TEGEVUSARUANNE
2011. AASTA 1. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED
Kokkuvõte
2011. aastal kasvas Ettevõtte müügitulu 12,4 miljoni euroni ehk 1,4% võrreldes 2010. aastaga. Ettevõtte ärikasum põhiärist, vee ja kanalisatsiooniga seotud tegevustest, 2011. aastal kasvas 1,7% võrra 6,6 miljoni euroni võrreldes 2010. aastaga. Kasum muudest tegevustest (põhiliselt rajamised ja arendused) kasvas 35,2% võrra 0,32 miljoni euroni võrreldes 2010. aastaga. Ettevõtte kasum enne tulumaksu oli 8,0 miljonit eurot, mis 2010. aastaga võrreldes kasvas 52,6% ehk 2,8 miljonit eurot, tulenedes finantsinstrumentide õiglase väärtuse muutusest.
| miljon € | 1 kv 2011 | 1 kv 2010 | Muutus | 3 kuud 2011 | 3 kuud 2010 | Muutus |
| Müügitulu | 12,4 | 12,2 | 1,4% | 12,4 | 12,2 | 1,4% |
| Brutokasum | 7,5 | 7,6 | -1,1% | 7,5 | 7,6 | -1,1% |
| Brutokasumi marginaal % | 60,6 | 62,2 | -2,5% | 60,6 | 62,2 | -2,5% |
| Ärikasum | 6,9 | 6,7 | 2,9% | 6,9 | 6,7 | 2,9% |
| Ärikasum - põhiäri | 6,6 | 6,5 | 1,7% | 6,6 | 6,5 | 1,7% |
| Ärikasumi marginaal % | 55,7 | 54,9 | 1,5% | 55,7 | 54,9 | 1,5% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 8,0 | 5,2 | 52,6% | 8,0 | 5,2 | 52,6% |
| Puhaskasum | 8,0 | 5,2 | 52,6% | 8,0 | 5,2 | 52,6% |
| Puhaskasumi marginaal % | 64,4 | 42,8 | 50,5% | 64,4 | 42,8 | 50,5% |
| Vara puhasrentaablus % | 4,2 | 2,9 | 43,1% | 4,2 | 2,9 | 43,1% |
| Kohustuste osatähtsus koguvarast | 57,1 | 47,1 | 21,4% | 57,1 | 47,1 | 21,4% |
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / vara kokku
Kohustuste osatähtsus koguvarast – kohustused kokku / vara kokku
Põhiäri – vee ja kanalisatsiooniga seotud, va. võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine
Kasumiaruanne
1. kvartal 2011
Müügitulud
2011. aasta 1. kvartalis kasvas Ettevõtte tulu 12,4 miljoni euroni, mis on 1,4% suurune tõus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.
Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta 1. kvartaliga 1,0% võrra 11,4 miljoni euroni, tulenevalt allpool kirjeldatud tõusust müügimahtudes.
Müük eraklientidele kahanes 0,7% võrra 6,0 miljoni euroni. Müük äriklientidele teeninduspiirkonnas kasvas 5,1% võrra 4,4 miljoni euroni. Müük klientidele väljaspool teeninduspiirkonda kahanes 4,7% võrra 0,82 miljoni euroni 2011. aasta 1. kvartalis. Saadud ülereostustasu oli 0,20 miljonit eurot, kahanedes 6,5% võrreldes 2010. aasta sama perioodiga.
2011. aasta 1. kvartalis vähenesid eraklientide müügimahud 0,4% võrra võrreldes 2010. aasta 1. kvartaliga, mis on siiski väiksem kahanemine kui 2010. aasta eelnevate kvartalite jooksul.
Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas on tõusnud võrreldes 2010. aasta 1. kvartaliga, kasvades 5,9% võrra. Aprillist 2010 Ettevõtte teeninduspiirkonnast lahkunud tööstusettevõtte negatiivset mõju müügile tasakaalustas peaaegu täielikult teise ettevõtte ühekordselt suurenenud tarbimine, mis tulenes probleemidest tootmisprotsessis. Müügikogused suurenesid paranenud vaba aja sektori ning nendega seotud tööstussektori müügi suurenemisele peamiselt turismisektori kosumisele.
Müük väljaspool teeninduspiirkonda kahanes 17,6% võrra võrreldes 2010. aasta 1. kvartaliga. Peamine põhjus müügi kahanemises oli sademetevee koguste vähenemine 2011. aasta 1. kvartalis pika ja külma talve tagajärjel.
2011. aasta 1. kvartalis kasvas sademetevee teenuse ja tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 6,7% võrra 0,85 miljoni euroni võrreldes 2010. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse tegelike kulude ja töödeldud mahtude alusel.
Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal
Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2011. aasta 1. kvartalis 4,9 miljonit eurot, s.o. 0,25 miljoni euro ehk 5,5% võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.
2011. aasta 1. kvartalis saavutas Ettevõte saastetasu osas sooduskoefitsiendi 0,5, sarnaselt eelmiste aastate 1. kvartalitega, mistõttu oli makstavate keskkonnamaksude suurus 1. kvartalis 0,28 miljonit eurot, võrreldes 0,24 miljoni euroga 2010. aasta samal perioodil. Lisaks mahtude kasvule 2011. aasta 1. kvartalis, on 2011. aasta saastetasu suurust mõjutanud maksumäärade tõus 14,8% võrra. Et leevendada lämmastiku eraldamise protsessi ja maksuriski, millest on 2010 aasta jooksul räägitud, jätkab Ettevõte investeeringuga täiendavasse puhastusetappi, ning ehituskava kohaselt peaks ehitus lõpetatama 2011. aasta 3. kvartali alguses.
Kvartali kemikaalikulud olid 0,25 miljonit eurot, mis on 24,4% vähem kui 2010. aasta samal perioodil vaatamata vähesele hindade tõusule. Kemikaalide doseerimise vajadus langes mahtude, saastekoguste kontsentratsiooni ning vee temperatuuri koosmõjul.
Elektrikulud kasvasid 2011. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,10 miljoni euro ehk 16,2% võrra, kõrgema elektrihinna mõjul, kuna kolm üksust on ostnud elektrit vabaturult alates 2010. aasta 2. kvartalist.
Palgakulud kasvasid 2011. aasta 1. kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,12 miljoni euro ehk 11,8% võrra, tulemustasude provisjoni ning kasvanud palkade koosmõjul. Teised palgakulud muutusid samadel põhjustel
Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kahanesid 0,01 miljoni euro ehk 0,9% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses efektiivsema tegutsemise ning vähenenud lekete parandustööde vajaduse tõttu.
Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2011. aasta 1. kvartalis ettevõtte brutokasum 7,5 miljonit eurot, mis on 0,10 miljoni euro või 1,1% võrra vähem kui 2010. aasta 1. kvartali 7,6 miljoni euro suurune brutokasum.
Ärikulud ja ärikasumi marginaal
Turustuskulud suurenesid 2011. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2010. aasta 1. kvartaliga 0,004 miljoni euro võrra 0,20 miljoni euroni. Seda suurenemist mõjutas peamiselt eelpool mainitud suurenemine palgakuludes.
2011. aasta 1. kvartalis suurenesid üldhalduskulud 0,06 miljonit eurot 0,90 miljoni euroni. Antud kulugrupis tuleneb palgakulude suurenemine peamiselt juhtimisteenuste liikumisest palgakulude reale. Vähenenud muud kulud aga asendusid suurenenud konsultatsioonikuludega.
Muud äritulud/kulud
Enamus tuludest Muude äritulude/kulude grupis on seotud rajamiste ning sihtfinantseerimisega. Selle tulu põhiliseks mõjuriks on torustike rajamine Tallinnas ning selle tegevusega seotud kasumimarginaalide ümberhindamine. Äritulud/kulud võrkude rajamistest ning sihtfinantseerimisest andsid 2011. aasta 1. kvartalis tulu 0,32 miljonit eurot võrreldes 0,23 miljoni euro suuruse tuluga 2010. aasta 1. kvartalis. Antud rida muutub aasta jooksul, sõltudes ehituste mahust ning lõpetatud projektide eeldatavast kasumlikkusest.
Muud äritulud/kulud andsid 2011. aasta 1. kvartalis kokku 0,15 miljonit eurot tulu võrreldes 0,01 miljoni euro suuruse kuluga 2010. aasta 1. kvartalis. Antud rida muutus peamiselt suurepärase võlgade kogumise ning sellega seoses lootusetute võlgade jäägi vähenemise tulemusel.
Ettevõtte ärikasum põhiärist 2011. aasta 1. kvartalis oli 6,6 miljonit eurot võrreldes 6,5 miljoni euroga 2010. aasta samal perioodil. Ettevõtte ärikasum kogu ärist oli 2011. aasta 1. kvartalis 6,9 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot enam kui 6,7 miljoni euro suurune ärikasum 2010. aasta 1. kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas ärikasum 2,9%.
