 035 | 1 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantskulud | -760 | -734 | -4 074 | -4 368 | -5 505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE | 5 938 | 6 558 | 16 971 | 17 610 | 25 633 |
| TULUMAKSUSTAMIST | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -8 495 | -3 908 | -3 908 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM | 5 938 | 6 558 | 8 476 | 13 703 | 21 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI KOONDKASUM | 5 938 | 6 558 | 8 476 | 13 703 | 21 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele | 5 937 | 6 558 | 8 475 | 13 702 | 21 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum A aktsia | 0,30 | 0,33 | 0,42 | 0,69 | 1,09 |
| kohta (eurodes) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum B aktsia | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| kohta (eurodes) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 30.09.2010| 30.09.2009| 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha ekvivalendid | 15 949 | 16 095 | 18 692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja | 12 476 | 7 050 | 12 227 |
| ettemaksed | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 246 | 213 | 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel põhivara | 77 | 67 | 77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA | 28 748 | 23 424 | 31 241 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 140 167 | 137 831 | 137 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 2 112 | 2 720 | 2 577 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA | 142 279 | 140 551 | 140 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 171 027 | 163 975 | 171 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste | 3 856 | 107 | 124 |
| lühiajaline osa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad | 7 174 | 5 202 | 6 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised | 168 | 339 | 228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostjate ettemaksed ja tulevaste | 873 | 2 344 | 747 |
| perioodide tulud | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 12 070 | 7 991 | 7 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud | 93 408 | 75 047 | 75 034 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad | 115 | 47 | 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 93 523 | 75 094 | 75 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED | 105 593 | 83 085 | 82 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital | 12 782 | 12 782 | 12 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum | 26 639 | 42 096 | 50 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL | 65 433 | 80 891 | 88 914 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 171 027 | 163 975 | 171 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE | 9 kuud | 9 kuud | 12 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR) | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 20 372 | 20 944 | 29 523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga | 4 215 | 4 295 | 5 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kasumiga | -1 708 | -910 | -3 037 |
| sihtfinantseerimisest ja | | | |
| rajamistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantskulud | -59 | -2 195 | -1 866 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist | 0 | -9 | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad | 173 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | -1 176 | -1 214 | -938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | 15 | 49 | 394 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid | -1 405 | -1 680 | -2 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 20 426 | 19 281 | 27 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine | -7 740 | -9 871 | -15 588 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehituse eest saadavad kompensatsioonid | 4 297 | 9 724 | 9 956 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu | 1 | 8 | 15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid | 723 | 1 037 | 964 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -2 718 | 898 | -4 654 |
| investeerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võetud laenud | 20 000 | 44 800 | 44 800 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud laenud | 0 | -44 821 | -44 821 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid | -31 956 | -14 700 | -14 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt | -8 495 | -3 908 | -3 908 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus | -20 451 | -18 775 | -18 629 |
| finantseerimistegevusest | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus | -2 743 | 1 404 | 4 002 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 18 692 | 14 691 | 14 691 |
| ALGUSES | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI | 15 949 | 16 095 | 18 692 |
| LÕPUS | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
