Ovennævnte obligation (fondskode DK0030164637) indfries ordinært den 6. april 2011.
Beregningsagenten har i henhold til det offentliggjorte prospekt af den 27. februar 2009 beregnet indfrielseskursen til 121,16. Dvs. at indfrielsesbeløbet for hver obligation á DKK 1.000, bliver DKK 1.211,60.
Beregningen af indfrielseskursen er baseret på startværdien samt et gennemsnit af fire slutværdier. Disse er vist nedenfor.
| EURGBP | EURSEK | EURNOK | |
| 30-03-2009 | 0,9291 | 10,9662 | 8,951 |
| 30-12-2010 | 0,8602 | 9,0133 | 7,819 |
| 31-01-2011 | 0,8609 | 8,867 | 7,927 |
| 28-02-2011 | 0,8528 | 8,7445 | 7,709 |
| 30-03-2011 | 0,8789 | 8,9185 | 7,8675 |
| Gennemsnitlig Slutkurs | 0,8632 | 8,8858 | 7,8306 |
| Stigning siden start | 7,63% | 23,41% | 14,31% |
| Gennemsnitlig stigning | 15,12% | ||
| Deltagelsesgrad | 140% | ||
| Indfrielseskurs | 121,16 |
Indfrielseskursen på 121,16 fremkommer ved at multiplicere den gennemsnitlige stigning i de tre valutakryds fra start til slut med deltagelsesgraden på 140%. Obligationen har således givet positivt afkast på 7,94% p.a. Tilbagebetaling sker til obligationsejernes kontoførende institut via VP Securities A/S med valør den 6. april 2011.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Per Munck.