Finantskulud
Ettevõtte finantstulud/kulud olid 2011. aasta 1. kvartalis 1,1 miljonit eurot, mis on 2,6 miljoni euro ehk 238,4% suurune positiivne muutus võrreldes 2010. aasta 1. kvartali netokuludega. Finantstulude/kulude muutus tuleneb põhiliselt ümberhinnatud swapi lepingute õiglasest väärtusest, mille põhjuseks on suurenenud intressimäärad ja tuleviku prognoosid.
Ettevõte vähendas ujuva intressiga laenu riske sõlmides viis intressi swapi lepingut, iga leping 15 miljonit eurot. Hetkel on nende lepingute ennustatav õiglane väärtus jätkuvalt negatiivne, kogusummas 0,77 miljonit eurot, ning nendega seotud lisatulud 1. kvartalis summas 1,5 miljonit eurot, mis vähendab intressikulude suuremise ning suurendab teenitud finantstulusid 2011. aasta 1. kvartalis. 2010. aasta 1. kvartalis omas swapi lepingute õiglane väärtus Ettevõtte finantstuludele/kuludele negatiivset mõju.
Maksustamiseelne kasum
Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2011. aasta 1. kvartalis 8,0 miljonit eurot, so 2,8 miljonit eurot enam kui 5,2 miljoni euro suurune maksustamiseelne kasum 2010. aasta 1. kvartalis, peamiselt mainitud swapi lepingute õiglase väärtuse mõjul.
Bilanss
2011. aasta 3 kuu jooksul investeeris Ettevõte põhivarasse 2,7 miljonit eurot. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2011. aasta 31. märtsi seisuga 150,3 miljonit eurot. Käibevara suurenes 3 kuuga 5,7 miljoni euro võrra 39,4 miljoni euroni, nõuded ostjate vastu vähenesid 1,5 miljoni euro võrra. 2011. aasta 3 kuuga on rahajääk pangas suurenenud 7,2 miljoni euro võrra.
Lühiajalised kohustused vähenesid 3 kuu jooksul 0,9 miljoni euro võrra 15,0 miljoni euroni. See tulenes peamiselt 0,9 miljoni euro võrra vähenenud Hankijate võlgadest.
Ettevõtte finantsvõimendus on oodatult 57,1% tasemel ning oodatud tuleviku tase on 60% ümber. Pikaajalised kohustused olid 2011. aasta märtsi lõpu seisuga 93,4 miljonit eurot, mis koosnes peaaegu täielikult kolme pikaajalise pangalaenu jäägist. Alates 2010. aasta 31. märtsist kajastatakse 7,5 miljonit eurot 95 miljoni euro suurusest laenukohustusest lühiajaliste kohustuste all, kooskõlas allkirjastatud laenulepingutega. 2011. aasta 1. kvartalis pidas Ettevõte läbirääkimisi tagamaks pika-ajaline rahastamine. Kogu võimaliku laenuressursi keskmine intressimarginaal on 0,67%.
Rahakäive
2011. aasta 3 kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 9,2 miljonit eurot, mis on 1,6 miljonit eurot enam kui 2010. aasta samal perioodil. Tõus Ettevõtte äritegevuse rahakäibes tuleneb põhiliselt aegunud võlgade maksmisest 2011. aastal. Perioodilise põhitegevuse ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibes.
2011. aasta 3 kuu investeerimistegevuse raha väljavool oli 2,0 miljonit eurot, so 0,32 miljonit eurot enam kui 2010. aasta 3 kuu jooksul. Selle peamisteks põhjusteks olid ehituste eest saadavate kompensatsioonide laekumise suurenemine ning veelgi suurem raha väljavool seoses kapitaliinvesteeringutega. 2011. aasta 3 kuuga oli põhivara soetamisega seotud raha väljavool 3,8 miljonit eurot.
Finantstegevusega seotud raha väljavoolu/sissevoolu 2011. aasta 3 kuuga ei toimunud.
Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2011. aasta 3 kuu jooksul 7,2 miljonit eurot võrrelduna 5,9 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2010. aasta 3 kuuga. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2011. aasta 31. märtsi seisuga 20,4 miljonit eurot, mis on 4,2 miljoni euro võrra vähem kui 2010. aasta samal perioodil.
Töötajad
2011. aasta 1. kvartali lõpus töötas Ettevõttes 315 töötajat, võrreldes 318 töötajaga 2010. aasta 1. kvartali lõpus. Keskmised täistöökohaga töötajate arvud olid vastavalt 301 töötajat 2011. aastal ja 303 töötajat 2010. aastal. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt protsesside efektiivsemaks muutmise võimalusi tasakaalustamaks individuaalsete palkade kasvu tulemuslikuma ettevõttestruktuuriga.
Kontserni struktuur
Aruandekuupäeva seisuga kuulus kontserni 2 äriühingut. Tütarettevõte Watercom OÜ kuulub sajaprotsendiliselt Ettevõttele ning konsolideeritakse täielikult Ettevõtte aruandlusesse.
Aktsiahinna muutused
AS Tallinna Vesi on noteeritud OMX Main Baltic Marketil kauplemiskoodiga TVEAT ja ISIN EE3100026436.
2011. aasta 31. märtsi seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad AS Tallinna Vesi aktsionärid:
| United Utilities (Tallinn) BV | 35.3% |
| Tallinna linn | 34.7% |
Parvus Asset Management on informeerinud Ettevõtet, et nende osalus kokku on 8,96% Ettevõtte aktsiatest.
Kvartali lõpus, 31. märtsil 2011, oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind 8.705 eurot, mis on 10,33% tõus võrreldes kvartali alguses olnud 7.89 euroga. Samal perioodil OMX Tallinn indeks tõusis 5,54%.
Põhitegevusega seotud arengud 2011. aastal
· Ettevõtte üldine tootmistegevus on jätkuvalt hea, enamus kvaliteedinäitajaid ületavad 2010. aasta tasemeid. Veekvaliteet oli aegade parim, olles 100%-lt normi piires nõutud 95% asemel ning lekete tase oli 0,84% võrra madalam kui 2010. aastal. Kliendikontaktidele vastamise aeg on oluliselt paranenud, kahe päeva jooksul päringutele vastatud kontaktide arv on 89% võrreldes 82% 2010. aasta 1. kvartali jooksul.
· Ettevõte allkirjastas 27. aprillil 2011.a. Nordea laenulepingu muudatuse. Esialgne 37,5 miljoni euro suurune laenuleping allkirjastati 2005. aastal. Tagasimakse tingimust muudeti ning poolaastaste tagasimaksete asemel alates 2011. aasta maist, makstakse kogu laenusumma tagasi 2015. aasta lõpus. Muudatuse tulemusena tõuseb ka keskmine intressimarginaal 0,82%-ni.
· Tariifid on siiani külmutatud 2010. aasta tasemel kuigi 9. novembril esitas Ettevõte tariifitaotluse uuele regulaatorile kooskõlas parimate regulatsioonipraktikatega erastatud ettevõtete jaoks, nagu seda kasutab Ofwat Suurbritannias ja soovitab Maailmapank. Tariifitaotluses palus Ettevõte Konkurentsiametil suurendada reguleeritud varade baasi, lisades sinna ka erastamise väärtuse. See tagaks, et erastamislepingut ei ole ühepoolselt rikutud ning tunnustaks heas usus Eestisse tehtud investeeringuid, mida meie investorid on teinud erastamislepingu põhjal.
10. detsembril 2010. aastal esitas AS Tallinna Vesi Euroopa Komisjonile kaebuse seoses Eesti riigi ja selle asutuste poolt Ettevõtte suhtes rakendatud meetmetega. Ettevõtte hinnangul muudavad need meetmed ühepoolselt Ettevõtte erastamise tingimusi, tehes seda ilma objektiivse põhjenduseta, eelneva sisulise aruteluta või valmisolekuta astuda dialoogi. Seeläbi rikuvad sellised meetmed kapitali vabale liikumisele ning asutamisvabadusele Euroopa Liidus seatud reegleid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 49 ja 63).
Selle kaebuse tulemusel pöördus Euroopa Komisjon 22. veebruaril 2011. aastal Eesti ametivõimude poole teabenõudega AS Tallinna Vesi poolt esitatud kaebuses tõstatud küsimuste osas. Ettevõttele teadaolevatel andmetel on Eesti ametivõimudel teabenõudele vastamiseks aega kuni mai alguseni.
Ettevõte on avaldanud tariifitaotluse enda kodulehel ning Tallinna Börsil, ning hoiab oma investoreid kursis edasiste muutustega tariifitaotluse menetluses. Seetõttu ei saa Ettevõte öelda, milliseks kujunevad järgmise aasta tariifid, kuna hetkel ei ole selge, kuidas kavatseb Konkurentsiamet reageerida tariifitaotlusele ning Euroopa Komisjoni teabenõudele.
Lisainformatsioon:
Siiri Lahe
Finantsdirektor
+372 6262 262
| KOONDKASUMIARUANNE | I kvartal | I kvartal | 12 kuud |
| (tuhat EUR) | 2011 | 2010 | 2010 |
| Müügitulu | 12 404 | 12 236 | 49 680 |
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -4 882 | -4 628 | -20 684 |
| BRUTOKASUM | 7 522 | 7 608 | 28 996 |
| Turustuskulud | -200 | -204 | -787 |
| Üldhalduskulud | -874 | -818 | -3 652 |
| Muud äritulud/-kulud (-) | 464 | 134 | 2 906 |
| ÄRIKASUM | 6 912 | 6 720 | 27 463 |
| Finantstulud | 1 752 | 240 | 1 060 |
| Finantskulud | -678 | -1 726 | -3 624 |
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 7 986 | 5 234 | 24 899 |
| Dividendide tulumaks | 0 | 0 | -8 495 |
| PERIOODI PUHASKASUM | 7 986 | 5 234 | 16 404 |
| PERIOODI KOONDKASUM | 7 986 | 5 234 | 16 404 |
| Jaotatav: | |||
| A- aktsia omanikele | 7 985 | 5 233 | 16 403 |
| B- aktsia omanikule | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,40 | 0,26 | 0,82 |
| Kasum B aktsia kohta (eurodes) | 639 | 639 | 639 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | |||
| (tuhat EUR) | 31.03.2011 | 31.03.2010 | 31.12.2010 |
| VARAD | |||
| KÄIBEVARA | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 20 439 | 24 625 | 13 235 |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 18 559 | 12 927 | 20 088 |
| Varud | 287 | 238 | 306 |
| Müügiootel põhivara | 76 | 77 | 76 |
| KOKKU KÄIBEVARA | 39 361 | 37 867 | 33 705 |
| PÕHIVARA | |||
| Pikaajalised investeeringud | 429 | 0 | 0 |
| Materiaalne põhivara | 147 926 | 137 551 | 148 179 |
| Immateriaalne põhivara | 1 851 | 2 434 | 1 972 |
| Tuletisinstrumendid | 131 | 0 | 0 |
| KOKKU PÕHIVARA | 150 337 | 139 985 | 150 151 |
| VARAD KOKKU | 189 698 | 177 852 | 183 856 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | |||
| Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa | 7 607 | 106 | 7 624 |
| Hankijate ja muud võlad | 5 431 | 4 459 | 6 368 |
| Tuletisinstrumendid | 906 | 1 007 | 963 |
| Lühiajalised eraldised | 27 | 171 | 117 |
| Ostjate ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud | 1 005 | 740 | 810 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 14 976 | 6 483 | 15 882 |
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | |||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 5 810 | 786 | 5 765 |
| Laenukohustused | 87 449 | 75 056 | 87 428 |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 1 265 | 1 304 |
| Muud võlad | 115 | 115 | 115 |
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU | 93 374 | 77 222 | 94 612 |
| KOKKU KOHUSTUSED | 108 350 | 83 705 | 110 494 |
| OMAKAPITAL | |||
| Aktsiakapital | 12 782 | 12 782 | 12 782 |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| Jaotamata kasum | 42 554 | 55 353 | 34 568 |
| KOKKU OMAKAPITAL | 81 348 | 94 147 | 73 362 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 189 698 | 177 852 | 183 856 |
| RAHAKÄIBE ARUANNE | 3 kuud | 3 kuud | 12 kuud |
| (tuhat EUR) | 2011 | 2010 | 2010 |
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE | |||
| Ärikasum | 6 912 | 6 720 | 27 463 |
| Korrigeerimine kulumiga | 1 394 | 1 407 | 5 620 |
| Korrigeerimine kasumiga sihtfinantseerimisest ja rajamistegevusest | -315 | -281 | -3 312 |
| Muud finantskulud | -2 | -22 | -14 |
| Kasum põhivara müügist | 0 | 0 | -3 |
| Kuluks kantud põhivarad | 0 | 5 | 70 |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 1 616 | -807 | -8 894 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -128 | 588 | 6 297 |
| Makstud intressid | -290 | -17 | -2 443 |
| Rahajäägi muutus äritegevusest | 9 187 | 7 593 | 24 784 |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | |||
| Antud laenud | -429 | 0 | 0 |
| Põhivara soetamine | -3 812 | -2 555 | -17 055 |
| Ehituse eest saadavad kompensatsioonid | 2 004 | 768 | 6 139 |
| Põhivara müügitulu | 0 | 0 | 16 |
| Saadud intressid | 254 | 127 | 1 110 |
| Rahajäägi muutus investeerimistegevusest | -1 983 | -1 660 | -9 790 |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE | |||
| Võetud laenud | 0 | 0 | 20 000 |
| Tasutud dividendid | 0 | 0 | -31 956 |
| Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -8 495 |
| Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest | 0 | 0 | -20 451 |
| Rahajäägi kogumuutus | 7 204 | 5 933 | -5 457 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 13 235 | 18 692 | 18 692 |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 20 439 | 24 625 | 13 235 |
